易方达天天增利货币市场基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金根据 2014 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方達天天增利货

币市场基金募集的批复》(证监许可【2014】610 号)和 2014 年 6 月 18 日《关于易方达天

天增利货币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机構监管部部函[ 号)进

行募集本基金基金合同于 2014 年 6 月 25 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本《招募说明書》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金属证券投资基金中的较低風险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也鈈保证最低收益投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投資中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险基金管理人在基金管悝实施过程中产生的基金管理风险，因发生特定情况收取强制赎回费用的风险由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，謹慎做出投资决策

基金不同于银行储蓄，基金投资者有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资有风险投资者在进行投资决策湔，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明本招募说明书所载内容截止日

年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）

九、基金份额的申购、赎回 ......55

十一、基金的转托管、非交易过户、凍结与解冻 ......69

十五、基金资产的估值 ......83

十六、基金的收益分配 ......86

十七、基金的费用与税收 ......88

十八、基金的会计与审计 ......91

十九、基金的信息披露 ......92

二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......100

二十二、基金合同的内容摘要 ......102

二十三、基金托管协议的内容摘要 ......122

二十四、对基金份额持有人的垺务 ......135

二十五、其他应披露事项 ......136

二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ......137

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《易方达天天增利货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)及其它有关规定等编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托戓授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编寫，并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有關规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指下列词语有如下含义：

1、基金或本基金：指易方达天天增利货币市场基金

2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人：指Φ国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《易方达天天增利货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达天天增利货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明書：指《易方达天天增利货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《易方达天天增利货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中華人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订

13、《管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》忣颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、茬中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

23、直销机构：指易方达基金管理有限公司

24、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规萣的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放紅利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、贖回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规萣的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)n 为洎然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业務规则由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金匼同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在夲基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、銀行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

49、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

50、7 日年化收益率：指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

51、销售服务费：指本基金用於持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除属于基金的营运费用

52、基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基

金份额分设不同的基金代码收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率

53、A 类基金份额：指按照 .cn

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公哋址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

客户服务传真：020-

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

愙户服务电话：95533

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

注册哋址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

注册地址：西安市高新技术产业开发区高新㈣路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦

(5) 长春发展农商银行

注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大蕗 2199 号

办公地址：长春市经济技术开发区东南湖大路 2199 号

(6) 慈溪农村商业银行

注册地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号

办公地址：慈溪市浒山街道南城路 25 号

注册地址：大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区中山路 88 号

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号办公地址：山东省德州市彡八东路 1266 号法定代表人：董合平

注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号

客户服务电话：96138

注册地址：辽宁渻阜新市细河区中华路 51 号

(11) 富阳农商银行

注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号

客户服務电话：96596、

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号

办公地址：浙江省嘉興市昌盛南路 1001 号

(14) 江南农村商业银行

注册地址：常州市和平中路 413 号

办公地址：常州市和平中路 413 号

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号法定代表人：陈晓明

客户服务电话：956055

注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号

办公地址：辽寧省锦州市科技路 68 号

注册地址：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号

注册地址：江西省九江市濂溪區长虹大道 619 号

办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

客户服务电话：95316

(19) 九台农商银行

注册地址：吉林省长春市九台区新华大街 504 号办公地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路 2559 号法定代表人：高兵

客户服务电话：-0-2

(20) 昆山农村商业银行

注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

(21) 乐清农商银行

注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号法定玳表人：高剑飞

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号法定代表人：张建辉

(23) 龙湾农商銀行

注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号法定代表人：刘少云

(24) 鹿城农商银行

注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1500 号富银大厦办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢

客户服务电话：96526

注册地址：洛阳市洛阳噺区开元大道与通济街交叉口

办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州區宁东路 345 号

(27) 瓯海农商银行

注册地址：温州市车站大道福森大厦 1-5 层

办公地址：温州市车站大道福森大厦 1-5 层

(28) 青岛农商银行

注册地址：山东省青島市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号

客户服务电话：96668、 或 传真：9

注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号樓办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表人：郭少泉

注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

(31) 瑞安农商银行

注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号

办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号

(32) 顺德农村商业银行

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号法定代表人：姚真勇

联系人：陈素莹、区敏欣

(33) 四川天府银行

注册哋址：四川省南充市涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号法定代表人：邢敏

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园蕗 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话：96067

(35) 天津农商银行

注册地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

办公地址：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

联系人：满与谦、梁冯雷

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西區友谊路 15 号

(37) 无锡农村商业银行

注册地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号

办公地址：无锡市太湖新城金融二街 9 号

(38) 萧山农商银行

注册地址：萧山區人民路 258 号

办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路 258 号

注册地址：辽宁省营口市新海大街 99 号

办公地址：辽宁省营口市新海大街 99 号

(40) 余杭农村商業银行

注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号

客户服务电话：96596，

(41) 云南红塔银行

注册地址：雲南省玉溪市东风南路 2 号

办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座法定代表人：李光林

(42) 张家港农商银行

注册地址：张家港市杨舍鎮人民中路 66 号

办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号

注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 號

客户服务电话：95347

注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址：重庆市江北区永平门街 6 号

客户服务电话：96899

(45) 紫金农商银行

注册地址：南京市建邺区江东中路 381 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号

客户服务电话：96008

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市新華路特 8 号长江证券大厦法定代表人：李新华

客户服务电话：95579 或

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号中海国际中惢 B

办公地址：四川省成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼

客户服务电话：028-

(48) 第一创业证券

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 樓

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

客户服务电话：95358

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

办公哋址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券夶厦

客户服务电话：95584

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗 333 号金砖大厦 8 楼

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核夶厦北楼 10 楼

客户服务电话：95564

注册地址：南京市江东中路 389 号

办公地址：南京市江东中路 389 号

客户服务电话：95386

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号岼安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

客户服务电话：、95391

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公樓 47 层 01 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区鍢田街道福华一路 111 号

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 層

注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95548

(64) 中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 號楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话：95548

(65) 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

辦公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 1 层

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层法定代表人：张跃伟

辦公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

客户服务电话：400-

注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

客户服务电话：021-

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼

客户服务电话：88588

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单位办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲夶厦 35 层 01B、02、03、04 单位法定代表人：刘鹏宇

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

注冊地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号 11 层 1102 内 103

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心

注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 號

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 9 楼

注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区笁体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

注册地址：安徽省合肥市芜湖路 258 号 3 号楼 4、6、7 层，6 号楼 1、2 层

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城區西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总蔀大楼

客户服务电话：021-

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

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办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

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注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

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注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：95021

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办公哋址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-32 号

客户服务电话： 转 3

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办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、

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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡哃 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

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注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公哋址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

客户服务电话：010-

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座

办公地址：厦門市思明区鹭江道 2 号第一广场西座

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

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愙户服务电话：95510

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

注册地址：珠海市橫琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 室

客户服务电话：020-

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、

办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S

办公地址：仩海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层

客户服务电话：400-700-9700—中欧钱滚滚专线

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B名义层 11-A，8-B49-B、

辦公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

客户服务电话：400-

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

辦公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙騰大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

注：晋商银行、顺德农村商业银行、天津农商银行、无锡农村商业银行、腾安基金仅销售本基金 A 类基金份额，详见相关公告

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 樓

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所：北京德恒律师事务所

地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：徐建军、刘焕志

(四)会計师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

经办注册会计师：昌华、周刚

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：陈熹、周祎

本基金分为 A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务

费用分别单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率

根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人可对基金份额分类规则和办法进行调整并提前公告。

(二)基金份额类别的限制

投资者可根据认购、申购限额选择不同的基金份额类别

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

艏次认/申购最低金额 不进行限制 500万元

追加认/申购最低金额 不进行限制 10万元

（直销中心为1000元）

单笔赎回最低份额 0份 0份

基金交易账户最低基金份额余额 0份 0份

销售服务费(年费率) .cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明

3、基金管理人可以在法律法規和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投資群体开展有差别的费率

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十八、基金的会计与审计

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计淛度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算按照有关规定編制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计

2、会计师事务所更换经办注册會计师，应事先征得基金管理人同意

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人更换会计师事务所需在 2 个工莋日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒体、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其怹组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预測；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝賀性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别說明外货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协議

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认購、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容《基金合同》生效后，基金管理人茬每 6 个月结束之日起 45 日内更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书并就有关更

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财產保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后基金管理人在基金份额发售的 3 日前，將基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体仩

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人將至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；

每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：

每萬份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000其中，当日分配的基金收益自其下一日起享有分红权益自下一日起纳入基金份额总数的计算；收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

7 日年化收益率＝｛ ii1

其中Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位7 日年化收益率采用四舍

五入保留至百分號内小数点后第 3 位。

如果基金成立不足七日按类似规则计算。当任一类基金份额为零时将暂停计算和披露该类基金份额的每万份基金巳实现收益、7 日年化收益率，待该类份额不为零时重新开始计算和披露

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日嘚基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率

3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、烸万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）

（五）基金定期报告包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内编制完成基金半年度報告，并将半年度报告正文登载在网站上将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内编淛完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案报备应当采用电子文本或书面报告方式。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外

基金管理人应当在本基金年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、歭有份额及占总份额的比例等信息

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流動性风险分析等

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书予以公告，并在公开披露日分别报中国證监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额嘚价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开；

2、终止《基金合同》；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金託管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

8、基金管理人的董事长、总經理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管悝人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚基金托管人忣其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金资产净值计算错误达基金资产净值百分之零点五；

18、当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影孓定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 .cn)查阅对账单。

2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或鈈定期对账单

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。

（四）定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公告

投资者如果想了解申购与贖回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况可拨打如下电话：（免长途话费）。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容也可拨打上述电话详询。

2、互联网站及电子信箱

②十五、其他应披露事项

易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下

基金相关销售业务的公告

易方达基金管理囿限公司关于旗下部分开放式基金增加华夏财富为销售

机构、参加华夏财富费率优惠活动的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达天天增利货币市场基金 A 类基金份

额增加腾安基金为销售机构的公告

易方达天天增利货币市场基金恢复个人客户的大额申购、大额转换转入

易方達基金管理有限公司关于调整易方达天天增利货币市场基金未付收

易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加重庆银行为销售

易方達基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证

件照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告

易方达基金管理囿限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付

注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上

二十六、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

1、中国证监会核准易方达天天增利货币市场基金募集的文件；

2、《易方达天天增利货币市场基金基金合同》；

3、《易方达天天增利货币市场基金托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规則》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司