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&综合政务 / 公示公告 / 其他
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&栖霞区环境保护局
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信息名称： & &栖霞区环保局环境信访处理情况（2016年6月份）
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栖霞区环保局环境信访处理情况（2016年6月份）
栖霞区环保局环境信访处理情况（2016年6月份）
仙林学则路水平方二楼美食街楼顶有风机，噪音扰民
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文鼎路1号玲珑翠谷小区表示空气中有呛人味道
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甘家巷401号老的二氧化碳厂，排放废气
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鸿雁路和学海路之间南邮美食街1栋与2栋之间一楼商铺鼓风机噪音扰民
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尧佳路上城风景南苑8栋和9栋之间，栖霞公安分局看守所的一排高强源白灼灯，光线扰民
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文鼎路1号银龙翠谷小区地下车库，气味扰民
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丁家庄燕舞园南边的水泥路改造，噪音扰民
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尧化街道尧胜社区一馒头店夜间加工，偷烧木头，污染空气
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马群街道南湾营融康苑13栋楼下饭店油烟扰民
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迈皋桥沃尔玛超市后面工地施工噪音扰民
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栖霞街道五福家园小区在搞外墙出新工程，噪音扰民
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和燕路晓庄小区2栋饭店油烟扰民
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摄山星城闻兰苑对面的星城ktv3噪音扰民
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仙林大学城文范路康桥圣菲饭店烧烤店噪音扰民
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和燕路御龙湾工地施工噪音扰民
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仙林大学城附近工地施工噪音扰民
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迈尧路乐居雅小区附近建筑工地施工噪音扰民
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石埠桥炼油厂12号大门里面油库排放废气
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迈皋桥高家村42号1栋楼下快餐店绞肉机噪音扰民
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栖霞街道石埠桥南京针亚仓土有限公司吊废钢噪音扰民
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迈化路611号新浪修理厂喷漆气味扰民
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栖霞大道与迈尧路交汇处悦客酒店正对面二家烧烤油烟扰民
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迈皋桥长营村37栋104时尚石锅店油烟扰民
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马群街道南湾营融康苑13栋楼下饭店油烟扰民
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金山花苑11栋附近的阿福烧烤店油烟扰民
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南京师范大学仙林校区正门口的河流排放污水
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中电颐和家园5期工地施工噪音扰民
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仙林南师大附近有刺鼻气味
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仙林大道168号南大和园166栋，168栋，楼顶噪音扰民
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仙林鸿雁名居楼下开饭店噪音扰民
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经五路的银茂宾馆油烟机噪音扰民
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尧化门十月广场金碧明苑小区北门的栖霞大道的工厂的管道漏气噪音扰民
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尧化门十月广场金碧明苑小区北门的栖霞大道的工厂的管道漏气噪音扰民
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迈皋桥进取村151号小区门面房兰幽草KTV噪音扰民
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仙林亚东城西区亚东商业街玛莎拉酒吧噪音扰民
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太新路81-2号孝勤机械厂，噪音扰民
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金地明悦小区对面的管道正在冒白烟
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西岗社区办公室旁边南京汽车锻造厂旁边的河道排放未处理的污水
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尧化门幸福里工地噪音扰民
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御龙湾工地施工噪音扰民
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和燕路靠馨怡园小区旁的御龙湾工地施工噪音扰民
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市网络问政
仙林鸿雁名居楼下开饭店噪音扰民
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尧化门第三建设公司小区门面店新尧宾馆在3楼安装了一个灯箱，光线扰民
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马群街道小天悦园48和49栋之间，楼下合顺足疗店艾灸的烟雾对着小区内排放扰民
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康桥圣菲东门13栋一楼图们烧烤，鼓风机噪音扰民
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文范路9号江南公社，机器噪音扰民
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浅草名苑小沿街所有门面房饭店油烟扰民
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金浦御龙湾工地施工噪音扰民
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大学城杉湖路与学津路交汇处金鹰二期工地噪音扰民
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马群街道陶家云路天月园小区足疗店气味难闻
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锦湖轮胎排放废气
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摄山星城321国道工地施工噪音扰民
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合班村派出所旁边靠近迈化路有个工地施工噪音扰民
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七香河摄山新城废水扰民
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马群东花岗茉莉园小区东边工地施工噪音扰民
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锦湖轮胎排放废气
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新尧路5号中建八局第三建设有限公司东南角上安装了广告灯箱，灯光扰民
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尧化门尧林仙居25栋前面一工厂机器噪音扰民
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沿江边路18号九香雅苑南侧工地施工噪音扰民
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尧化门十月广场加油站旁边工地施工噪音扰民
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迈皋桥高家村42号5栋楼下饭店油烟扰民
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仙林东方天郡售楼处附近工地施工噪音扰民
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尧化门新城金郡小区旁边工地施工噪音扰民
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迈尧路阳光雅居小区旁边工地施工噪音扰民
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仙林东方天郡售楼处附近工地施工噪音扰民
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尧化门新城金郡小区旁边工地施工噪音扰民
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仙林南邮广场后面靠近居民开了儿童游乐场噪音扰民
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迈皋桥进取村151号小区门面房兰幽草KTV噪音扰民
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水吉路158号汽车修理厂粉尘扰民
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燕亭路恒基金满庭小区后面有个废旧钢筋加工厂噪音扰民
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仙林南大和园附近有很浓的农药气味
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龙潭街道马渡村委会后面金稳进有机玻璃有限公司噪音粉尘扰民
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马群东花岗茉莉园小区东边工地施工噪音扰民
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燕子矶街道燕华花园前面的青秀城工地施工噪音扰民
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摄山新城闻兰苑对面的宁镇公路，工地施工噪音扰民
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中电颐和家园5期工地施工噪音扰民
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迈皋桥沃尔玛超市上下货噪音扰民
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三金燕语庭门口正在维修桥梁噪音扰民
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南湾营润康苑小区南湾营小区对面的幼儿园装修噪音扰民
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青秀城工地施工噪音扰民
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幕府东路望燕名居旁边的建筑工地施工噪音扰民
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尧化门幸福里工地噪音扰民
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栖霞镇红枫新村有个黑作坊气味扰民
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燕歌园小区和燕舞园小区中间的位置工地施工噪音扰民
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青秀城工地施工噪音扰民
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尧化门枫林新寓5栋门面房排放废气
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和燕路彩虹广场楼顶噪音扰民
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区网络问政
尧化门幸福里工地噪音扰民
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燕舞路5栋围墙外工地施工噪音扰民
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保利春天前面的工地施工噪音扰民
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尧化门幸福里工地噪音扰民
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锦湖轮胎排放废气
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晓庄107号金山电力厂排放刺鼻气味
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西岗街道纬地路19号旁社区中心用地工地施工噪音扰民
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仙林大学城文苑路大成名店内负一楼B041饭店鼓风机噪音扰民
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鸿雁路和学海路之间南邮美食街1栋与2栋之间一楼商铺鼓风机噪音扰民
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龙潭街道兴隆村小兴隆30号门口河里有异味扰民
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幕府东路236号望燕名居工地施工噪音扰民
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太新路和和燕路交叉口原北桥市场一楼刘伯父汽车服务中心气味扰民
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尧化门新城家园小区门面房油烟扰民
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摄山星城听竹苑小区东面的工地施工噪音扰民
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迈皋桥长营村39栋旁边1楼门面川之杰豆花鱼油烟和空调外噪音扰民
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神农路最东段燕江新城山林苑，工地施工噪音扰民
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仙林大学城文鼎路1号恒基富荟山工地施工噪音扰民
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尧化门和苑小区后面栖霞大道，工地施工噪音扰民
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百江正在排放废气
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百江正在排放废气
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百江正在排放废气
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望燕名居前面工地施工噪音扰民
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马群芝嘉花园社区广场的探照灯灯光扰民
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和燕路255号工地施工噪音扰民
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玲珑翠谷小区工地施工噪音扰民
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文鼎路恒基富荟山工地施工噪音扰民
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经五路银茂宾馆油烟机噪音扰民
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迈皋桥高家村42号5栋楼下饭店油烟扰民
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栖霞大道阳光雅居门面房有好几家修理厂违规喷漆气味扰民
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区网络问政
和燕路400-13号晓庄小区2栋楼下烧烤油烟扰民
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马群南湾营熙康苑9栋腾飞石材门面房扬尘扰民
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百水芊城阅水坊广场芊城之家饭店油烟扰民
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八卦洲大同四队附近工厂散发刺鼻气味及排黑色污水
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幕府东路236号望燕名居工地施工噪音扰民
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望燕名居前面工地施工噪音扰民
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高科荣域小区旁边的仙林科技园噪音扰民
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和燕路400号图们烧烤，阿牛烧烤油烟扰民
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仙林南大和园105栋28室油烟扰民
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学林路玲珑翠谷小学附近有工地施工噪音扰民
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区网络问政
仙林大学城文宗路诚品城小区门面房油烟扰民
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玲珑翠谷小区工地施工噪音扰民
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亚东城3区6栋3单元506,806,606,605在家生产化工品废气气味扰民
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(C) Copy Right 版权所有 主办单位：栖霞区人民政府办公室
工信部备案证编号：
网站标识码：
网站总访问量：努力加载中新智科技股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人洪和良，主管会计工作负责人闫子荣，会计机构负责人（会计主管人员）赵子纯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新智科技股份有...
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人洪和良，主管会计工作负责人闫子荣，会计机构负责人（会计主管人员）赵子纯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新智科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新智科技
2、公司法定代表人：洪和良
3、公司董事会秘书：张路林
联系地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼
公司证券事务代表：李莉
联系地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼
4、公司注册地址：福州市台江区长汀路3号
公司办公地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼
邮政编码：350003
公司国际互联网网址：www.wholewise.com
公司电子信箱：
5、公司信息披露报纸名称：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：SST新智
公司A股代码：600503
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：日
公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4-A
公司税务登记号码：838
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州天河北路689号光大银行大厦7楼A1
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
3,505,684.12
3,539,899.90
扣除非经常性损益后的净利润
9,407,478.56
主营业务利润
20,264,038.19
其他业务利润
2,510,478.08
10,258,578.47
-258,760.73
营业外收支净额
-6,494,133.62
经营活动产生的现金流量净额
7,981,632.81
现金及现金等价物净增加额
117,272.01
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-5,867,578.66
-5,867,578.66
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据
本年比上年增减(%)
主营业务收入
190,040,191.95
135,302,590.81
53,316,667.51
3,505,684.12
2,677,916.96
-169,366,467.55
3,539,899.90
3,530,377.62
-166,178,494.32
扣除非经常性损益的净利润
9,407,478.56
4,486,891.82
-172,431,674.68
最新每股收益
净资产收益率（%）
减少3.00个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
增加103.08个百分
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
增加102.56个百分
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
7,981,632.81
20,272,938.96
14,831,913.23
每股经营活动产生的现金流量净额
本年末比上年末
308,727,082.93
280,862,256.09
341,371,251.84
股东权益（不含少数股东权益）
109,745,824.97
106,205,925.07
102,675,547.45
每股净资产
调整后的每股净资产
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
法定公益金
未分配利润
股东权益合计
110,000,000.00
292,406,849.00
15,189,566.94
5,063,188.98
-311,390,490.87
106,205,925.07
5,063,188.98
110,000,000.00
292,406,849.00
15,189,566.94
-307,850,590.97
109,745,824.97
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
比例(%)发行新股
公积金转股其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
70,000,000.00
70,000,000.00
国家持有股份
境内法人持有股份
23,345,000.00
23,345,000.00
境外法人持有股份
46,655,000.00
46,655,000.00
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
70,000,000.00
70,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
40,000,000.00
40,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已上市流通股份合计
40,000,000.00
40,000,000.00
三、股份总数
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格（元）
获准上市交易数量
交易终止日期
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
持有非流通
质押或冻结的股份数量
19,838,000
19,838,000
福建大乾数字信息有限公司
14,462,000
14,462,000
14,462,000
湖南省信托投资有限公司
11,067,000
11,067,000
泉州市闽发物业发展有限公司
石狮融盛企业集团公司
前十名流通股股东持股情况
持有流通股的数量
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系
前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知流通股股东之
间、流通股股东与前八名非流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：王栋
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:无
最近五年内职业：IT管理
最近五年内职务：年，宏智科技股份有限公司，任董事、总裁、技术负责人2005年3月至今 任中国科健股份有限公司总裁。
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元币种:人民币
主要经营业务或管理活动
湖南信托投资
凭中国人民银行核发的《信托机构法人许可证》规定的营业范围
857,772,100
从事信托业务
福建大乾数字信
电子计算机系统集成及技术服务，信息通讯技术服务；电子计算机
120,000,000
息有限公司
及配件、电子元器件、通讯设备的批发、零售；信息咨询服务等
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
年初持年末持股份增变动
报告期内从公司领取的
任期起始日期
报酬总额(万元)税前
董事、董秘
董事、总经理
财务负责人
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)洪和良,曾任香港兴景有限公司董事长、总经理；现任本公司董事长。
(2)楼培德,1998年至2001年担任过信息产业部电子信息产品司通信处处长。现兼任中国移动通信联合会CMCA副秘书长和CMCA短信网址联合信息中心MobNIC执行秘书长。
(3)刘大能,2002年9月至2005年6月，江西省吉安市城市建设投资开发公司副总经理；2005年7月至今，长沙理工大学经济学院任教。
(4)梁丰年,北京市康达律师事务所专职律师。
(5)袁敏璋,申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部经理。
(6)潘勇,武汉盛唐会计师事务有限公司副总经理、注册会计师。
(7)杜长喜,曾任西安银行电子结算中心副主任。
(8)赵立新,北京大经万易生物医药科技发展有限公司总经理。
(9)鲁明,曾先后就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，负责技术工程管理工作；美国EXCEL公司中国首席代表，负责中国市场开拓；朗讯（科技）中国有限公司，负责渠道销售和电信运营商销售工作。
(10)张路林,曾任深圳市现代计算机有限公司投资发展部副总经理、深圳市豪信科技有限公司市场总监；深圳市信和联投资有限公司总经理；现任本公司董事会秘书。
(11)闫子荣,2002年－2003年任职宏智科技股份有限公司副总裁，负责全国营销工作。2003年－2005年，任深圳世纪安软信息技术有限公司总经理，2005年5月任中国科健股份有限公司副总裁；现任本公司总经理。
(12)顾伟,曾任中国农业银行昆明分行职员，现任云南国际信托投资有限公司深圳公司总经理。
(13)张起,曾任北京新联协创房地产开发有限公司部门经理、现任北京九鼎轩和平体育俱乐部有限公司部门经理。
(14)翁美玲,新智科技股份有限公司行政部经理。
(15)邱长青,曾任江西省国际信托投资公司副科长；江西瑞奇期货公司董事兼财务部总经理；闽发证券责任有限公司资金管理中心副总经理；现任本公司副总经理。
(16)赵子纯,,曾任福建国脉科技股份有限公司财务部副总经理；福建泰讯网络科技有限公司财务总监，现任公司财务负责人。
(二)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况
其他单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
是否领取报酬津贴
北京新智腾飞科技发展公司
北京世纪国智软件技术有限公司
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:报告期公司独立董事报酬由董事会提案，年度股东大会审议批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事（独立董事）除外、监事（职工代表监事除外）均在其它企事业单位任职并领取报酬，因此，参照现行有关政策规定，未实行兼职兼薪。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
因个人时间原因，无法继续公司董事工作
日，董事唐南军辞职。经2006年第一次临时股东大会审议通过，增选闫子荣、鲁明为公司董事。经日召开的2005年度股东大会审议通过，选举潘勇为独立董事。
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内本公司召开了4次股东大会，9次董事会和6次监事会。公司股东大会、董事会、监事会的召集和表决程序符合本公司《章程》的规定要求。针对新版《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《刑法》等相关法律法规，重新修改了《公司章程》和股东大会、董事会、监事会《议事规则》，并根据相关要求曾选了会计专业独立董事。报告期内，公司董事会严格按照公司《章程》和股东大会、董事会授权范围行使职能；公司董事、监事、高管尽职尽责。
报告期内公司有5名独立董事，超过董事会成员的1/3；公司监事会中职工代表监事1名，占监事会成员1/3。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名
本年应参加董事会次数
亲自出席（次）
委托出席（次）
缺席（次）
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：自主经营，自负盈亏，主营业务有独立的经营渠道和经营管理模式。
2、人员方面：劳动人事关系、社会保险体系独立；财务人员全部专职，没有在股东单位兼职。
3、资产方面：公司资产帐目独立且由公司控制和使用。
4、机构方面：依照公司《章程》的规定，由股东大会、董事会、经理层构成的法人治理结构独立运作。
5、财务方面：有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户、独立纳税、独立动作。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于日召开2006年年度股东大会。决议公告刊登在日的证券时报及同日上交所网站。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于日召开2006年第1次临时股东大会。决议公告刊登在日的证券时报及同日上交所网站。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于日召开2006年第2次临时股东大会。决议公告刊登在日的证券时报及同日上交所网站。
3、第3次临时股东大会情况：
公司于日召开2006年第3次临时股东大会。决议公告刊登在日的证券时报及同日上交所网站。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况：
报告期内实现主营业务收入19,004万元,比去年同期增加了5474万元，递增40.46%；主营业务利润2026万元，比去年同期减少了1171万元，递减36.62%；报告期内净利润354万元，比去年同期增加了1万元，递增0.28%。
（2）主营业务的分析
报告期内主营业务收入主要来自于移动终端产品的集成和销售。由于上一年度公司业务基本停顿，资金链断裂，至报告期内公司仍处于恢复过渡期。在资金短缺的条件下，公司整合利用各种资源，克服困难取得净利润354万元的业绩，但由于自有资金不足，公司经营主要依靠拆借，造成运营成本较大，加上与上年相比销售产品更新换代快，市场竞争激烈，使公司毛利与上年同期相比减少了54.05%
报告期内，公司产品及服务、资产构成与上年末相比未发生重大变化或调整。
报告期内，公司经营管理和产品销售渠道较为稳定，但要取得长远发展，仍必须解决资金障碍，在新产品研发上增加投入，增强研发和新产品的市场拓展能力。
2、对公司未来发展的展望
（1）对公司未来发展的展望
公司曾是电信行业业务支撑系统的重要开发商，累积了多年电信软件系统开发和市场拓展的经验和资质。报告期内现有移动终端产品销售虽能维持公司正常运营，但由于市场竞争激烈，销售成本较高，因此必须研发出自主品牌的新产品或项目以拓宽产品种类，减少公司的经营风险，增强后续发展实力。由于报告期内预期的研发资金未能如期到位，第三代移动通讯网络建设（3G）也未正式启动晚于逾期发展进程，造成公司配合新市场的产品研发工作滞后。但随着公司经营业务的好转，相关诉讼案件的判决资金回笼，将可有效地提高公司在研发上的投入能力，为重组研发团队，配合3G市场开发自主知识产权的新产品提供资金保障。公司将依托在运营支撑系统的整体解决方案中累计的经验和基础，在移动互联的解决方案及互联应用，以及3G网络终端市场和运营服务市场带来的可能市场方面，整合资源进行研究开发，以恢复和提升公司技术团队和技术产品的优势，从而使公司走上新的发展道路。预计仍将在以下方面进行投入，形成公司新的核心竞争力：
移动平台软件系统的产品开发和销售；
移动商务服务系统的产品开发和销售；
移动终端产品和IT应用的集成和销售。
（2）公司经营风险因素及措施
a、3G是国家发展战略的一部分，3G的实施与国家发展的大环境密切相关，同时3G市场是一个全新的市场，是结合了语音、数据、流媒体等广泛应用的市场，因此，配合3G市场开发相关项目，须充分考虑政策和市场的不确定性，计划下年度在研发投入、市场定位等方面结合公司技术及资金、人才资源现状，采取联合开发、市场共享的模式，聚合业界优秀的团队和个人，进行新产品研制及市场开拓，以适应3G市场的进程，减少经营风险。
b、由于公司最终控制层面仍存在多位自然人或法人共同持股的情形，其中没有一人的持股比例超过20%，且占公司总股本42.86％的非流通股股权被冻结，致使公司股权分置改革工作进展缓慢，这对公司经营团队能否持久稳定以及业务能否持续发展都存在隐患。为此，公司高度重视股改工作，将股改作为改善公司股权结构、解决历史遗留问题、使公司健康发展的不可错失的良机，并通过报告期内公司的守法经营和健康发展，取得了公司股东和相关部门的信任，也与相关股东以及股权代理人取得了良性沟通。公司将积极与非流通股股东进一步加强联系，尽速推动股改进程。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1)根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。
2）无形资产：新准则要求对新取得的土地使用按照无形资产的准则要求进行核算。公司将对今后取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。
3)根据企业会计准则第16号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此，公司新增的政府补助所计入的当期利润和股东权益比新企业会计准则实施前减少。
4)根据企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收入比
主营业务成本
主营业务利润率
分行业或分产品
主营业务收入
主营业务成本
上年增减(%)
比上年增减(%)
比上年增减(%)
减少54.88个百
190,040,191.95
169,317,102.19
减少54.88个百
硬件及系统集成
190,040,191.95
169,317,102.19
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
主营业务收入
主营业务收入比上年增减（％）
2,871,894.01
187,168,297.94
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于日召开第二届第三十一次董事会会议，审议为“福州圆瀚通讯技术有限公司”申请不超过壹佰壹拾叁万美元授信额度提供担保的议案，同意公司作为被保证人的保证人，向融资银行提供并履行担保。决议公告刊登在日的证券时报及同日上交所网站。
（2）、公司于日召开第二届第三十二次董事会会议，审议2005年年度报告及其摘要、非标意见、2005年度利润分配预案、撤销公司股票交易风险及特别处理的申请。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（3）、公司于日召开第二届第三十三次董事会会议，审议公司章程修正案、2005年度董事会工作报告、2005年度财务决算报告、续聘会计师事务所的报告、增选董事、2005年年度股东大会的方案。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（4）、公司于日召开第二届第三十四次董事会会议，审议对外担保的议案：公司与中信银行福州分行(下称：中信银行)签订《授信保证合同》，同意为福州圆瀚通讯技术有限公司(下称：圆瀚通讯)向中信银行申请叁佰捌拾万美元授信额度提供保证担保，并承担连带担保责任。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（5）、公司于日召开第二届第三十五次董事会会议，审议向交通银行福州屏东支行申请人民币应收账款转让贷款(回购性)的续贷。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（6）、公司于日召开第二届第三十六次董事会会议，审议取消2005年年度股东大会原《关于修改的议案》、对外担保的提案：同意公司为福州圆瀚通讯技术有限公司(下称：福州圆瀚)提供担保，担保的额度最高不超过8425.8万元(含公司对外担保累计总额)、审议第二次临时股东大会议案。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（7）、公司于日召开第二届第三十七次董事会会议，审议2006年第一季度报告全文及摘要。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（8）、公司于日召开第二届第三十八次董事会会议，审议修改公司章程的议案、同意将公司营业期限修改为五十年、营业期限延期的提案。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
（9）、公司于日召开第二届第三十九次董事会会议，审议2006年第三季度报告全文及摘要。决议公告刊登在日的证券时报同日上交所网站。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经深圳大华天诚会计师事务所出具的《2006年年度审计报告》确认，公司2006年度实现净利润354万元，根据公司《章程》第195条规定，2006年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，拟全部用于弥补以前年度亏损。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、日召开第二届监事会第十三次会议，会议决议披露于日《证券时报》。,会议审议通过了《2005年年度报告全文及摘要》、《2005年年度报告审核意见》、《关于对审计报告强调事项的专项说明的独立意见》、《2005年度利润分配预案》。
2、日召开第二届监事会第十四次会议，会议决议披露于日《证券时报》。,会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、日召开第二届监事会第十五次会议。,会议审议通过了《2006年第一季度报告全文及摘要》。
4、日召开第二届监事会第十六次会议，会议决议披露于日《证券时报》。,会议审议通过了《关于修订的提案》。
5、日召开第二届监事会第十七次会议。,会议审议通过了《2006年半年报告全文及正文》。
6、日召开第二届监事会第十八次会议。,会议审议通过了《2006年第三季度报告全文及正文》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、公司诉珠海创我科技发展有限公司1254万元股权纠纷案已于日立案，披露信息见日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。日本案一审开庭，目前尚未判决，公司将配合律师积极跟进。
2、公司诉海通证券北京中关村营业部存放于该营业部本公司账户内的3417.21万元人民币丢失案，已于日立案，披露信息见日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。本案尚未开庭，公司将配合律师积极跟进。
3、公司诉光大银行福州鼓楼支行存放于该行公司帐户内的5000万元募集资金存款失窃案，福建省高级人民法院于日受理立案，日一审判决我公司胜诉。披露信息见公司日、日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。目前该判决尚未执行。
4、招商银行福州南门支行诉永泰源骋旅游投资有限公司、湖南长沙新宇科技股份有限公司和我公司2200万元借款担保保同纠纷一案已于日立案，披露信息见日刊登在《证券时报》和同日上交所网站公告。目前诉讼进行中尚未判决，公司将配合律师积极跟进。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
福州圆瀚通讯技
8,993,000.00
连带责任担保
术有限公司
永泰源骋旅游投
22,000,000.00
连带责任担保
资有限公司
报告期内担保发生额合计
95,881,645.60
报告期末担保余额合计
30,093,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
30,093,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
1)、日，本公司为福州圆瀚通讯技术有限公司提供担保，担保金额为8,993,000.00元。
2)、日，本公司为永泰源骋旅游投资有限公司提供担保，担保金额为22,000,000.00元,担保期限为日至日。已逾期，逾期金额为21,100,000.00元。
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
未股改公司的股改工作时间安排说明
根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，股权分置改革须经持有本公司三分之二以上非流通股股东提出股权分置改革动议方能启动。至本报告披露之日，公司的部分非流通股股东已提出股改动议，同意股改动议的股权总数为3720.5万股，占全体非流通股本的53.15％，未达到启动股改动议的规定。各非流通股股权对股改态度及现状见本公司于日披露的《新智科技股份有限公司股权分置改革情况公告》。目前公司非流通股股东及其代理人仍就启动股改程序在协商沟通中，公司将加大力度积极推动股改进程，尽早启动股改。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
针对新版《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《刑法》等相关法律法规，重新修改了《公司章程》和股东大会、董事会、监事会《议事规则》，并根据相关要求曾选了会计专业独立董事，在制度和体制上对内部控制工作给予更好的保障。为更好地做好内部控制工作，公司根据现有业务状况和经营情况，重新任命了内审人员，并着手根据现有业务模式、经营规模和岗位设置，进行业务流程规范设计，整理修订各项规章制度和岗位职责，并计划据此重新整理修订内审工作流程和制度，以强化管理，杜绝漏洞的产生。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师范荣、易少静审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
深华(2007)股审字002号
新智科技股份有限公司全体股东:：
我们审计了后附的新智科技股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括日的合并和公司资产负债表，2006年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师：范荣、易少静
广州天河北路689号光大银行大厦7楼A1
(二)财务报表
资产负债表
编制单位:新智科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并母公司
流动资产：
6,890,614.53
6,773,342.52
6,838,500.53
4,190,590.22
3,858,784.43
3,858,784.43
14,150,008.17
26,487,631.28
10,483,726.62
22,553,179.03
其他应收款
142,408,124.13
152,671,850.11
143,498,966.24
156,114,244.27
44,139,945.52
4,757,063.60
44,139,945.52
4,757,063.60
应收补贴款
25,207,812.52
12,732,714.30
25,207,812.52
12,732,714.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
236,655,289.30
203,422,601.81
234,027,735.86
200,347,791.42
长期投资：
长期股权投资
43,265,150.07
43,523,910.80
50,260,126.91
54,223,440.53
长期债权投资
长期投资合计
43,265,150.07
43,523,910.80
50,260,126.91
54,223,440.53
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价
46,692,248.72
46,768,738.92
35,407,850.80
35,484,341.00
减：累计折旧
14,648,148.11
9,615,538.39
9,094,334.53
7,578,358.50
固定资产净值
32,044,100.61
37,153,200.53
26,313,516.27
27,905,982.50
减：固定资产减值准备
3,237,457.05
3,237,457.05
3,237,457.05
3,237,457.05
固定资产净额
28,806,643.56
33,915,743.48
23,076,059.22
24,668,525.45
固定资产清理
固定资产合计
28,806,643.56
33,915,743.48
23,076,059.22
24,668,525.45
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
308,727,082.93
280,862,256.09
307,363,921.99
279,239,757.40
负债及股东权益：
流动负债：
9,496,500.00
14,770,716.00
9,496,500.00
14,770,716.00
30,988,896.71
36,067,580.35
30,988,896.71
36,067,580.35
30,515,486.38
2,825,583.40
30,120,486.38
2,430,583.40
1,893,143.06
1,893,143.06
1,893,143.06
1,893,143.06
应付福利费
14,293,351.67
14,030,738.81
14,187,144.77
13,924,531.91
960,210.42
669,256.27
1,342,398.55
923,044.40
其他应交款
其他应付款
102,220,438.67
102,158,792.69
101,482,772.63
101,328,004.68
1,875,321.54
1,631,255.54
1,875,321.54
1,631,255.54
6,148,470.50
6,148,470.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
198,474,781.83
174,115,639.11
197,618,097.02
173,033,832.33
长期负债：
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
198,474,781.83
174,115,639.11
197,618,097.02
173,033,832.33
少数股东权益(合并报表填列)
506,476.13
540,691.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
292,406,849.00
292,406,849.00
292,406,849.00
292,406,849.00
15,189,566.94
15,189,566.94
15,189,566.94
15,189,566.94
其中：法定公益金
5,063,188.98
5,063,188.98
减：未确认投资损失(合并报表
未分配利润
-307,850,590.97
-311,390,490.87
-307,850,590.97-311,390,490.87
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
股东权益合计
109,745,824.97
106,205,925.07
109,745,824.97
106,205,925.07
负债和股东权益总计
308,727,082.93
280,862,256.09
307,363,921.99
279,239,757.40
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
利润及利润分配表
编制单位:新智科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并母公司
上年同期数
上年同期数
一、主营业务收入
190,040,191.95
135,302,590.81
189,720,191.95
128,777,802.83
减：主营业务成本
169,317,102.19
103,196,690.32
169,317,102.19
99,713,933.72
主营业务税金及附加
459,051.57
132,000.00
441,451.57
二、主营业务利润（亏损
20,264,038.19
31,973,900.49
19,961,638.19
29,063,869.11
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
2,510,478.08
2,510,478.08
以“-”号填列）
减:营业费用
1,569,749.50
4,057,103.32
1,569,749.50
179,770.55
9,082,042.44
19,032,552.70
5,050,302.33
13,892,544.40
1,864,145.86
2,695,157.84
1,864,717.30
2,695,610.66
三、营业利润（亏损以“-”
10,258,578.47
6,269,369.13
13,987,347.14
12,376,226.00
加：投资收益（损失以“-”
-258,760.73
-3,520,734.52
-3,963,313.62
-8,811,537.29
1,404,973.94
1,404,973.94
营业外收入
436,818.82
436,818.82
减：营业外支出
6,494,133.62
1,912,510.41
6,484,133.62
1,876,103.85
四、利润总额（亏损总额
3,505,684.12
2,677,916.96
3,539,899.90
3,530,377.62
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益(合并报
-34,215.78
-852,460.66
加：未确认投资损失(合并
五、净利润（亏损以“-”
3,539,899.9
3,530,377.62
3,539,899.90
3,530,377.62
加：年初未分配利润
-311,390,490.87
-314,920,868.49
-311,390,490.87
-314,920,868.49
六、可供分配的利润
-307,850,590.97
-311,390,490.87
-307,850,590.97
-311,390,490.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-307,850,590.97
-311,390,490.87
-307,850,590.97
-311,390,490.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
-307,850,590.97
-311,390,490.87
-307,850,590.97
-311,390,490.87
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
现金流量表
编制单位:新智科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
261,093,671.89
260,768,671.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
3,736,983.43
6,004,508.24
经营活动现金流入小计
264,830,655.32
266,773,180.13
购买商品、接受劳务支付的现金
249,058,216.68
249,058,216.68
支付给职工以及为职工支付的现金
2,256,446.84
2,256,446.84
支付的各项税费
1,148,970.11
992,720.11
支付的其他与经营活动有关的现金
4,385,388.88
3,953,525.39
经营活动现金流出小计
256,849,022.51
256,260,909.02
经营活动产生的现金流量净额
7,981,632.81
10,512,271.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
761,549.80
761,549.80
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
761,549.80
761,549.80
投资活动产生的现金流量净额
-761,549.80
-761,549.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
8,400,000.00
8,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
8,400,000.00
8,400,000.00
偿还债务所支付的现金
13,675,216.00
13,675,216.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,827,595.00
1,827,595.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
15,502,811.00
15,502,811.00
筹资活动产生的现金流量净额
-7,102,811.00
-7,102,811.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
117,272.01
2,647,910.31
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
3,539,899.9
3,539,899.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
-34,215.78
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
-626,554.96
-1,082,051.64
固定资产折旧
6,113,669.41
2,161,849.53
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
244,066.00
244,066.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
1,827,595.00
1,827,595.00
投资损失（减：收益）
258,760.73
3,963,313.62
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-12,475,098.22
-12,475,098.22
经营性应收项目的减少(减：增加)
-20,460,317.26
-18,556,935.91
经营性应付项目的增加(减：减少)
23,625,357.49
24,741,162.33
其他(预计负债的增加)
6,148,470.50
6,148,470.50
经营活动产生的现金流量净额
7,981,632.81
10,512,271.11
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
6,890,614.53
6,838,500.53
减：现金的期初余额
6,773,342.52
4,190,590.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
117,272.01
2,647,910.31
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
合并资产减值准备明细表
编制单位:新智科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加数
因资产价值
回升转回数
一、坏账准备合计
123,834,466.05
2,173,653.93
2,800,208.89
2,800,208.89
123,207,911.09
其中：应收账款
32,982,000.21
2,800,208.89
2,800,208.89
30,181,791.32
其他应收款
90,852,465.84
2,173,653.93
93,026,119.77
二、短期投资跌价准备
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
四、长期投资减值准备
8,372,685.65
8,372,685.65
其中：长期股权投资
8,372,685.65
8,372,685.65
长期债权投资
五、固定资产减值准备
3,237,457.05
3,237,457.05
其中：房屋、建筑物
1,499,446.48
1,499,446.48
六、无形资产减值准备
其中：专利权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
母公司资产减值准备明细表
编制单位:新智科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加数
因资产价值回
其他原因转
一、坏账准备合计
115,652,251.09
1,986,327.95
3,068,379.59
3,068,379.59
114,570,199.45
其中：应收账款
32,924,103.46
3,068,379.59
3,068,379.59
29,855,723.87
其他应收款
82,728,147.63
1,986,327.95
84,714,475.58
二、短期投资跌价
其中：股票投资
三、存货跌价准备
其中：库存商品
四、长期投资减值
8,372,685.65
8,372,685.65
其中：长期股权投
8,372,685.65
8,372,685.65
长期债权投资
五、固定资产减值
3,237,457.05
3,237,457.05
其中：房屋、建筑
1,499,446.48
1,499,446.48
六、无形资产减值
其中：专利权
七、在建工程减值
八、委托贷款减值
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
新旧会计准则股东权益差异调节表
本公司于日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
关于新智科技股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
深华（2007）专审字011号
新智科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的新智科技股份有限公司（“贵公司”）日的新旧会计准则股东权益差异调节表。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发［号)，编制该调节表是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对该调节表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号――财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对该调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信该调节表没有按照《企业会计准则2006》和中国证监会下发的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[号）的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的股东权益差异状况。
本专项意见是本所根据中国证监会的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师：范荣
中国注册会计师：易少静
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
日股东权益（现行会计准则）
109,745,824.97
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
符合预计负债确认条件的重组义务
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的收益
衍生金融工具
2,068,660.30
506,476.13
日股东权益（新会计准则）
111,928,275.35
公司法定代表人:洪和良
主管会计工作负责人:闫子荣
会计机构负责人:赵子纯
公司于日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。
2、需要编制合并财务报表的，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。主要项目附注
1、日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的日（合并）资产负债表。该报表业经深圳大华天诚会计师事务所审计，并于日出具了标准无保留意见的审计报告（深华（2007）股审第002号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
公司按现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司对应收款项计提了坏账准备。对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加日留存收益2,068,660.30元，其中归属母公司的所有者权益增加1,946,042.75元、归属少数股东的权益增加122,617.55元。
3、少数股东权益
公司日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为506,476.13元,新会计准则下计入股东权益,由此增加日股东权益506,476.13元。此外，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益122,617.55元，新会计准则下少数股东权益为629,093.68元。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则：
会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本作为计价基础。
5、现金及现金等价物的确定标准：
公司根据《企业会计准则――现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。
6、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明确实无法收回的款项。超过三年仍然不能收回的应收款项。上述不能收回的应收款项，报董事会或股东大会批准后，予以核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账准备不能准确反映可收回的实际状况时，按最佳估计比例计提坏账准备。
账龄分析法
应收帐款计提比例(%)
其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
按账龄分析法或个别确认法计提坏账准备，即有明显证据表明个别应收款项按账龄分析法计提坏账准备不能准确反映可收回的实际状况时，按最佳估计比例计提坏账准备。
7、存货核算方法：
（1）存货的分类：分为库存商品、原材料、自制半成品、低值易耗品等。
（2）存货取得和发出的计价方法：存货取得时按实际成本记账，原材料、产成品发出时采用先进先出法核算。
（3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（4）低值易耗品的摊销方法：采用五五摊销法（购入和报废时各摊销50%）。
（5）存货跌价准备的确认标准：期末对存货进行清查，对如果发现存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，导致存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备，详见附注5.注释6。
（6）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目计提，对于数量较多、单价较低的存货按类别计提。
（7）存货可变现净值确定方法：在公司正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
8、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
①长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在投资时按实际支付的价款或投资各方确认的价值入账。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
②股权投资差额的处理及摊销：在财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》发布之后，对于企业新发生的对外投资，按下列规定处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按规定的期限摊销并计入损益；合同规定投资期限的按合同规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，其借方差额按不超过10年摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，直接计入资本公积。
（2）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资计提，并计入当期损益。
长期投资明细详见附注5.注释7。
9、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限（年）
残值率（%）
年折旧率（%）
房屋及建筑物
其中：手提电脑
（1）固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上、并且使用期超过两年的，也作为固定资产。
（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、通讯设备、办公设备、计算机设备、运输设备和电器设备。
（3）固定资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。
（4）固定资产的折旧方法：采用年限平均法计算。根据各类固定资产的原值或账面价值、预计使用年限和预计净残值率（除手提电脑的净残值为30%外其余均为原值或账面价值的5%）确定其折旧率
（5）固定资产后续支出及处理方法：费用化的后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果不可能使流入公司的经济利益超过原来的估计，则应在发生时确认为当期损益。资本化的后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入公司的经济利益超过原来的估计，如延长了固定资产的使用寿命、或者使产品质量有实质性提高、或者使产品成本有实质性的降低等，则计入固定资产账面价值，增计后该项固定资产的余额不应超过其可收回金额。
(2)减值准备的计提方法：
固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。
10、开办费、长期待摊费用摊销方法：
（1）摊销方法：在预计受益期限内分期平均摊销。
（2）摊销年限：按预计受益期限确定。在筹建期间发生的开办费，待企业开始生产经营起一次性计入开始生产经营当期的损益。
11、预计负债的确认原则：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
12、收入确认原则：
（1）公司进行系统集成业务及提供劳务时，在系统销售和劳务合同的总收入、总成本和劳务的完成程度能够可靠地确定，收到价款或取得收取价款的凭证，与交易相关的价款能够流入，按完工百分比法确认营业收入的实现。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完成劳务并且收到价款或取得了收款的证据时确认营业收入的实现。
（2）公司在软件产品与计算机及配件（以下统称“商品”）的交易中，公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收到价款或与交易相关的价款能够流入，确认销售收入的实现。
（3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入公司，且收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
（5）公司对即征即退的增值税，科技厅、财政厅等政府部门项目拨款，在实际收到退还的增值税、项目拨款时，记入补贴收入。
13、所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15%，公司所得税采用应付税款法。
14、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
15、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
(2)会计估计变更
(3)会计差错更正
(四)税项：
1、主要税种及税率
企业所得税
2、优惠税负及批文
从日起，经福州市台江区国家税务局批准，母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%的税率征收增值税后，对实际税负超过6%的部分实行即征即退。依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），自日起至2010年底以前，母公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退；所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。公司所得税率为15%。经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业，享受国家有关高新技术企业所得税优惠政策。
(五)控股子公司及合营企业
单位:元币种:人民币
权益比例(%)
北京新智腾飞科技
法律、法规禁止的，不得经营；应
发展有限公司
经审批的，未获审批前不得经营。
北京世纪国智软件
法律、法规禁止的，不得经营；应
技术有限公司
经审批的，未获审批前不得经营。
湖北宏智科技发展
计算机和通讯技术的开发、转让、
咨询、服务
福建宏智通信软件
计算机和通讯技术的开发、转让、
有限责任公司
咨询、服务
南京宏智纳川计算
计算机软、硬件及电子元件的开
机有限公司
发、设计、销售等
北京北邮宏智通信
计算机及通讯软、硬件技术的开发
技术有限公司
江苏宏智南邮信息
研究、开发生产并销售各种信息产
技术有限公司
上海宏智投资发展
实业投资、资产管理（除金融业
务）、咨询服务。
福建宏智信息产业
计算机软件开发、技术服务及网络
1、合并报表范围发生变更的内容和原因
注：不合并原因：①、湖北宏智科技发展有限公司本期经营期限已到，并已在工商管理局注销；②、福建宏智通信软件有限责任公司因未参加年检而被吊销营业执照；③、南京宏智纳川计算机有限公司本期已停业；④、北京北邮宏智通信技术有限公司持股未超过50%，未拥有实际控制权，不符合公司合并会计报表的确定原则；⑤、江苏宏智南邮信息技术有限持股未超过50%，未拥有实际控制权，不符合公司合并会计报表的确定原则。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
人民币金额
人民币金额
6,866,587.78
6,718,265.31
6,890,614.53
6,773,342.52
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
银行承兑汇票
3,858,784.43
3,858,784.43
(2)期末公司已抵押的应收票据情况：
单位:元币种:人民币
沈阳科建新通讯电子销售有限公司
3,858,784.43
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
155,423.40
13,028,907.09
3,559,348.20
177,967.41
4,447,253.70
2,602,966.55
4,551,129.50
2,402,443.90
16,084,161.90
9,680,728.11
36,065,898.39
27,600,602.89
25,909,308.80
20,633,161.00
44,331,799.49
30,181,791.32
59,469,631.49
32,982,000.21
⑴、其中本公司无持股5%以上股东欠款。
⑵、应收账款中前五名的金额合计为33,948,977.19元，占应收账款总额的比例为76.58%
(3)、按账龄计提坏账准备期末余额855,424.43元。
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加数
应收帐款坏帐准备
32,982,000.21
2,800,208.89
2,800,208.89
30,181,791.32
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
前五名欠款单位合计及比例
33,948,977.19
42,978,108.08
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐金额
江苏省电信有限公司
22,518,075.00
17,241,927.20
新疆联通分公司
4,221,372.00
1,221,372.00
3,451,761.69
3,451,761.69
山东通信公司
1,018,104.00
1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司
1,002,000.00
1,002,000.00
中国联通广西分公司
716,904.00
716,904.00
青岛朗讯科技
649,000.00
649,000.00
中国人民健康保险
492,800.00
492,800.00
瑞安邮电局
472,500.00
472,500.00
468,300.00
468,300.00
324,318.00
274,678.80
312,761.00
312,761.00
2,004,258.20
2,004,258.20
37,652,153.89
29,326,366.89
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元币种:人民币
计提坏帐金额
计提坏帐比例(%)
江苏省电信有限公司
22,518,075.00
17,241,927.20
新疆联通分公司
4,221,372.00
1,221,372.00
3,451,761.69
3,451,761.69
山东通信公司
1,018,104.00
1,018,104.00
淮阴市飞虹器材有限公司
1,002,000.00
1,002,000.00
中国联通广西分公司
716,904.00
716,904.00
青岛朗讯科技
649,000.00
649,000.00
中国人民健康保险
492,800.00
492,800.00
瑞安邮电局
472,500.00
472,500.00
468,300.00
468,300.00
324,318.00
274,678.80
312,761.00
312,761.00
2,004,258.20
2,004,258.20
37,652,153.89
29,326,366.89
(6)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
1,099,328.07
11,794,665.48
1,545,703.43
24,720,406.78
1,695,021.07
27,527,732.06
2,993,376.01
14,817,565.66
3,212,153.19
196,049,595.14
78,161,063.13
194,796,943.39
88,113,776.71
8,152,323.27
8,152,323.27
235,434,243.90
93,026,119.77
243,524,315.95
90,852,465.84
1、本公司无持股5%以上股东欠款。
2、其他应收款中前五名的金额合计为191,316,308.91元，占其他应收款总额的比例为81.26%。
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加数
其他应收款坏帐准备
90,852,465.84
2,173,653.93
93,026,119.77
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
前五名欠款单位合计及比例
191,316,308.91
190,375,147.07
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐金额
福建昆仑科技有限公司
70,000,000.00
31,150,000.00
中国光大银行福州鼓楼支行募股资金
50,000,000.00
海通证券北京中关村营业部
34,526,308.91
21,000,000.00
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收帐款情况单位:元币种:人民币
计提坏帐金额
计提坏帐比例(%)
福建昆仑科技有限公司
70,000,000.00
31,150,000.00
海通证券北京中关村营业部
34,526,308.91
21,000,000.00
8,490,609.03
7,462,214.79
珠海东部创我股份有限公司
9,540,000.00
7,000,000.00
江苏宏智南邮信息技术有限公司
3,563,421.50
3,563,421.50
湖北亚迅科技有限公司
3,000,000.00
3,000,000.00
北邮通信公司
2,500,000.00
2,500,000.00
南京宏智纳川
1,112,088.80
1,112,088.80
北京捷通信息技术有限公司
980,000.00
980,000.00
643,400.00
643,400.00
杭州金宏智
614,349.49
614,349.49
八闽物业公司
526,195.70
526,195.70
湖北宏智科技发展有限公司
513,471.01
513,471.01
北京鼎维通电气
500,000.00
500,000.00
八闽人才交流中心
493,090.38
493,090.38
太原市杰卉科技发展有限公司
458,156.23
458,156.23
广东国智投资有限公司
410,052.00
410,052.00
4,394,103.93
4,094,060.55
142,265,246.98
86,020,500.45
(6)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
37,496,112.41
4,503,213.52
2,813,479.48
249,653.00
3,580,700.63
253,850.60
44,139,945.52
4,757,063.60
⑴、本公司无持股5%以上股东欠款。
⑵、期末余额较期初余额增加了827.88%，主要增加预付库存商品款所致。
⑶、一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是工程尚未结算。
(2)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
单位:元币种:人民币
2,153,846.00
2,153,846.00
25,207,812.52
25,207,812.52
10,578,868.30
10,578,868.30
25,207,812.52
25,207,812.52
12,732,714.30
12,732,714.30
⑴、公司存货价值无低于市价状况。
⑵、期末存货比期初增加12,475,098元，其主要原因为未达到确认收入的条件，使库存商品增加所致。
7、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
对子公司投资
15,912,166.61
15,912,166.61
其他股权投资
35,984,429.84
258,760.73
35,725,669.11
51,896,596.45
258,760.73
51,637,835.72
减：长期股权投资减值准备
8,372,685.65
8,372,685.65
长期股权投资净值合计
43,523,910.80
43,265,150.07
8、固定资产
单位:元币种:人民币
本期增加数
本期减少数
一、原价合计：
46,768,738.92
761,549.80
838,040.00
46,692,248.72
其中：房屋及建筑物
24,777,604.00
24,777,604.00
10,836,300.00
10,836,300.00
5,309,978.00
621,549.80
5,931,527.80
5,098,768.92
838,040.00
4,260,728.92
746,088.00
140,000.00
886,088.00
二、累计折旧合计：
9,615,538.39
5,678,483.22
645,873.50
14,648,148.11
其中：房屋及建筑物
1,799,705.75
737,917.56
2,537,623.31
2,001,705.46
3,431,495.09
5,433,200.55
2,185,940.93
839,229.20
3,025,170.13
3,390,031.16
497,060.93
645,873.50
3,241,218.59
238,155.09
172,780.44
410,935.53
三、固定资产净值合计
37,153,200.53
5,109,099.92
32,044,100.61
其中：房屋及建筑物
22,977,898.25
737,917.56
22,239,980.69
8,834,594.54
3,431,495.09
5,403,099.45
3,124,037.07
217,679.40
2,906,357.67
1,708,737.76
689,227.43
1,019,510.33
507,932.91
475,152.47
四、减值准备合计
3,237,457.05
3,237,457.05
其中：房屋及建筑物
1,499,446.48
1,499,446.48
895,161.60
895,161.60
842,848.97
842,848.97
五、固定资产净额合计
33,915,743.48
5,109,099.92
28,806,643.56
其中：房屋及建筑物
21,478,451.77
737,917.56
20,740,534.21
8,834,594.54
3,431,495.09
5,403,099.45
2,228,875.47
217,679.40
2,011,196.07
865,888.79
689,227.43
176,661.36
507,932.91
475,152.47
⑴、固定资产本期减少额中有固定资产出售838,040.00元。
⑵、固定资产抵押或担保情况见附注7注释3。
9、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
8,400,000.00
8,700,000.00
1,096,500.00
6,070,716.00
9,496,500.00
14,770,716.00
⑴、期末抵押借款1,096,500.00元，为公司于日与中信银行福州分行三山支行签订了还款协议书，终止福州市中级人民法院的强制执行程序，从日至日分期归还借款本金及利息11,941,509.86元，若公司未按协议归还贷款本息银行即恢复在法院的强制执行程序，可变卖或拍卖方式处置公司在福州软件园的房产，故将原信用借款余额转入抵押借款项目列示。本年度共归还中信银行短期借款本金4,974,216.00元。
⑵、日，公司向交通银行福州分行申请借款总额为1,640万元的应收账款转让借款（回购型），借款期限为六个月，用以归还公司与交通银行福州屏东支行签订的合同编号为“榕交银2003年屏东贷字003号”的《交通银行借款合同》项下的借款。截止会计报表批准报出日，公司已归还借款800万元，剩余840万元。
(3)、期末余额较期初余额减少35.71%，主要原因为归还了部分借款。
10、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
1,174,213.30
12,192,741.18
6,384,013.51
11,880,590.26
12,780,590.39
10,503,102.92
10,650,079.51
1,491,145.99
30,988,896.71
36,067,580.35
⑴、本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。
⑵、账龄超过3年的大额应付款，未偿还的原因为公司流动资金紧张。
11、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
29,426,625.78
2,468,739.80
199,017.00
533,000.00
356,843.60
356,843.60
30,515,486.38
2,825,583.40
⑴、本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。
⑵、期末余额较期初余额增加27,689,902.98元，增长了979.97%，主要原因增加预收货款所致。
⑶、账龄超过1年的预收账款，未结转原因为工程尚未结算。
12、应付工资：
单位:元币种:人民币
1,893,143.06
1,893,143.06
1,893,143.06
1,893,143.06
13、应付福利费：
单位:元币种:人民币
职工福利费
14,293,351.67
14,030,738.81
14,293,351.67
14,030,738.81
14、应交税金：
单位:元币种:人民币
-154,775.42
-137,325.26
439,083.77
157,216.97
个人所得税
471,525.95
516,251.99
130,411.58
土地使用税
960,210.42
669,256.27
15、其他应交款：
单位:元币种:人民币
教育费附加
16、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
1,344,909.37
12,556,219.39
11,061,431.59
24,047,874.30
23,503,415.85
63,788,804.78
66,320,681.86
1,765,894.32
102,220,438.67
102,158,792.69
期末欠持有本公司5.21%（含5%以上）表决权股东泉州市闽发物业发展有限公司的款项38,850,000.00元。
(2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元币种:人民币
泉州市闽发物业发展有限公司
38,850,000.00
福建宏智信息产业有限公司
21,675,000.00
60,525,000.00
17、预提费用：
单位:元币种:人民币
1,875,321.54
1,631,255.64
1,875,321.54
1,631,255.54
18、预计负债
单位:元币种:人民币
对外提供担保
5,500,000.00
负连带责任
648,470.50
负连带责任
6,148,470.50
⑴、公司与湖南长沙新宇科技股份有限公司于日为永泰源骋旅游投资有限公司在招商银行股份有限公司福州南门支行2,200万元贷款担保，其有效日期分别为日至日，截止日该项贷款尚有2,110万元到期未归还。
⑵、招商银行股份有限公司福州南门支行于日向福州市中级人民法院提起了诉讼,公司作为第三被告将承担连带责任，截止会计报表批准日此案尚在审理之中；本期预计担保借款本金550万元及利息64.85万元。
19、资本公积：
单位:元币种:人民币
292,118,800.00
292,118,800.00
其他资本公积
288,049.00
288,049.00
292,406,849.00
292,406,849.00
20、盈余公积：
单位:元币种:人民币
法定盈余公积
10,126,377.96
10,126,377.96
法定公益金
5,063,188.98
5,063,188.98
任意盈余公积
5,063,188.98
5,063,188.98
其他盈余公积
15,189,566.94
15,189,566.94
21、未分配利润：
单位:元币种:人民币
3,539,899.9
加：年初未分配利润
-311,390,490.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润
-307,850,590.97
22、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
上年同期数
190,040,191.95
169,317,102.19
135,302,590.81
103,196,690.32
抵消后合计
190,040,191.95
169,317,102.19
135,302,590.81
103,196,690.32
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
上年同期数
硬件及系统集成
190,040,191.95
169,317,102.19
135,302,590.81
103,196,690.32
抵消后合计
190,040,191.95
169,317,102.19
135,302,590.81
103,196,690.32
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
上年同期数
2,871,894.01
264,077.51
8,418,477.69
2,895,767.87
187,168,297.94
169,053,024.68
126,884,113.12
100,300,922.45
抵消后合计
190,040,191.95
169,317,102.19
135,302,590.81
103,196,690.32
注：⑴、商品销售品种单一，客户较集中。
⑵、本公司前五名客户销售收入总额为200,014,898.77元，占全部销售收入的比例为97.88%。
⑶、本公司本期主营业务收入比上期增加了54,737,601.14元，增加比例40.46%,其主要原因为本期增加商品批发收入70,656,452.49元，通讯应用软件减少收入15,918,851.35元。
⑷、本期发生以前年度销售退回14,306,872.29元，主要原因为原软件工程合同中途终止，以前年度按完工进度确认的收入以及销售商品在本期退回，本期退回销售发票冲减本期营业收入。
23、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
上年同期数
358,000.00
120,000.00
教育费附加
459,051.57
132,000.00
24、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
上年同期数
858,924.00
164,444.90
694,479.10
1,110,000.00
1,032,063.98
服务费收入
830,000.00
783,935.00
2,798,924.00
288,445.92
2,510,478.08
本期比上期增加3,194.40%，主要原因为将闲置的办公楼、设备出租所致。
25、财务费用
单位:元币种:人民币
上年同期数
1,839,792.24
2,693,794.79
减：利息收入
减：汇兑收益
1,864,145.86
2,695,157.84
本期财务费用比上期减少831,011.98元，主要原因为公司归还借款所致。
26、投资收益
单位:元币种:人民币
上年同期数
其中：按权益法确认收益
-258,760.73
-615,446.78
长期投资收益减值准备
-2,905,287.74
-258,760.73
-3,520,734.52
本年度投资收益比上年度增加3,261,973.79元，增长了92.65%，主要原因为本期少计提了长期投资减值准备。
27、补贴收入：
单位:元币种:人民币
上年同期数
软件增值税退税款
1,404,973.94
1,404,973.94
本期无补贴收入
28、营业外收入：
单位:元币种:人民币
上年同期数
处置固定资产净收益
270,718.82
166,100.00
436,818.82
29、营业外支出：
单位:元币种:人民币
上年同期数
固定资产减值准备
350,380.77
处置固定资产损失
730,559.91
214,936.58
335,663.12
616,633.15
6,148,470.50
6,494,133.62
1,912,510.41
本年度营业外支出比上年度增加4,581,623.21元，增长239.56%，主要原因本期预计为为永泰源骋旅游投资有限公司在招商银行股份有限公司福州南门支行2,200万元贷款担保本金及利息6,148,470.50元的预计负债。
30、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
收福建实达联迪商用设备公司房租及押金
1,057,682.80
收中国人民健康保险股份有限公司租赁款
580,000.00
收深圳新大陆工贸有限往来款
260,000.00
收福州圆瀚通讯技术有限公司往来款
911,315.82
收亚信科技有限公司租赁款
140,000.00
787,984.81
3,736,983.43
31、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
支付福州圆瀚通讯技术有限公司往来款
1,824,085.40
支付国家图书馆等单位房租
638,357.61
支付深圳大华天诚会计师事务所审计费
400,000.00
支付福建前田集团有限公司往来款
500,000.00
支付北京黄金档影视文化有限公司咨询费
294,200.00
差旅费等其他
728,745.87
4,385,388.88
(七)母公司会计报表附注
1、货币资金
人民币金额
人民币金额
银行存款：
6,836,320.95
4,189,609.22
6,838,500.53
4,190,590.22
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
银行承兑汇票
3,858,784.43
3,858,784.43
(2)期末公司已抵押的应收票据情况：
单位:元币种:人民币
沈阳科建新通讯电子销售有限公司
3,858,784.43
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
155,423.40
9,879,558.09
409,999.20
3,604,253.70
2,560,816.55
3,708,129.50
2,233,843.90
16,084,161.90
9,680,728.11
36,065,898.39
27,600,602.89
25,909,308.80
20,633,161.00
40,339,450.49
29,855,723.87
55,477,282.49
32,924,103.46
⑴、本公司无持股5%以上股东欠款。
⑵、应收账款中前五名的金额合计为33,948,977.19元，占应收账款总额的比例为84.16%。
⑶、本公司按个别确认法计提坏账准备期末余额为29,326