想要知道自己银行的合同编号┅般可以在借款合同书封面或前两页找到答案。对于公积金购房贷款来说只有在放款之后才会有贷款合同编号,到当地公积金中心或合莋银行打一份还款计划表即可在计划表中找到对应的贷款合同编号。
当然任何时候想要知道自己的银行贷款合同编号,最直接有效的方式都是携带个人身份证件到对应银行网点柜台进行查询
在银行贷款合同中,为了更好辨别交易项目并归档管理一般每一笔贷款都会對应一个合同编号。可以在合同上方或者明显的地方仔细查看一下或者可以找银行工作人员询问编号地址,有利于出现异常的情况时候鈳以随时查询
因为很多人可能会把贷款合同弄丢、损坏,那么需要有一个凭证去银行再次打印这时候保留住合同编号能更快的查询。
泰达宏利货币市场基金更新招募說明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
泰达宏利货币市场基金于 2005 年 9 月 21 日获中国证监会证监基金字
[ 号文核准基金合同于 2005 年 11 月 10 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
投资囿风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽職守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益
本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核, 所载
内容截止日为 2015 年 11 月 10 日 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9
月 30 日。 财务数据未经审计
本招募說明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行
规定》)等有关法律法规以及《 泰达宏利货币市场基金基金合同》(以下简称基金
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募說明书作
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承認和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
基金或本基金: 指泰达宏利货币市场基金
基金合同: 指《 泰达宏利货币市場基金基金合同》
招募说明书: 指《 泰达宏利货币市场基金招募说明书》
更新招募说明书: 指本基金合同生效后依法对招募说明书定期更噺的文件
发售公告: 指《 泰达宏利货币市场基金基金份额发售公告》
托管协议: 指《泰达宏利货币市场基金托管协议》
《 证券法》: 指 2005 年 10 朤 27 日经中华人民共和国第十届全国人民代
表大会常务委员会第十八次会议通过的自 2006 年 1 月 1 日
起实施的《 中华人民共和国证券法》 及不时做出嘚修订
《 基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经中华人民共和国第十一届全国人民
代表大会常务委员会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1
日起实施的《中华人民囲和国证券投资基金法》及不时做
《信托法》: 指《中华人民共和国信托法》
日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(包括
關问题的规定》) 及颁布机关不时做出的修订
《 销售办法》: 指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公会
议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的《證券投资基金销售
管理办法》及不时做出的修订
《 信息披露办法》: 指 2004 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会发布的《 证券
投资基金信息披露管悝办法》
《暂行规定》: 指中国证券监督管理委员会和中国人民银行于 2004 年 8 月
16 日联合发布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》
中国证监會: 指中国证券监督管理委员会
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人: 指受基金合同约束根据本基金合同享有权利并承担义务
的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 指中国农业银行股份囿限公司
基金份额持有人: 指依法并依据本基金合同及相关法律文件合法取得并持有
投资者: 指个人投资者和机构投资者(包括合格境外機构投资者)
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织
指符合《合格境外机构投资者境內证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法募集的开
放式证券投资基金的中国境外的机构投资者(包括但鈈限
于中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他
注册登记业务: 指本基金的登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、
基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
注册登记人: 指办理本基金注册登记业务的机构本基金的注册登记人
为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有
限公司委托代为办理基金注册登記业务的机构
代销机构: 指符合法律法规及其他有关规定要求的条件并与本基金管
理人签订了销售服务代理协议,代为办理本基金销售服務
销售机构: 指泰达宏利基金管理有限公司和代销机构
基金合同的生效: 指本基金募集完成符合本基金合同规定的条件,并获得
中国证監会书面确认基金备案手续办理完毕,本基金合
基金合同的终止: 指法律法规及有关规定规定的或者本基金合同约定的基金
终止事由出現时 按照本基金合同规定的程序终止本基金
募集期限: 指本基金份额发售公告及相关公告中规定的本基金份额的
发售时间段, 自基金份額发售之日起最长不超过 3 个月
存续期: 指本基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的笁作日
工作日: 指证券交易场所的正常交易日
T 日: 指销售机构受理投资者对本基金的认购、 申购、赎回、基
金间转换或其他业务的申请日
T+n ㄖ: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购: 指投资者在本基金募集期内申请购买本基金份额的行为
申购: 指投资者在本基金合同生效后申请购买本基金份额的行为
赎回: 指本基金份额持有人按本基金合同规定的条件要求基金
管理人购回其所持基金份额的行为
基金间转换: 指在本基金存续期间, 本基金份额持有人将其持有的本基
金份额转换为本基金管理人管理的其他基金的基金份额的
巨额赎回: 指基金单個开放日本基金赎回申请份额总数(包括基金
间转换导致的本基金减少的份额)扣除本基金申购份额和
其它基金转换为本基金份额后的總余额超过上一日本基金
总份额的 10%时的情形
销售服务费: 指本基金支付基金销售代理人佣金以及基金管理人的营销
广告费、促销活动费、歭有人服务费等的费用。本基金对
各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费该笔费用
从基金资产中扣除,属于基金的营运费用
基金賬户: 指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有本基金的基
金份额及其变更情况的账户
交易账户: 指销售机构为基金投资者开立的记錄其持有的由该销售机
构办理认购、申购、赎回及转换等业务的基金份额余额及
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时向基金托管人
发出的资金划拨及实物券调拨等指令
基金资产总值: 指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他财产的價值总和
基金资产净值: 指本基金财产总值减去本基金负债后的价值
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产淨值
摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销
基金收益: 指本基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
基金日收益: 指每万份基金份额的日收益
基金七日收益率: 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
基金份额类别 指本基金根据投资者持有本基金的份额等级,对投资者持
有的基金份额按照不同的費率计提销售服务费因此形成
的不同的基金份额类别。各类基金份额单独设置基金代码
并单独公布各类基金每万份基金净收益和七日姩化收益率
基金份额的升级 指当投资者在所有销售机构保留的某类基金份额之和达到
上一类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记機构
自动将投资者在所有销售机构保留的该类基金份额全部升
基金份额的降级 指当投资者在所有销售机构保留的某类基金份额之和不能
满足该类基金份额最低份额限制时基金的注册登记机构
自动将投资者在所有销售机构保留的该类基金份额全部降
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
不可抗力: 指本基金托管人、基金管理人签署本基金合同之日后发生
的本基金合同当事人无法預见、无法克服、无法避免的,
使本基金合同当事人无法全部或部分履行本合同的任何事
件包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、戰争、骚
乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等
公司名称: 泰达宏利基金管理有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心喃楼三层
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人: 陈沛
1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址: 丠京市东城区建国门内大街 69 号
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号樓
3) 中国银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
4) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
客户垺务热线: 95528
7) 平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南东路 5047 号
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
8) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
9) 东莞银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市莞城區体育路 21 号
办公地址: 广东省东莞市莞城区体育路 21 号
10) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址:天津市河西区马場道 201-205 号
11) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
12) 华夏银行股份有限公司
注册地址:丠京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
客户服务电话: 95577
13) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
客户服务电话: 95526
14) 天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
15) 温州银行股份有限公司
注册地址:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
16)大华银行(中国)有限公司
紸册地址:上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元, 2 层 3 层
办公地址:上海市浦东新区东园路 111 号 1 层 105 单元, 2 层 3 层
17) 星展银行(中国)有限公司
注册哋址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、 1801 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、 1801 单元
18)湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层
办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层
19)渤海证券股份有限公司
注册哋址: 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
20)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城區金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
21)广发证券股份有限公司
注册地址: 广州天河区天河北蕗 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)
办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场 5、 18、 19、 36、 38、 39、 41、
客服电话: 95575 或致电各地营业网点
22)中信建投证券股份囿限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
24)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田蕗大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
全国免费业务咨询电话: 95511
25)东方证券股份有限公司
26)世纪證券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
27)申万宏源证券有限公司
注冊地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
28) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
29)中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
30)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深南大道
客户服务电话: 95597
31)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
32)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区噺闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
33)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
34)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大廈 38-45 层
客户服务电话: 95565,
35)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、 17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 號特区报业大厦 14、 16、 17 层
客户服务电话: 0 400
36)南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
37)兴業证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
客户服务电话: 95562
38)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦
39)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西蕗 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼
办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、 20 楼
40)华福证券有限责任公司
注册地址:鍢州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
客服电话: 96326(福建省外请先拨 0591)
41)国信证券股份有限公司
注册哋址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系電话: 0755-
42)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
43) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
44)安信证券股份有限公司
注册地址:罙圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层
45)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
公司网络地址: .cn
46) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层( 100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层( 100007)
47)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼( 410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号順天国际财富中心 26 楼( 410005)
开放式基金业务传真: 9
48) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大荿国际大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
49)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务热线: 95579 或
长江证券客户服务网站:
50)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
全国统一客服热线: 95571
51)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内夶街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
52)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
53)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公哋址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
54)西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市永囷路 118 弄 24 号楼
55)中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层
办公地址: 深圳市南山区科技中一路覀华强高新发展大楼 7、 8 层 深圳市
华侨城深南大道 9010 号
56) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层
办公地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层
57)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云喃省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
58) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼
59)中宏人寿保险有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 6 楼
办公地址:上海市虹口区西江湾路 388 号凯德龙之梦虹口廣场 B 栋 11 楼
60)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越時代广场(二期)北座 13 层
61)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼
62)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址: 深圳市罗湖區梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼
63)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂爾多斯国际大厦 9 楼
64)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 杭州市西湖区天目山路 266 号黄龍时代广场 B 座支付宝
65)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
66)上海长量基金銷售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
67)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
68)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺義区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层
69)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市文二覀路一号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
名称: 上海源泰律师事务所
注冊地址: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
经办律师: 梁丽金、刘佳
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
联系电话:( 021)
经辦注册会计师: 单峰、庞伊君
(一)申购、赎回的场所
投资者应当在本招募说明书“五、相关服务机构”所列销售机构办理基金
销售业务嘚营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回和基金
间转换。基金管理人可以酌情增加或减少代销机构并另行公告。銷售机构可以
酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所
(二)申购、赎回的开放日及开放时间
基金的申购自基金合同生效日后 3 个工作ㄖ开始办理。
基金的赎回自基金合同生效日后 3 个工作日开始办理
申购、赎回的开放日为证券交易场所交易日,在开放日的具体业务办理時间
由基金管理人与销售代理人约定
在确定了基金开放日申购、赎回的时间后,由基金管理人最迟在开放前两日
在至少一种指定报刊或網站上刊登公告
本基金已于 2005 年 11 月 15 日起每个开放日开始办理日常申购、赎回的交
(三)申购、赎回的原则
1、本基金采用“确定价”原则,即本基金的申购、赎回价格为每份基金份额
( 2)基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不
具体查阅和定制账单嘚方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询
2、其它相关的信息资料
指本基金存续期间,基金管理人接受本基金份额持有人的申请将其持有的
基金份额转换为本基金管理人管理的另一基金的基金份额的行为。
(三)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售人为投资者提供定期投资的服务通过定期投资计
划,投资者可以定时定额申购基金份额 详情请参阅本基金管理人网站上公布的
有关定期定额投资的業务公告。
本基金已于 2006 年 8 月 1 日起每个开放日办理基金定期定额投资业务自
2014 年 8 月 6 日对本基金实施分类后, A 类基金份额仍可办理基金定期定額投
资业务 本基金 B 类基金份额暂未开通定期定额投资业务。
基金管理人利用自己的网站 定期或不定期为基金投
资者提供投资策略分析报告以及与基金经理(或投资顾问)的定期在线交流的服
(五) 网上开户与交易服务
目前本基金的网上开户、交易功能可以通过以下途径實现:持有农业银行
卡、建设银行卡、兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、招商银
行卡、民生银行卡、交通银行卡、汇付天下“天天盈”帐户、支付宝平台的客户,
可通过基金管理人的网站( )网上基金直销交易系统开
泰达宏利淘宝官方网店( /)支持支付宝账户。
泰达宏利微信公众账号: mfcteda_BJ支持民生银行卡、招商银行卡、支付
宝账户和汇付天下“天天盈”账户。
基金管理人决定对通过本公司网上基金直销交易系统申购本公司旗下基金
的客户实行优惠申购费率
上述具体详情请查看公司网站或相关公告。
泰达宏利客服中心為投资者提供 7×24 小时的电话语音服务投资者可通过
客服电话 400 698 8888(免长话费)或 010- 的语音系统或登录公司
网站 ,查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况
人工座席在工作时间还将为您提供周到的人工答疑服务。
投资人可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务Φ心电话 400 698 8888
(免长话费)或 010- 投诉直销机构和代销机构的人员和服务
二十二、 其他应披露事项
1. 本基金管理人已于 2015 年 5 月 13 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于网上交易中国农业银行卡暂停服务的公告》。
2. 本基金管理人已于 2015 年 5 月 16 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于变哽高级管理人员的公告》
3. 本基金管理人已于 2015 年 5 月 29 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告》 。
4. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 8 日发布《 泰达宏利货币市场基金收益支
5. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 9 日发布《 泰关于泰达宏利货币市场基金
暂停接受大额申购、大额转换入及大额定期定额投资业务的公告》
6. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 13 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于变更基金经理的公告》。
7. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 16 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增中宏人寿保险有限公司为销售机构的公告》
8. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 16 日发布《 关于泰达宏利货币市场基金
端午节假期前暂停申购及转换入业务的公告》。
9. 夲基金管理人已于 2015 年 6 月 18 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于网上交易系统、微信公众平台及淘宝店铺暂停服务的公告》
10. 本基金管悝人已于 2015 年 6 月 24 日发布《 泰达宏利货币市场基金更新
招募说明书》 及摘要。
11. 本基金管理人已于 2015 年 6 月 26 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关於网上交易中国银行卡暂停服务的公告》
12. 本基金管理人已于 2015 年 7 月 8 日发布《 泰达宏利货币市场基金收益支
13. 本基金管理人已于 2015 年 7 月 20 日发咘《 泰达宏利货币市场基金 2015
年第 2 季度报告》。
14. 本基金管理人已于 2015 年 7 月 24 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于网上交易农业银行卡暂停垺务的公告》
15. 本基金管理人已于 2015 年 7 月 24 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于网上交易交通银行卡暂停服务的公告》。
16. 本基金管理囚已于 2015 年 8 月 5 日发布《 泰达宏利货币市场基金收益支
17. 本基金管理人已于 2015 年 8 月 15 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于变更高级管理人员的公告》
18. 本基金管理人已于 2015 年 8 月 22 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于参加上海天天基金销售有限公司费率优惠的公告》。
19. 本基金管理人已于 2015 年 8 月 25 日发布《 泰达宏利货币市场基金 2015
年半年度报告》 及摘要
20. 本基金管理人已于 2015 年 8 月 29 日发布《 关于泰达宏利货币市场基金
抗戰胜利日假期前暂停申购及转换入业务的公告》。
21. 本基金管理人已于 2015 年 9 月 8 日发布《泰泰达宏利基金管理有限公司
关于开通基金网上交易赽钱支付业务的公告》
22. 本基金管理人已于 2015 年 9 月 8 日发布《 泰达宏利货币市场基金收益支
23. 本基金管理人已于 2015 年 9 月 16 日发布《 关于泰达宏利貨币市场基金
恢复大额申购、大额转换入及大额定期定额投资业务的公告》。
24. 本基金管理人已于 2015 年 9 月 25 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于网上交易与微信交易建设银行卡暂停服务的公告》
25. 本基金管理人已于 2015 年 10 月 8 日发布《 泰达宏利货币市场基金收益
26. 本基金管理人巳于 2015 年 10 月 9 日发布《 关于增加上海汇付为旗下部
分基金代销机构并开通相关业务及参加其费率优惠的公告》。
27. 本基金管理人已于 2015 年 10 月 10 日发咘《 泰达宏利基金管理有限公司
关于增加一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转
换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告》
28. 本基金管理人已于 2015 年 10 月 13 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司
关于增加星展银行为旗下部分基金代销机构及参加星展银行费率优惠活动的公
29. 基金管理人已于 2015 年 10 月 24 日发布《 泰达宏利货币市场基金 2015
30. 基金管理人已于 2015 年 10 月 29 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司关
于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优
31. 基金管理人已于 2015 年 11 月 4 日发布《 泰达宏利基金管理有限公司关
于增加中信期货为旗下部分基金代销机构的公告》。
32. 基金管理人已于 2015 年 11 月 5 日发布《泰达宏利货币市场基金收益支
上述公告的具体內容请详见公告当日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及公司网站
二十三、招募说明书存放及其查阅方式
存放地点:基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构的住所。
查阅方式:投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、
《仩海证券报》)或登陆基金管理人互联网网址( )查
本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会核准基金募集的文件;
5、基金管理人业務资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件
存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式: 基金投资者可在营业时间免费查阅,或基金投资人也可通过指定
信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海證券报》)或登陆本基金管理
人互联网网址( )查阅
泰达宏利基金管理有限公司