ERP系统培训课件(2)
&&&&erp应用培训pccw顾问组 2011年03月erp系统功能和流程介绍 erp系统概览
采购模块功能和流程简介 库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介
固定资产功能和流程简介 应付模块功能和流程简介 应收模块功&&&&能和流程简介
总帐模块功能和流程简介 报表工具简介erp系统架构集 团 公 司 系 统财务应用人力资源应用综合统计应用boss系统业务数据 网管系统oracle数据库 财务 人力资源 综合统计 其它数据 网管数据 其他系统erp erp财务、人力资源、综合统计数据省 公 司 系 统oracle数据库 财务 人力资源 综合统计boss系统 业务数据 网管系统 网管数据财务应用人力资源应用综合统计应用其它数据其他系统erp系统应用范围erp系统采购到付款业务流程财务系统采购管理销售到收款业务流程应付 库 存 管 理 现 金 管 理 总 帐 财务 分析 / 商业 智能应收财 务 系 统综 合 统 计 系 统人 力 资 源 系 统项目投资成本管理项目会计资产综合统计系统数据 采集数据 稽核统计 分析报表 展示人力资源系统人事 管理培训 管理员工 自助网上 招聘人力 智能erp财务模块采购到付款业务流程采购管理 库 存 管 理 应付帐款管理销售到收款业务流程应收帐款管理现 金 管 理总 帐 管 理财 务 分 析项目投资管理项目会计 模块英文名称解释： po—purchasing order 采购订单； inv-inventory 库存管理； pa- project accounting 项目会计； fa—fix assets 固定资产 ap—accounting payable 应付会计； 固定资产管理ar—accounting receivable 应收会计； ce-cash entry 现金管理； gl—general ledger 总帐；erp系统概览采购模块采购订单匹配 成本归集 共享物料信息库存模块项目、任务信息 物料成本归集项目会计模块采购接收应付模块成批增加费用 负债 付款物料接收 物料发运 销售成本 成本调整 库存盘点调整杂项支出资产信息总帐模块固定资产模块资产事务处理 折旧财务报表应收帐款 销售收入 收款 营业日报话费出帐 网间网内结算应收模块boss系统erp多组织构架(mo)xx省多组织架构解决方案xx省移动业务帐套 (sob_xxmc)帐套层（gl）实体层xx省公司 (le_xxmc)操作单元层 （ap，ar， oe，po）ou_xx省本部ou_省会市公司ou_xx市公司库存组织层 io _省 （inv） 本 部 工 程 物 资io _省 本 部 备 品 备 件io _省 本 部 业 务 用 品io io _物 _省 料 本 管 部 理 杂 主 品 组 织io _省 会 市 工 程 物 资io_ 省 会 市 备 品 备 件io_ 省 会 市 杂 品io_ 省 会 市 办 公 用 品io_ xx 市 公 司 工 程 物 资io_ xx 市 公 司 备 品 备 件io_ xx 市 公 司 业 务 用 品io_ xx 市 公 司 杂 品erp系统常用术语介绍 用户名即登录erp系统的帐号，只有经过授权的人员才可 以登录erp系统。 责任
erp授权层，通过它让用户只能访问与其在组 织中的角色相对应的功能和数据。 每个用户至少具有一个或多个责任，并且多 个用户可具有相同的责任 可把一些安全性规则分配给相应的责任，以 控制这些责任的访问权限。erp系统常用术语介绍（续） 账套 多个公司可共用一个账套，也可分别设置不同的账套。
一个公司可设置多个账套，以满足不同的财务报表需要，例如可按不同 的币种披露财务报表
中国移动采用的账套方案是省本部和各地市公司共用同一业务账套，同 时各省分别设置一合并账套，用于合并全省财务数据并上传集团公司。账簿的三要素科目表会计日历币种erp系统常用术语介绍（续） 会计科目结构erp系统中的一个完整会计科目由多段组成，而不仅仅是传统的会 计科目，它具有层次结构和功能强大的特点。 中国移动的会计科目结构方案如下：公司 业务帐套 合并帐套 4 4 成本中心 6 科目 10 10 服务品牌 6 6 往来 4 4 项目 8 备用 6 业务帐套使用7段44位科目,其中1段备用
合并帐套使用4段24位科目
其中公司段和往来段在两套帐中的编码完全相同；科目段及服务品牌段在两套帐明细层次不同，需维护科目映射表
县公司一律作为成本中心erp会计科目结构业务账套 会计科目结构合并账套会计科目结构会计期间 每年1月1日至12月31日定义为一个会计年度
每个会计年度设置13个期间
对于第1至第12个期间，每个自然月定义为一个期间，用于处理日 常业务。集团公司要求年末审计调整在12期进行
每年12月31日定义为13期（调整会计期间）：仅用于损益结转jan-0201-jan-02—31-jan-02dec-0201-dec-02—31-dec-02adj-02 31-dec-2002－ 31-dec-2002jan-0301-jan-02—31-jan-02erp系统常用术语介绍（续） 业务操作单元（ou） 用户进行业务操作的基本单元，每个ou之 前具有安全性屏蔽功能，每个责任都关联 至指定的ou。 每个ou必定属于某个账套一般来说，每个核算单位应设置一ou 在中国移动的ou设置方案中，省公司本部 和各地市公司分别设置为ouerp系统常用术语介绍（续） 库存组织（io） 库存组织用于库存管理，每个库存组织之前数据互相屏蔽。
每个库存组织之下可设多个子库 每个库存组织都被关联至指定的ou进行财 务核算，多个库存组织可关联至相同的ou
中国移动的库存组织设置方案是省本部和 各地市公司分别设置多个库存组织进行实物分类核算和管理erp系统常用术语介绍（续） 资产账簿
资产账簿是管理和核算资产的单元 每个账簿之间互相屏蔽可为一个公司设置多个资产账簿，满足不 同的资产管理和核算需求中国移动的资产账簿方案是省本部和各地 市公司分别设置三个资产账簿核算不同性 质的资产：
固定资产账簿（fa账簿） 无形资产账簿（ia账簿）摊销性资产账簿（la账簿）erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介采购模块功能概览请购单 采购单 采购合同供应商 送货单pay to $开票/付款入库单接收采购模块流程概览项目采购申请立项项目 采购申请 项目补足 采购申请采购流程招投标 采购流程非项目采购申请业务卡 采购申请 宣传广告 采购申请一般 采购流程独立购置备 件采购申请设备和家具 采购申请供应商评审员工维护办公用品 采购申请删除认可 供应商增加认可 供应商从采购到付款处理过程申请 供应商产品 目录管理定单招投标采购 分析定单接收供应商管理 支付 供应商评估采购申请的录入界面采购申请头编制人请购编号行数量价格币种物料编号/ 描述 交货至需要日期提议采购员供应商 物料号来源： 供应商或仓库申请人帐户帐户分配采购申请 采购申请主要审核并控制采购需求的合理性：是不是应该买 这个东西是不是应该买这么多
采购申请由业务部门/需求部门填写；一般的审批路径为：申 领部门主管、专业部门主管、采购计划员、其他相关领导 如果执行预算，可以通过预算进行采购控制，达到事前控制 的管理目标采购订单的录入界面采购订单的组成文档详细信息 (头)物料或服务详细信息(行)供应商送货信息 (发运行)内部分配信息 (分配行)采购订单头行订单编号供应商收货地点开票地点采购员物料编码/ 描述 需要日期数量价格币种单位发运发运组织数量分配项目帐户采购订单 采购订单审核并控制采购的合法性 供应商选择是否合适 单价是否合理 金额是否超标 合同是否有法律漏洞 采购订单由采购专业部门填写 采购订单的一般审批路径为：采购部经理、财务部、法律部门、其 他主管领导采购物料类型请购、采购按物料类型分为： 费用类请购、采购 输入的物料编码为费用型 若不输入物料编码，则需要输入物料类别、物料描述、单位， 默认为费用型 库存类请购、采购输入的物料编码为库存资产型工程物资的采购 省市分公司自采
支持采购申请和采购订单的手工录入
支持模板采购申请和采购订单的导入（excel）
在外围系统完成改造后，支持接口模式的采购申请和采 购订单的导入(外围接口)
集团集采 在实施b2b/epp后，支持集采采购订单和电子发运单的导入（soa接口平台）采购单据管理如果安全性允许，操作用户可以对采购申请或采购订单做如下动作： 修改采购申请、采购订单 查看活动历史纪录
改变状态 关闭 取消
删除 查询采购单据审批管理－审批层次层次结构标准采购订单 审批层次 1 总经理 主管副总经理 财务部经理 采购部经理采购申请 审批层次 2 总经理 主管副总 财务部经理 采购部经理采购员1采购员2请购员1请购员2采购单据审批管理－基本概念 审批组 用于规定审批人权限（包括审批金额、科目 范围、物料范围、物料类别范围和地点）的 权限规则组。
审批分配 将员工职位与单据类型（标准采购定单、 采购申请等）、审批组做捆绑。
职位层次 用于规定单据审批提交路径的一个结构 不同的单据类型与特定的职位层次、审批 工作流、单据访问和单据安全性捆绑采购单据审批管理－审批组的设置采购单据审批管理－审批分配采购订单的接收 接收是采购货物已经到达的事务处理 系统有以下的接收方式：标准接收 两步：接收、交货直接接收两步合成一步：接收同时交货 要求检验 三步：接收、检验、交货 移动的采购接收方案是：直接接收采购订单的接收 发票付款控制 三向匹配：采购订单、接收和发票完全匹配才可付款
财务入帐控制： 接收应计：在到货接收时作为财务入帐点 会计分录：接收 借：工程物资暂估 （po价格） 贷：暂估应付（po价格） 交货(入库) 借：工程物资-工程设备（po价格） 贷：工程物资暂估（po价格）erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介库存模块功能概览物资流转 业务流转入库 在制品 采购订单库存/组织间转移库存出库制造资源计划销售订单库存模块流程概览入库物料维护 工程物料 入库 物料转库 工程物料 开箱验收 紧急需求 转库 工程物 料出库 维修类物料 送修(转库)转库出库呆坏料报废 盘 点竣工验收工程余料 回收入库工程维护物 料入库 库存补足计 划参数设置 业务卡入库 库存补足计 划 办公及宣传 物料接收sim卡调拨出 库有价卡调拨 出库sim卡买断出 库业务卡营业 厅销售出库办公用品，宣 传品领用库存概览物料主文件呆坏料管理组织间转移物料分类 物料计量单位 物料成本 物料计划数据库存盘点采购接收 库存控制 子库存控制 库位控制库存计划出入库单据管理子库存转移版本控制 批号控制组织架构 定义组织 一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历和物料清单的库存位臵 一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库 一个组织下可以建立多个子库存 一个子库存下可以建立多个货位
帐套 可以为每个库存组织定义一个gl帐套
成本方式 只有在组织层才能选择成本方式，成本组织由物料属性控制级别决定
物料成本 一个物料在一个“库存组织/成本组”内只有一个成本的原则 组织访问 不同职责对库存组织的访问权限组织架构一般每个ou内设臵“工程物资”、“备品备件”、“杂品”、 “业务用品”四个库存组织 一般每个“工程物资”库存组织内，设臵三个资产型的子库存： e001 项目专项子库 货位控制，货位采用“预设臵” e002 项目共用子库 不做货位控制 e003 项目直发子库 货位控制，货位采用“预设臵”物料管理14位物料编码的分类方法 物料分类分为两段：大类（3位），小类(5位)。大类的后两位对 应固定资产目录的项，小类对应固定资产目录的节。15位物料编码的分类方法物料分类分为四段：大类（2位）、中类（2位）、小类（2位） 、细类（2位），但在系统中仍只设臵两段，第一段为大类，放 臵“大类（2位）+中类（2位）的代码”，第二段为小类，放臵 “小类（2位）+细类（2位）”的代码。物料属性物料属性库存业务－物资核算方式1.工程物资采购订单采购接收chart title项目任务 1 子任务 1.1 任务2 任务3库存项目发料子任务 1.2子任务 3.1子任务 3.2子任务 3.1.1 子任务 3.1.2 子任务 3.1.3papa转资固 定 资 产2.工程费用chart title项目任务 1 子任务 1.1 任务2 任务3采购订单采购接收/ 发票录入子任务 1.2子任务 3.1子任务 3.2子任务 3.1.1 子任务 3.1.2 子任务 3.1.3pa费用分摊 和pa转资固 定 资 产库存业务－事务处理分配接收 借：工程物资暂估 （po价格） 贷：暂估应付（po价格）库存业务－事务处理分配交货（入库） 借：工程物资-工程设备（po价格） 贷：工程物资暂估（po价格）库存业务－事务处理分配组织间转移
发运组织： 借：组织间应收帐户（发运组织当前成本） 贷：子库存帐户（发运组织当前成本）
接收组织： 借：子库存帐户（发运组织当前成本） 贷：组织间应付帐户（发运组织当前成本）库存业务－事务处理分配子库存转移借：接收子库帐户（当前成本）贷：发运子库帐户（当前成本）库存业务－事务处理分配项目发料 借：在建工程 贷：工程物资-工程设备物资出库申请单出库领料单领料单审批领料单取消领料单出库领料单接收领料单出库取消入库单入库单-退库入库单—其它工程物资现场调拨单单据打印erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介项目会计模块功能概览oaracle 应付帐款 费用报销/供应商发票承付成本oracle 采购oracle 固定资产在建工程转固oracle 项目会计任务分解结构oracle 项目管理日记帐分录 雇员信息 工程物料成本oracle 人力资源oracle总帐oracle 库存项目会计模块流程概览项目 会计 管理 6.1 立项 6.2 6.3 任务分解结 预算管理 构维护 6.4 成本归集 6.5 成本转移 6.6 成本分摊及转固 6.7 决算采购管理 2.1a 工程物资 采购申请 库存管理应付帐款管理 固定资产管理 4.1 供应商预付 3.2a 工程物资 入库 3.3a 省市间调拨 4.2a 一般采购结算 3.2b 工程物资 验收 3.3b 地市间调拨 7.1 固定资产增加 7.1a 在建工程 转固 7.2 固定资产调拨2.1c 工程维护类 物料采购申请2.1f 办公设备和家 具采购申请4.2b 项目 阶段性结算7.1b 固定资产 零购7.2a 部门内 固定资产 调拨 7.2b 部门间 固定资产 调拨 7.2c 省市间 固定资产 调拨7.3 固定资产 减少2.2a 招投标采购 流程3.2e 非库存型采购 接收3.3f 工程维护类 物料送修4.4a 员工费用 报销及核销7.1c 固定资产 下拨7.4 固定资产 盘点2.2b 询报价采购 流程3.2f 工程余料 回收入库3.4a 工程物资/维 护类物料出库4.4b 其他费用报销7.1d 固定资产 零星增加7.8 固定资产 关帐项目维护－工程立项－流程图工程立项管理流程名称start 6.1.2.1 项目立项申 请 立项报告 否 6.1.2.4 可行性研究报 告 工程立项 管理流程 v1.0版本各需求部门设计单位是集团公司pa1.2.3 是否授权 省编制可 研 6.1.2.2 需要集团 审批 否否 集团审批子 流程省计划及各 专业部门是6.1.2.5 组织可行性 报告会审6.1.2.6 会审通过 是 6.1.2.7 审批 是6.1.2.8 正式立项 立项批复省分管公司领导否项目/任务信息 维护人员6.1.1.9 系统立项财务部6.1.1.10 项目复核及 参数设置项目维护－工程立项－说明系统操作部门 计划建设部/工建项目经理（专业主管）系统操作步骤选择项目模板，维护项目信息（项目编号、项目名 称、项目所属组织、开始日期、） coa项目段段值（项目编号）维护(客户化自动完成) 成本组、货位、项目参数设臵(客户化自动完成) 通过wbs导入和修改工具成批创建项目和修改项目/ 任务项目维护－工程立项－定义项目路径：项目经理职责（项目定义→项目）项目维护－工程立项－定义项目路径：项目经理职责（项目定义→项目）项目维护－工程立项－定义项目项目编号 项目的唯一标识之一，项目编码按照特定规则分配。 项目名称 立项时为项目定义的名称，不能超过30个字符。说明对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目。类型项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不 允许修改。项目维护－工程立项－定义项目组织 项目所属组织，集团/省管项目为省公司本部，市管项目为具体的 市分公司。 持续时间 指项目有效的日期范围，若不能确定具体结束时间，建议不写结 束时间。 主要成员 一般为项目经理和项目会计,只有主要成员才能修改项目信息项目维护－工程立项－定义项目项目主要状态包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、 已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务。成本组在审批的时候,系统自动为每个项目生成成本组。 成本组是按库存组织建立的。每个项目在每个库存组织内是一个独立的成本组。成本组可用于隔离物料的成本。 安全性上级组织可以查看下级组织；可以查看有本公司任务的项目；按照项 目成员屏蔽项目；按照profile:交叉项目查看可以查看本组织内有 权查看的项目。项目维护－wbs维护wbs工作细分结构wbs为work breakdown structure的英文缩写 为便于项目管理与核算，将一个项目分解成不同层次的更细 的任务 一个项目下的任务层次结构叫wbs，分项目层和任务层 任务层内又区分顶层任务、中间层任务和底层任务，只有底 层任务上允许发生支出和形成资产项目维护－wbs维护－流程任务管理流程start 否编号 名称 版本pa2.1 任务管理 流程 v1.0建设单位 （任务执行人）否 pa2.1.1 编制/维护任务分 解结构 任务分解 结构表项目经理pa2.1.2 任务分解是 否合理项目/任务信息 维护人员 项目会计是pa2.1.3 系统输入/修改任 务结构pa2.1.4 输入/修改任务 信息pa2.1.5 任务检查通 过是项目维护－wbs维护－说明wbs分解依据： 设计批复或工程建设进度变更申请任务编号规则： 一般最多由三段（即三级任务结构）xxxx.yy.zz组成第一段xxxx代表顶层任务，xxxx-公司代码 第二段yy代表中间层/底层任务(2或3位)，表示具体工程设计 第三段zz代表底层任务(2或3位) ，用来区分项目性质（设备、 材料、费用等） 常设通用任务编码：编码01代表设备、待摊费用为99/999、待 分配物资rcv项目维护－wbs维护－省管项目的wbs结构省管项目xx省项目wbs模板7711-郑州 7712-开封7710-省本部-待摊费用-待摊费用-待摊费用7710.rcv-待分配物资7710.01-xxxx酒店7711.rcv-待分配物资 7711.01-xxxx青江厂7712.rcv-待分配物资7712.01-开封市委宿舍-设备-设备-设备7710.01.ia-无形资产-待摊费用-待摊费用任务层项目维护－wbs维护－市管项目的wbs结构市管项目77xx市分公司项目wbs模板77xx.999 待 摊 费 用 77xx.rcv 待 分 配 物 资 77xx.01 xx地点 77xx.02 xx地点任务层77xx.01.01-主设备 77xx.01.02-配套设备77xx.01.99-待摊费用项目维护－wbs维护－说明系统操作部门： 计划建设部门的项目经理系统操作步骤： 手工输入wbs整理wbs数据维护wbs数据（任务编号、名称、任务说明,所属组织、 地点、可计费、可资本化等）使用wbs导入工具进行导入项目维护－wbs维护－操作++...按钮：选中某个折叠任务后点击该按钮即按明细展开对应的各级任务选项(o)按钮：选中某个任务,点击该按钮维护该任务其他详细属性 创建子任务(r)按钮：选中某个任务,点击该按钮即可创建选中任务的子任务 创建同等任务(p)按钮：选中某个任务,点击该按钮可创建其同一层次（级）的任务项目维护－wbs维护－操作说明：维护任务的 “资产地点”,该信息可自动带到资产信息中 。项目维护－wbs维护－操作任rcv待分配物资任务： 允许记费 任务名称：为任务取的名称，不能超过20个字节 不可资本化 说 明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述任务，必须输入 备注：该任务的支出合计 是项目在库物资金额 组 织：任务所属组织，指具体承建/核算该任务的公司.每个任务组织都要rcv任务，否则无法审任务编号：是任务的唯一标识之一，任务编码按特定规则分配 批，注意顶层任务组织和其下级任务组织要一致 服务类型：任务分类属性之一，用以区分所属项目小类 持续时间：指任务有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间 允许计费：是否允许在该任务在库存或应付模块发生业务，只有且必须底层设为可计费 可资本化：指任务支出项（成本）转资时是否需要计入资产价值 共同成本：在此任务上发生的支出只能作为资产的待摊费用,不能单独形成资产，只有待摊费用任务 才设臵为共同成本务：是项目下更细的工作/核算单位，有顶层任务、中间层任务和底层任务之分99待分摊费用任务： 任务地点：统一启用一个弹性域用以表示任务地点，在进行任务维护的时候,如果是括容的任务,可 允许记费 以直接选择所对应的资产地点;对于新建的任务,先选择”默认值”,等有了具体的地点后, 再进行修改. 可资本化 底层任务如果有了具体的资产地点,则在转资的时候, 该任务上所有生成的资产都自动有了资产地点, 否则需要手工维护资产地点. 共同成本成本归集－成本来源pa支出的来源包括：
采购 采购订单的接收和退货 库存库存型物料的项目发料和项目退料 应付应付模块录入的发票，未匹配订单；或者虽然匹配了订单，但采购 接收是“期末应计” 项目会计在项目会计模块录入的杂项支出成本归集－成本归集方法 采购
在pa模块中执行请求“prc:链接供应商成本”；
在pa模块中执行“导入事务处理”，来源选择“inventory”成本归集－成本归集方法 库存
在库存模块运行成本征收管理器
在pa模块中执行“导入事务处理”，来源选择“inventory misc”成本归集－成本归集方法 应付在pa模块中执行请求“prc:链接供应商成本”成本归集－成本归集方法 项目会计在项目会计模块发生的杂项支出，通过运行以下请求进 行归集：
prc:分配使用成本和杂项成本
prc:将杂项事务处理传送到总帐成本归集－支出查询路径：项目经理、项目会计等职责 (pa-支出→支出查询→项目/全部）成本归集－支出查询路径： pa支出支出查询项目成本归集－支出查询说明：pa
支出 支出查询
项目: 点“项目详细信息”查看支出来源的“ap发票”信息成本归集－支出查询在支出界面可以看到 项目、任务、支出批 原始事务处理参考 事务支出来源 成本、成本分配 可资本化/不可资本化 员工/供应商、备注 支出项日期、gl日期等 若是库存发料，可看到物料编码 在项目汇总界面可以看到 成本预算、实际成本、承诺成本、 期间至今成本、项目至今成本成本归集－项目状态查询 步骤： 更新（刷新）项目成本
查看项目整体支出状态情况成本归集－项目状态查询路径：项目经理、项目会计等(项目状态查询→项目状态查询）成本归集－项目状态查询说明：pa
项目状态 项目状态查询: 点“承付款”查看项目相关的承付款信息成本归集－项目状态查询说明：pa
项目状态 项目状态查询: 点“资源状态”查看项目支出类别、类型的合计信息成本归集－项目状态查询说明：pa
项目状态 项目状态查询 : 点“任务状态”查看项目各任务的支出合计成本归集－项目状态查询路径：项目会计职责(信息查询→项目状态查询）转资准备项目预估转固管理流程施工单位/监理start 否 6.5.1.1 工程完工编号 名称 版本6.5.1 项目预估 转固管理 流程 v1.0工程项目负责人6.5.1.2 符合条件是6.5.1.3 发出预转固通知预转固通 知 6.5.1.5 物料明细 正确 6.5.1.8 生成资产预交付 使用明细表/标签 号建设单位/采 购物流部门6.5.1.4 查询实际物料 成本 物料明细表是资产预 交付使用明细表 6.5.1.10 资产交付和 贴资产标签否 是维护部门6。4.1 项目成本管 理子流程 否 6.5.1.6查询 实际费用明细 6.5.1.7 核对费用 明细表6.5.1.9 核对预估 交付资产 明细表是否工程会计费用明细表6.5.1.11 工程转固转资准备自动转资的逻辑---如何从工程物资自动生成资产用户物料类型用户物料类型资产类别工程物料成批物料转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产 中，并且这种类型的资产不拆分为数量为1的条目，而是一个任务 中一批生成一个资产;如：光纤。 独立物料 转资的时候，这类资产不会包含其他的物料，直接转移到固定资产 中，并且这种类型的资产拆分为数量为1的条目。如：空调。转资准备自动转资的逻辑---如何从工程物资自动生成资产 用户物料类型汇总物料转资的时候，这类资产直接包含其他的物料，转移到固定资产中的数 量为汇总物料的数量，价值为汇总物料和明细物料的总和。并且这种 类型的资产拆分为数量为1的条目。如：机架。 明细物料 转资的时候，这些物料成本分摊到其同任务同资产类别的“汇总物料 ”上，不直接产生固定资产.如：合路器。 说明 非“成批物料”、“独立物料”、“汇总物料”这三种用户物料类型 的都认为是明细物料类型。转资准备系统操作部门：计划建设部/项目经理（各专业主管）erp系统操作： 从系统提取工程物资清单和项目支出明细表，据此进行核对和 调整 自动/手工定义资产标签 自动/手工定义资产 从系统提取竣工决算总表（表一）、交付资产明细表（表二）转资准备路径：项目经理职责-〉cmcc在建工程转资准备转资准备路径：项目经理职责-〉cmcc在建工程转资准备-〉资产类别维护转资准备路径：项目经理职责-〉cmcc 在建工程转资准备-〉资产定义查看请求：cmcc 资产定义和分配转资准备路径：项目经理职责-〉cmcc 在建工程转资准备-〉维护资产信息转资准备 需要维护物料的资产类别
用户物料类型为非明细物料的，资产类别信息由系统自动产生；
手工创建的资产需要自己选择资产类别
根据资产类别和任务所属组织下的资产帐薄默认
需要维护的资产基本信息
资产启用日期：必须填写；
员工（可通过选择员工编号或名称）：必须填写
资产关键字：必须填写 ；
折旧费用帐户：通过员工信息产生；
标签号：系统自动产生（或在fa生成）；
资产地点：维护wbs时已经输入；
厂商：可选；
规格型号：根据物料描述默认，可修改转资准备资产交接： 建设部门完成转资准备后，需要打印本次转资生成的资产清 单，交资产使用部门现场核对签收，然后建设部门再生成资 产标签号。转资准备路径：项目经理职责-〉cmcc 在建工程转资准备-〉生成资产标签号查看请求：cmcc生成资产标签号转资－生成资产行路径：工程会计-〉cmcc转资-〉cmcc在建工程转资注意： 生成资产行（prc：生成单个 项目的资产行），会删除以 前未传送到fa接口表的资产 行注1： 一个特定资产任务如果 没有定义资产，则该任 务的支出不会生成资产 行。 注2： 一个特定资产任务如果 定义资产后，生成资产 行之前，又发生过可独 立生成资产的支出，这 部分支出没有定义资产 ，则这部分支出也会生 成资产行，费用分摊时 请注意检查！只列出可资本化， 可计费，终止日期 在当前日期之后的 低层任务注意：一般都需要选择99待分配费用任务转资－生成资产行路径：工程会计-〉cmcc转资-〉cmcc在建工程转资-〉生成资产行注意1： 通过请求“未生成资产 行的支出项数据”检查 没有生成资产行的支出 注意2： 只有资产行才可以分摊 到资产上 pa完成日期：当前月的最 后一天 投入使用日期：当前月的 最后一天 是否包含共同成本：y查看请求：prc：生成单个项目的资产行转资－分配资产行路径：工程会计-〉cmcc转资-〉cmcc在建工程转资-〉分配资产行在进行分配资产行，费用分 摊时不要提交该项目的生成 资产行请求. 不能多人对一个项目同时 进行转资操作查看请求：cmcc 分配任务资产行转资－费用分摊费用分摊
省公司发生的费用在采购或应付发票时直接分配到市公司的任 务中，此时产生内部往来，等转固到市公司时不会产生内部往 来。
省公司工程会计在转固时通过pa费用分配功能将费用摊到地市 任务，产生和地市分公司的内部往来，再由地市工程会计分摊 到地市资产上。
由于第2种方案系统操作比较复杂，建议尽量采用方案1。转资－费用分摊路径：工程会计-〉cmcc转资-〉cmcc在建工程转资-〉费用分摊注意：通过合计按钮，核对分摊前后金额是否一致转资－转资确认路径：工程会计职责（转资→工程转资）注意：转资确认后，不 可撤消，此时资产及成 本信息已传送到fa接口 表。转资错误的，只能 fa过帐成批增加后，再 到pa中冲销资产注意：转资确认前，可 以通过请求还原已分割 分配资产行合计金额不能大于已生成资产行的支出 金额； 该合计金额仅表示分摊到资产上的资产 行金额，不一定等于fa的项目转资金额 ；只有传送到fa的资产行，才是已转资 金额查看请求：prc：将资产链接至 oracle assets的例外信息； cmcc 更新oracle assets接口转资－转资金额核对 支出金额：非 rcv任务的可资本化支出金额，才可以生成资产行
资产行金额：要等于已生成资产行的支出 合计金额
费用分摊界面的合计金额：要等于已生成资产行的支出合计金额.未 分摊到资产上的费用(资产行)不会传送到fa
转资确认界面的合计金额：已分摊到资产上的资产行金额，要小于等 于已生成资产行的支出合计金额
cmcc 建设项目暂估/正式交付资产明细表的已传送金额：分摊到资产 行的已传送到fa接口表的金额
cmcc 建设项目暂估/正式交付资产明细表的未传送金额：分摊到资产 行的未传送到fa接口表或传送fa接口表错误的金额（错误信息可以参 见“prc：将资产链接至 oracle assets的例外信息”）
fa的项目转资金额：pa传送到fa接口表已过帐金额（未过帐或过帐错 误的，仍在接口表中，不算fa资产金额）转资－准备成批增加（资产会计操作）路径：资产会计职责-〉成批增加-〉准备成批增加转资－过帐成批增加（资产会计操作）路径：资产会计职责-〉固定资产-〉成批增加-〉过账成批增加过帐成批增加的凭证是:借:资产原值,贷:在建工程结算.项目段;除160399科目段外其 他段都是从支出的会计分录带过来的.erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介固定资产模块功能概览增加 调整 人工 外部 cip 转移再线查询报废折旧 增加 报表 调整 调拨 日记帐分录报废折旧固定资产增加概览业 务：工程转入固定资产 零星购入固定资产 省公司拨入固定资产 来 源： 应付发票 项目任务 手工增加固定资产增加－项目转资流程提出采购 需求录入采购申请生成采购订单采订定单提交申 物资到货接收入 批 库物资出库(销 售/发放至项目)转资准备定单信息/ 接收信息/ 发票信息子库转移、 组织间调拨退货（成本归集、生 成资产清单、成 本分摊）匹配 工程转资确认 采购原 始发票 录入应付发 票(匹配订单) 付 款sto p资产折旧资产管理信息传送资产模块转资固定资产增加－零星购置流程提出采购需求录入采购申请生成采购订单采订定单提交审批资产到货接收至地点采购订单、采 有些省份不 进行此步操 作 信息传送总帐 根据实际执行付款 录入应付发票(匹配订单) 购接收、采购 发票三者匹配完善资产信息， 提交“过帐成批sto p“创建成 批增加” 请求增加”信息传送总帐 月末运行折旧资产会计接收资产息、 过帐至资产工作台提交请求将信 息传送 fa固定资产增加－零星购置流程操作说明 物流人员在采购模块（po）创建采购订单，采购订单提交领导审批到货后，在采购模块（po）根据采购订单和送货单进行接收。厂商发票送到后，在应付模块（ap）输入发票同时匹配采购订单。 在应付模块（ap）验证发票，同时创建会计分录并过账到总账模块。 在应付模块（提交创建成批增加请求） 在资产模块（fa）添加必要的资产信息并过账成批增加固定资产增加－零星购置流程一、应付模块的相关操作1，进入：发票 -& 输入 -& 发票批或发票，进入“发票”窗口。 2，在输入与po匹配的发票时，发票类型可选择标准、po默认及快速匹配。固定资产增加－零星购置流程3，输入发票其他信息固定资产增加－零星购置流程4，与订单匹配：选择匹配选项为“采购订单”或“收据”，点击 “匹配”按钮。在“查找要匹配的采购订单”或“查找要匹配的接 受”窗口中输入要将发票与其相匹配的采购订单或收据搜索标准。固定资产增加－零星购置流程5，匹配选项为“采购订单”时，单击“查找”，进入“与采购订单 匹配”窗口，选择相应的匹配行。 注意：单价不可以修改，否则会造成发票匹配差异；为了避免总金 额的小数，先输入匹配金额，倒推出数量固定资产增加－零星购置流程6，发票分配行的科目段是从接收来的，可以是暂估应付或资产结算 类科目。注意：如果是手工增加固定资产，分配行科目一定是“资产结算” 科目，否则无法传到资产模块来。固定资产增加－零星购置流程7，把匹配好固定资产采购订单的发票传送总账固定资产增加－零星购置流程8，提交“创建成批增加”增加请求 注意：参数中的账簿药与发票分配行中的账簿要一致固定资产增加－零星购置流程二，资产模块的操作 路径：资产用户——〉成批增加——〉准备成批增加 1，输入资产账簿，发票编号等条件查找，进入“成批增加汇总” 窗口。固定资产增加－零星购置流程2，选择对应的发票编号，点“打开”。固定资产增加－零星购置流程3，来源：输入相关信息注意：类别和费用账户、资产关键字为必输项固定资产增加－零星购置流程4，资产明细 ：资产编号和标签号不用填，系统自动生成固定资产增加－零星购置流程5，输入资产关键字，资产关键字第一段为资产业务分类信息。 补充资产规格型号等相关信息的填写后，勾上“在使用”并更改 队列状态为“过帐”。点击“完成”按钮固定资产增加－零星购置流程6，过账成批增加 路径：资产用户——〉成批增加——〉过账成批增加固定资产增加－零星购置流程7，提交请求后，可以查看请求运行状况，并查看“成批增加过帐报 表”的输出。固定资产转移/调拨公司间 省公司 资产分公司 资产省公司 工程部公司内 地点 省公司 财务部员工1公司内员工员工2固定资产公司间调拨资产省市间调拨一，省公司操作 路径：资产用户 -& 成批事务处理-& cmcc 资产调拨通知单 省公司固定资产专业管理部门根据实际业务在系统中创建资产调拨 通知单，并提交审批固定资产公司间调拨资产省市间调拨二，调出方操作 点击通用收件箱，调出方的资产相应专业管理部门的管理员将收到 通知，要求编制 资产调拨单固定资产公司间调拨资产省市间调拨 二，调出方操作点击未结单据，可以自动链接打开创建资产调拨单界面，同时客户化程序自动将调拨通知单上的调出公司、调入公司、专业类型、创建日期等信息写入相应栏位中。添加需要调拨的资产。固定资产公司间调拨资产省市间调拨 二，调出方操作（省公司）回到通知汇总界面，点审批,则该调拨审批，流程根据定义好的审批 层次继续流转。固定资产公司间调拨资产省市间调拨 二，接收方操作（地市公司）点击“通用收件箱”，完成接收方的操作。固定资产公司间调拨资产省市间调拨 二，接收方操作（地市公司） 注意：调入、调出方的期间必须一致，否则无法调拨固定资产公司间调拨资产省市间调拨当跨账簿调拨请求运行完毕，客户化程序还会将相关内部往来日记帐分录导入总账。 后续相关请求：调入公司关闭调拨所属的资产会计期间后，需要运行客户化请求 &cmcc更新调入资产是否折旧标志&把所调入的资产的折旧标志更新为“是”，为防止 用户在调拨下月忘记及时运行该请求，需要为该请求设定自动运行计划。固定资产公司间调拨(市-市的调拨分录)调出公司的会计分录：（报废事务处理） 借：调出公司.000000. 内部往来-上级拨入.00000.省公司.000000 (客户化) 调出公司.000000.累计折旧..000000 （标准功能） 调出公司.000000.减值准备..000000 （标准功能） 贷：调出公司.000000.固定资产原值..000000 （标准功能）客户化功能自动为省公司在总帐系统生成以下来源为“资产”、类别为“公司间固定资产调拨”的内部往来日记帐分录： 借：省公司.000000. 内部往来-拨付所属.00000.调入公司.000000（客户化） 贷：省公司.000000. 内部往来-拨付所属.00000.调出公司.000000（客户化）调入公司的会计分录：（接收事务处理） 借：调入公司.000000.固定资产原值..000000（标准功能） 贷：调入公司.000000.固定资产结算..000000 （标准功能） 客户化功能自动在总帐生成以下的调整分录： 借：调入公司.000000.固定资产结算..000000 （客户化） 贷：调入公司.000000.累计折旧..000000 （客户化） 调入公司.000000.减值准备..000000 （客户化） 调入公司.000000. 内部往来-上级拨入.00000.省公司.000000 （客户化）固定资产公司间调拨(市-省的调拨分录)市公司的会计分录：（报废事务处理）借：市公司.000000. 内部往来-上级拨入.00000.省公司.000000 (客户化) 市公司.000000.累计折旧..000000 （标准功能）市公司.000000.减值准备..000000 （标准功能）贷：市公司.000000.固定资产原值..000000 （标准功能）省公司在接收时的会计分录： 借：省公司.000000.固定资产原值..000000（标准功能） 贷：省公司.000000.固定资产结算..000000 （标准功能）客户化功能自动在总帐模块生成以下的调整分录： 借：省公司.000000.固定资产结算..000000（客户化） 贷：省公司.000000.累计折旧..000000（客户化） 省公司.000000.减值准备..000000（客户化） 省公司.000000. 内部往来-拨付所属.00000.调出公司.000000 (客户化)固定资产公司间调拨(省-市的调拨分录)省公司的会计分录：（报废事务处理） 借：省公司.000000. 内部往来-拨付所属.00000.市公司.000000 (客户化) 省公司.000000.累计折旧..000000 （标准功能） 省公司.000000.减值准备..000000 （标准功能） 贷：省公司.000000.固定资产原值..000000 （标准功能）市公司在接收时的会计分录：借：市公司.000000.固定资产原值..000000（标准功能） 贷：市公司.000000.固定资产结算..000000 （标准功能）客户化功能自动在总帐模块生成以下的调整分录： 借：市公司.000000.固定资产结算..000000（客户化） 贷：市公司.000000.累计折旧..000000（客户化） 市公司.000000.减值准备..000000（客户化） 市公司.000000. 内部往来-上级拨入.00000.省公司.000000 (客户化)固定资产财务信息调整企业投资信息技术，感觉如 同把钱丢入一个深不见底的 黑洞！成本 折旧最高限额 残值比例分摊惯例财务信息调整寿命折旧方法 单位uom 类别 比率固定资产财务信息调整通用上传模板企业投资信息技术，感觉如 同把钱丢入一个深不见底的 黑洞！可以使用客户化开发的模板来调整资产财务信息 “资产财务信息成批调整模板”固定资产报废提出报废需求公司内部领导审批提交集团公司审批审批通过损益帐务处理在资产模块执 行报废操作固定资产折旧/关帐流程运行折旧/ 关闭资产期间资产月底处理创建日记帐日记帐分录过帐复核日记帐分录日记帐批 日记帐头 日记帐行并查看“成批增加过帐报表”的输出。固定资产折旧/关帐流程一，运行固定资产折旧 路径：资产用户——〉折旧——〉运行折旧 提交运行折旧的请求，注意不要点“关闭期间”，资产期间一旦关 闭，将不能再打开。 正确运行折旧后、未关闭当前会计期之前的资产不能进行任何事务 处理。并查看“成批增加过帐报表”的输出。固定资产折旧/关帐流程二，创建日记账分录 路径：资产用户——〉日记账分录——〉标准并查看“成批增加过帐报表”的输出。固定资产折旧/关帐流程三，总账模块操作 运行完成“创建日记帐分录”后，需要在总帐系统运行“日记 帐导入”程序,来源选资产，选择标准选择所有组标识 注：要创建日记账分录的总账期间必须打开。并查看“成批增加过帐报表”的输出。固定资产折旧/关帐流程四，关闭资产期间 待总账运行完关帐检查报表，确认没有问题时，可以关闭资产 期间。再次运行折旧选择“关闭期间”。erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介采购付款流程收到发票 发票批 输入发票发票 查询发票采购定单 接收单 三维匹配复核发票修改发票 付款 过帐日常费用报销流程员工差旅费用录入员工费用报告财务人员审核发票引入形成费用发票无借款创建分录传送总帐sto p付款 有借款 发票验证预付款 发票核销预付款 创建分录传送总帐日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 1，选择预付款发票日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 2，选择预付款发票，填入发票信息，黄色为必填项。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 3，选择分配，录入分配行信息，保存。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 4，对发票进行验证及创建会计分录日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 5，打印发票，活动-打印凭证日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 6，对预付款发票进行快速付款（既在发票界面直接进行付款）， 选择相应的银行账户，单据名及单据编号自动带出，在付款头信息 中输入支票号码和附单据张数，以及供应商信息。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 7，选择输入/调整发票，在发票编号栏位处，选择需付款的发 票。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 8，单击“确定”， 在付款栏位，输入付款额 ，并保存。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款路径：付款 & 录入 -& 付款 9，点击“发票概览”，可以查看以上付款的发票的详细信息， 付款金额已更新。日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 10，选择活动，点击“格式化”日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 11，选择活动，点击“创建会计科目”日常费用报销流程一，预付款发票录入与付款 路径：付款 & 录入 -& 付款 11，选择活动，点击“创建会计科目” 完成预付款发票的录 入和付款。日常费用报销流程二，预付款核销 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 1，录入类型为“标准”的发票，从活动中选择“核销/撤消核 销预付款”点击“确定”日常费用报销流程二，预付款核销 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 2，选定“核销”复选框。输入信息以核销一项或多项预付款注意：核销额不得超过发票金额核销后，可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的预付款发票。日常费用报销流程二，预付款核销 路径：发票 -& 录入 -& 发票或发票批 3，核销后可以在发票工作台“查看预付款核销”查询到核销的 预付款发票。 验证发票：步骤同发票处理流程。应付月末处理流程检查、解决应 付款问题传送至 oracle总帐日记帐过帐关闭应付会计 期期间转移未解决问题 至下一会计期应付模块与总 帐模块对帐erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介应收模块功能和流程概览批发票 收到发票 输入发票 核销 过帐 查询 发票 收款调整批收款 收到银行回单 或现金输入收款应收模块功能和流程概览一，手工录入事务处理 路径： xx应收会计&事务处理&事务处理 1，打开如下图所示的事务处理录入表单，录入事务处理的头信 息，应收款科目来源于事务处理类型，收入科目来源于通知单行。应收模块功能和流程概览一，手工录入事务处理 路径： xx应收会计&事务处理&事务处理 2，在事务录入窗口，点击左下方的“行项目（i）”，进入行项目 窗口，输入事务处理行信息应收模块功能和流程概览一，手工录入事务处理 路径： xx应收会计&事务处理&事务处理 3，回到事务处理录入窗口，点击右下方的“完成”按钮，将事务处 理的状态臵为“完成”。应收模块功能和流程概览 应收模块功能和流程概览二，收款 路径： xx应收会计&收款&收款 1，打开如下图所示的窗口，录入收款信息：营业日报和收款处理流程cmcc boss 物流财务数 据导入主程 序无误 无误营业前台发生销售 录入boss系统省公司提交请求 将 数据导入erp 接口(按日 或 月 各省不一)sto p分公司在erp 应收模块接口 进行数据校验导入erp生 成应收发票数据传送总帐发票与收款核销收到银行回单在erp录入银行回单校验无误导入erp生成erp收款营业日报和收款处理流程一，从boss接口导入事务处理 1，将boss中的营业日报传送到mis服务器的指定路径下。2，运行“cmcc boss财务物流接口导入主程序”，该程序运行完成 后，会将数据文件传送至erp临时表中。营业日报和收款处理流程一，从boss接口导入事务处理 3，复核营业日报的数据是否正确 路径：ar&boss应收接口导入&boss营业日报接口导入营业日报和收款处理流程一，从boss接口导入事务处理4，选中一个业务批次，然后点击右下方的“打开”，进入下面的窗 口查看该业务批次的明细信息： 确认数据无误后，点击校验；校验成功后，点击导入，系统自动将 数据文件传送到mis标准接口表。营业日报和收款处理流程一，从boss接口导入事务处理 5，运行自动开票主程序 二，从boss接口导入收款 同事务处理操作流程类似，详细请参考 操作手册应收模块月末处理流程输入或导入 所有发票日记帐过帐核销收款传送至总帐模块输入或导入 所有收款关闭应收 会计期间应收模块与总 帐模块对帐erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介总帐模块概览预算会 计信息保留款 会计信 息采购 应付录入会 计信息会计事务处理帐户余额 总帐管理库 存总帐资产项目会计应收随机查询 查询会计信息报表日记帐导入汇总或明细自动或手工子模块总帐接口表日记帐导入总帐余额过帐日记帐批 日记帐头 日记帐行日记帐导入来源于人工或者子模块的凭证，需要在总账进行过账。可根据日记帐来源、期间查询出未过帐凭证。 路径：总账-日记账-录入日记帐导入选中批，点击“复核日记账”，可以看到日记账的头和行信息。日记帐导入查账户余额 路径：总账-查询-账户 输入查询中的“会计期”范围，“科目”范围话费出帐业务处理流程cmcc boss物 流财务数据 导入主程序 运行日记帐导 入，来源 “boss_imprt”手机用户月末boss出帐erp-boss接口boss接口数据 导入erp总帐 接口导入的总帐日记帐sto p凭证查询 帐簿打印日记帐过帐 生成会计凭证话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收入1，将每月末话费出帐以及预存转收入 数据通过接口导入总帐模块， 生成总帐凭证 路径：总账职责下提交单个请求：“cmcc boss财务物流接口导入主 程序”如图：话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收入 请求运行完毕后，查看该请求的运行状况，如图： 如果提示文件没有导入成功，请检查系统设臵是否正确，还有确保 接口文件内容正确，并且已经放臵到接口服务器指定的目录下。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 2，选择 “boss总帐业务处理” 功能。 3，选择查询条件后，检索出相应的记录。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 3，选择查询条件后，检索出相应的记录。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 4，选择打开话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 5，按 “校验” 按钮，执行数据校验，系统同时也支持在上一个界 面--“单据汇总”界面，选择左侧复选框，然后点击“成批校验” 按钮进行成批校验。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收6，如果校验出现错误，“单据”界面的“头信息”状态处会出现“校验错误”，当光标放臵 到校验错误的行信息处，“单据”界面下方“校验错误信息”将提示是什么类型的错误，通常的 错误是“品牌未定义”、“收入/预存类型未定义”、“交叉验证规则科目组合不合法”。如果出 现错误则需要把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放臵接口文件上传到接口服务器。重新重 复上述1-5的步骤。 7，全部校验通过后，按 “导入”按钮 。系统会提示：“已经提交日记帐导入请求”，等 待该请求运行完毕后，就可以在日记帐中找到“boss_import”来源的未过帐的日记帐凭证。 系 统同时也支持在上一个界面--“单据汇总”界面，选择左侧复选框，然后点击“成批导入”按钮 进行成批导入。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收8，日记帐请求结束后，点击“查看输出”，检查日记帐是否导入成 功。成功导入的日记帐将在信息中提示“成功”的字样。同时就可 以在总帐模块中找到这个未过帐的分录。找到这个凭证后再次复合 该凭证的内容是否完全正确。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 9，如果发现导入的凭证内容结果不正确，或是业务部门对原先提供的数据 有所调整，则需要在总帐模块使用“红字冲销”的方法，冲销该日记帐。然 后在“boss接口文件导入---&boss接口文件导入状态”查询到已经导入的接 口文件，点击“作废”按钮，把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放臵 接口文件上传到接口服务器。重新重复上述1-8的步骤。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收9，如果发现导入的凭证内容结果不正确，或是业务部门对原先提供 的数据有所调整，则需要在总帐模块使用“红字冲销”的方法，冲销该日记 帐。然后在“boss接口文件导入---&boss接口文件导入状态”查询到已经导 入的接口文件，点击“作废”按钮，把该接口文件作废掉，然后由开发商重 新放臵接口文件上传到接口服务器。重新重复上述1-8的步骤。话费出帐业务处理流程boss 总帐接口 – 每月话费出帐/预存转收 9，如果发现导入的凭证内容结果不正确，或是业务部门对原先提供的数据 有所调整，则需要在总帐模块使用“红字冲销”的方法，冲销该日记帐。然 后在“boss接口文件导入---&boss接口文件导入状态”查询到已经导入的接 口文件，点击“作废”按钮，把该接口文件作废掉，然后由开发商重新放臵 接口文件上传到接口服务器。重新重复上述1-8的步骤。内部往来业务处理流程点击提交按纽 业务发起方录 入事务处理 接 收 方 进 行 接 收 处 理提交请求将数 据传送总帐凭 证无 误 后 ， 点 击 审 批sto总帐过帐p月末结帐流程应 付 应 收 资 产 采 购 项 目 库 存1.所有子模块业务处理完毕; 2.所有子模块业务数据传送至总帐;省公司总帐1.总帐数据过帐; 2.生成全省合并财务数据 3.生成全省现金流量表 合并报表1.合并数据上传; 2.现金流量表上传 集团公司合 并环境总帐每月财务数据上报流程每月财务数据传送集团流程编号 名称 版本fmo mis 财务报 表流程 v1.0省综合统计员传送综合统计 数据生成综合统 计数据start省财务数据 检查月末关帐 月末关帐省财务人员生成cob数 据 生成现金流量 表生成省mis财务 报表数据用户分层表输 入 mis财务报表 数据传送集团输入手工数 据集团综合统计人员合并各省综合 统计数据 合并财务数据 检查集团财务人员生成集团mis 财务报表数据备注：1 2erp系统功能和流程介绍 erp系统概览 采购模块功能和流程简介
库存模块功能和流程简介 项目模块功能和流程简介 固定资产功能和流程简介
应付模块功能和流程简介 应收模块功能和流程简介 总帐模块功能和流程简介
报表工具简介erp报表工具简介erp系统提供了多种报表工具：
系统标准报表
客户化报表
fsg自定义报表
discoverer报表
ibas报表系统标准报表系统标准报表客户化报表客户化报表客户化报表fsg自定义报表discoverer报表discoverer报表数据导出discoverer报表discoverer报表ibas报表平台简介ibas报表平台简介
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