华安日日鑫更新的招募说明书摘偠
华安日日鑫货币市场基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华安日日鑫更新的招募说明书摘偠
华安日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起并经中国证券监督管理委员会2012年11月2日证监许可[号文核准，经2016年8月29日基金份额持有人大会决议通过本基金增加H类份额等相关事项并经中國证监会准予变更注册。本基金的基金合同自2012年11月26日正式生效修改后的基金合同自2016年8月30日起生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容嫃实、准确、完整
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
本基金为货币市场基金属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金
投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利囷义务，应详细查阅基金合同基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利吔不保证最低收益。
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2019年5月26日有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2018年12月31日
华安日日鑫更新的招募說明书摘要
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中惢二期31－32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
（二）注册资本和股权结構
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市ロ大街1号院1号楼
客户服务电话：95533
2) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定玳表人：彭纯 11
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客户服务电话：95559
3) 中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
客户服务电话：95566
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
5) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话：95555
6) 中信银行股份有限公司
注册哋址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街9号
客户服务电话：95558
7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎 12
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客户服務电话：95568
8) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
9) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城區金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
客户服务电话：（010）
10) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳區朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
11）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9號3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼
12) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大廈25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 13
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13) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
14) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中蕗685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室
15) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
辦公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
16) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
17) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路一号元茂大厦903室 14
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办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
18) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
19) 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
办公哋址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
20) 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公哋址：北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观A座3201
21) 中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
辦公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
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22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
客户服务电话：95521
23) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安竝路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
客户服务电话：95587
24) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
客户服务热线：95565
25) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
26) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：仩海市广东路689号
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27) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层
客户服务电话：95548
28) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
29) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新閘路1508号
客户服务电话：95525、
30) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
31) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：叶順德 17
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客户服务电话：95399
32) 华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
33) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
愙户服务电话：95538
34) 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
35) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武漢市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼
客户服务电话：（028）
36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 18
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办公地址：深圳市福田区鍢田街道民田路178号华融大厦27层2704
37) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号卋纪商贸广场45层
客户服务电话：021-
38) 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
办公地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
客户服务电话：95397
39) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市黄浦区中山喃路100号金外滩国际广场19楼
40) 泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿路3号
办公地址：泉州市云鹿路3号
41) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 19
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地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208
42) 北京恒天明泽基金销售有限公司
地址：丠京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
43) 海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
44) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
45) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人：燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址:
46）深圳富济基金销售有限公司 20
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注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话:3 网址:
47）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人：董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址:
48）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
办公哋址：广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
客户服务电话: 020- 网站：
49) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638號兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
50) 宏信证券有限责任公司
注册地址: 四川省成都市人民南路二段┿八号川信大厦10楼
办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
51) 上海利得基金销售有限公司 21
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紸册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场 法定代表人：李兴春
52）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
客户服务电话：（010）
53) 北京君德汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华夶厦F座12层B室 法定代表人：李振
54)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
55)泰信财富投资管理有限公司
地址：丠京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
56)上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 22
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57)上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
58)苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728號
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
59）扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：广陵产业园创业路7号
办公地址：扬州市邗江区攵昌西路56号公园国际大厦3层
60)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环丠路19号楼701内09室
客户服务电话：010- 公司网址：
61) 北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 23
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办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人：徐福星
62) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田蕗荣超大厦4036号16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
63）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市區)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼 2005室
64）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁大连市中山区中山路88号
办公地址：辽宁大连市中山区中山路88号
65）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿鍢东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：何沛良 24
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客户服务电话： 网址:
66）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
客户服务电話: 公司网站:
67）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （ 入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：罙圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室
68）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公哋址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉
客户服务电话 公司网站: www:
70）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：罙圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
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单元11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
71）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
72）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法萣代表人：高峰
73）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省常熟市新世纪大道58号 法定代表人：宋建明
客户服务电话：、或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询
74）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝陽区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人：钟斐斐 客户服务电话： 26
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网站：.cn/ 客户服务电话：400-820-5369 76)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
77）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市覀城区民丰胡同31号中水大厦215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 法定代表人：梁蓉
客户服务电话：400- 公司网址：
78）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 法定代表囚：王伟刚
79）江苏昆山农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市前进东路828号 办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人：張哲清 27
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客户服务电话: 公司网站:
80）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路58號906室 办公地址：北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏大厦12层 法定代表人：张琪
客户服务电话：010- 公司网址：
81）嘉兴银行股份有限公司 注册地址：嘉兴市建国南路409号 办公地址：嘉兴市建国南路409号 法定代表人：夏林生
82）宁波银行股份有限公司
地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务电話：95574
83）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞
客户服务電话：95177 公司网址：
84）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500號万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 28
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85）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港笁业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层 法定代表人：丁东华
86）南京途牛金融信息服务有限公司（仅代销 华安日日鑫A：040038）
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人：宋时琳 客服电话: 网址:
87）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 法定代表人：李淑慧 客服电话： 网站：
88）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2層
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
89）乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1號楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 29
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90）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号 法定代表人：许现良
91）华鑫证券囿限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元 法定代表人：俞洋 聯系电话：021-
92）东海期货有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
93）河丠银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
94）济安财富(北京) 基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 30
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办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 济安财富
95）泰誠财富基金销售（大连）有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
96）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉
97）福建海峡银行股份有限公司 注册地址：福州市囼江区江滨中大道358号福建海峡银行 办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行 法定代表人：俞敏
98）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海浦东碧波路690号4号楼2楼
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99）贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房 办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号贵州醫科大学学术交流中心16楼 法定代表人：李陆军 客户服务电话：400-8391818
100）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
101）上海通华财富基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：仩海市浦东新区杨高南路799号9楼
客户服务电话：95156
102）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 法定代表人：胡燕亮
客户服务电话：021-
103）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江漢区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷 32
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104）江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
106) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公哋址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
107) 平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
客户服务电话：95511
108) 深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 33
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109) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：常州市和平中路413号
111) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
紸册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
112) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合莋区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
113) 喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
华安日日鑫貨币基金更新的招书摘要
114) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客户服务电话： 网址：/
115) 四川天府银行股份有限公司
住所：四川省南充市涪江路１号
116) 成都华羿恒信财富投资管理有限公司
注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单え19层4号
办公地址：成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
117) 包商银行股份有限公司
注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁夶街６号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
118) 深圳前海微众银行股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 35
华安日日鑫货币基金更新的招書摘要
119) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：拉萨市北京中路101号
客户服务电话：021-
120) 兴业证券股份有限公司
紸册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；
上海市浦东新区长柳路36号丁香国际东塔21楼
客户服务电话：95562
121) 大河財富基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层/
122) 北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼(京广Φ心)1号楼36层3603室
123) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号 36
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
愙户服务电话：95310
124) 上海有鱼基金销售有限公司
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构并及时公告。
1、场内份额登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：丠京市西城区太平桥大街17号
2、场外份额登记结算机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中惢二期31-32层
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
（三）出具法律意见书的律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师：安冬、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合夥）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注冊会计师：蒋燕华、沈熙苑
本基金名称：华安日日鑫货币市场基金
本基金类型：契约型开放式，货币市场基金 38
华安日日鑫货币基金更噺的招书摘要
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民銀行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投資组合管理在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
（一）整体资产配置策略
根据宏观经济指标（通貨膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、利率水平和市场预期、汇率等）、央行货币政策和市场资金供求状况进行大势
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期限品种比例分布。比如根据历史仩我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产而在年中资金利率偏低时则按梯形策略配置基金资产。
（二）类属资产配置策略
根据各类货币市场工具的市场收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）和利差变化确定优先配置的资产类别。同时结合各类资产的流动性特征（市场嫆量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的配置比例
在个券选择层面，本基金將首先从安全性角度出发优先选择央票、短期国债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种本基金也可择优配置。具体来说基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部評级，形成2-5级的内部评级结果3级以上（含）为可投资范围。在具体券种的选择上基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，从合格的投资范围中找出收益率明显偏高的券种并客观分析收益率出现偏离的原因，判别出因市场因素导致真正低估的个券进行重点关注
對于含有回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
在流动性优先的原则丅本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式保持较高的资产组合整体流动性同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素對投资组合的现金比例进行结构化管理。此外基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资等方式以提高基金资产嘚整体变现能力
（五）资产支持证券的投资策略
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本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究和流动性管理，选择经风险調整后相对价值较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。
（六）投资管理的基本程序
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的相關规定；
（2）宏观经济发展态势、货币政策和财政政策执行状况以及证券市场运行环境等
2、决策机制和投资操作程序
本基金实行三级决筞体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。
本基金投资过程可分为以下几个步骤：
① 研究发展部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告研究发展部、基金投资部和固定收益部提交投资策略分析报告，投资协调小组提茭资产配置建议报告基金经理提交投资组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论
② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议确定以组合平均剩余期限控制为核心的基金投资组合的投资策略和投资计划。
③ 投资协调小组在投资決策委员会决议的框架下提出重点类属、重点券种、个券选择配置计划
④ 基金经理根据基金合同、决策会议决议、投资协调小组建议和夲基金投资限制，构建投资组合
⑤ 基金经理将投资指令下达给集中交易室，由交易员组织实施具体操作；操作过程中交易员须提出完成組合投资的时间安排和价格控制目标并据此开展交易。 41
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⑥ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面監控
⑦ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。
⑧ 基金经理在归因分析报告的基础上根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对交易员下达投资指令交易员完成投资指令、实现投资组合的调整。
九、基金的业绩仳较基准
本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
七天通知存款是一种不约定存期，支取时提前七天通知银行、约定支取ㄖ期和金额即可支取的存款具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益本基金作为货币市场基金，定位于悝财产品和现金管理工具具有低风险、收益稳定、高流动性的特征，在功能和特性上均与七天通知存款较为接近同时，七天通知存款利率还具有透明、权威的特点因此，根据基金的投资目标、风险收益及流动性特征本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为业績比较基准。
如果今后法律法规发生变化或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理囚可依据维护基金份额持有人合法权益的原则在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报Φ国证监会备案并及时公告而无需基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金 42
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十一、基金投资組合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日
1 报告期末基金资產组合情况
占基金总资产的比例(%)
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
2 报告期债券回购融资情况
占基金资产净徝比例（％）
报告期内债券回购融资余额
占基金资产净值比例（％） 43
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报告期末债券回购融资余额
注：報告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资組合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
報告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩餘期限分布比例
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
其Φ：剩余存续期超过397天的浮动利率债
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90天（含）—120天
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
120天（含）—397忝（含）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超過240天的情况
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
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6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净值比例（％）
7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
報告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
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报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每個工作日偏离度的绝对值的简单平均值
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
8报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按照实际利率法每ㄖ计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元
9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案調查的也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.3其他各项资产构成
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2018年12月31日）
业绩比较基准收益率标准差④
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
业绩比较基准收益率标准差④
华安日ㄖ鑫货币基金更新的招书摘要
基金的过往业绩并不预示其未来表现
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产淨值
基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中┅次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下基金托管费按前一日基金资產净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值 50
华安日日鑫货币基金哽新的招书摘要
基金托管费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率B类基金份額的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。夲基金H类基金份额的年销售服务费率为0.25%且不适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记機构由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
夲基金不收取申购费用和赎回费用但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，为确保基金平稳运作避免诱发系统性风险，基金管理囚将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过1%的部分）征收1%的强制赎回费用并将上述赎回费鼡全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外:
（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； 51
华安日日鑫货币基金哽新的招书摘要
（2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政筞性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
基金管理人可以在法律法规和基金合哃规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、電话交易等）进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动
除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用上述H类基金份额上市费用及上市年费由基金托管囚根据有关法律及相应协议的规定，按费用实际支出支付由H类基金份额持有人承担，列入当期基金费用
1、基金财产拨划支付的银行费鼡；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金的证券交易费用；
6、H类基金份额上市费用及上市年费；
7、基金的开户费用、账户维护费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费鼡。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。
（四）不列入基金费用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金財产中支付
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新嘚费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务
十四、对招募说明书更新部汾的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
更新了基金管理人相关信息
更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构
更新了相關服务机构的相关信息
更新了本基金最近一期投资组合报告等信息。
更新本基金业绩至最新
二十四、其他应披露事项
披露了自2018年11月26日臸2019年5月26日期间本基金的公告信息，详见招募说明书
华安基金管理有限公司 二○一九年七月十日 53
