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3、申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定,对于本基金的申购业务采用净额结算、代收代付和逐笔全额结算相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。
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管理费的计算方法如下:H=E×060%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。可是谁想，才结婚每两年，张小花的老公便意外身亡了，乡里人知道了都说是张小花克夫。张小花也没有再找过，一直将重心放在了事业上，很少回芝安市。这一次，张小花也是听到金瓯小区难得有高档别墅空出来，想要为自己的父母购置一套，将来养老也可以回到家乡来。可是谁想，竟然会在这里碰到了林胜利夫妇俩，顿时就将她那已经尘封的记忆给全部掀开了。
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（责任编辑：nu）

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