600229:城市传媒2015年年报_城市传媒(600229)_公告正文
600229:城市传媒2015年年报
公告日期：
公司代码：600229
公司简称：城市传媒
青岛城市传媒股份有限公司
2015年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孟鸣飞、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人苏彩霞声明：保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第六次会议审议通过的《公司2015年度利润分配预案》，在保证公司正
常经营及长远发展的前提下，以截至日公司股本总数702,096,010股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利70,209,601.00元。本年度不
进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
重大风险提示
关于公司可能面对的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中已做了详述，敬请查
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及
披露》第九条的规定，报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反
向购买，据此本报告中的相关“上年同期”数据为置入资产2014年经审计数据。
释义......4
公司简介和主要财务指标......5
公司业务概要......8
管理层讨论与分析......11
重要事项......27
普通股股份变动及股东情况......35
优先股相关情况......41
董事、监事、高级管理人员和员工情况......42
公司治理......52
公司债券相关情况......56
财务报告......56
备查文件目录......162
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、上市公司
股票代码600229对应的上市公司主体，原“青岛碱业股份有限公司”，
日变更为“青岛城市传媒股份有限公司”。
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
青岛城市传媒股份有限公司
青岛碱业股份有限公司
青岛出版集团有限公司
青岛海湾集团有限公司
青岛出版置业有限公司
出版传媒有限
青岛出版传媒有限公司
重大资产重组
海湾集团将其持有的上市公司34.26%股份无偿划转至青岛出版。青岛
碱业以拥有的全部资产和负债作为置出资产与青岛出版等5位交易对
方拥有的城市传媒100%股份的等值部分进行置换。置入资产作价超过
置出资产作价的差额部分，由上市公司依据城市传媒全体股东各自持
有的城市传媒股份比例向其发行股份购买。同时，上市公司通过锁价
的方式分别向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金
2.49亿元和1.76亿元
青岛碱业发展有限公司，重大资产重组置出资产承接主体
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
青岛产业发展投资有限责任公司
山东省鲁信投资控股集团有限公司
山东鲁信文化产业创业投资公司
青岛国信发展（集团）有限责任公司
募集配套资金/配套融指
上市公司通过锁价的方式分别向青岛出版和出版置业非公开发行股份
资/发行股份募集配套
募集配套资金2.49亿元和1.76亿元
资金/非公开发行股份
募集配套资金
城市传媒100%的股份
青岛碱业截至基准日经审计及评估确认的全部资产及负债
重大资产重组审计基指
准日、评估基准日
置出资产评估报告
（青天评报字[2014]第QDV1076号）《青岛碱业股份有限公司拟进行
重大资产重组所涉及的青岛碱业股份有限公司全部资产及负债置出评
估项目资产评估报告书》
置入资产评估报告
（青天评报字[2014]第QDV1077号）《青岛碱业股份有限公司拟进行
重大资产重组涉及的拟置入的青岛城市传媒股份有限公司股东全部权
益评估项目资产评估报告书》
图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额。非政府资助产品
（不包括教材）的码洋由该等产品的相关出版商或生产商厘定。小学
及初中所有教材（包括政府资助教材及部分属于非政府资助产品的教
材）的码洋参考相关政府部门制定的定价标准厘定
元、万元、亿元
人民币元、万元、亿元
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
青岛城市传媒股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
QingdaoCitymediaCo,. Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
青岛市崂山区海尔路182号
青岛市崂山区海尔路182号
三、基本情况简介
公司注册地址
山东省青岛市市南区香港中路67号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
青岛市崂山区海尔路182号
公司办公地址的邮政编码
www.citymedia.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限
公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、其他相关资料
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层
签字会计师姓名
孙涌、黄绪俊
瑞信方正证券有限责任公司
报告期内履行持续督导职责的
北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南
签字的财务顾问 王国光、李靖
主办人姓名
持续督导的期间
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
币种：人民币
主要会计数据
1,538,904,356.30
1,390,359,388.08
1,247,534,367.50
归属于上市公司股东的净利润
233,311,878.84
194,981,494.33
149,858,805.48
归属于上市公司股东的扣除非
218,762,732.98
178,462,551.76
150,994,745.69
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
291,112,880.39
183,948,609.29
180,679,191.16
归属于上市公司股东的净资产
1,915,448,688.23
1,278,686,813.84
1,083,705,319.51
2,632,720,614.02
1,852,422,261.46
1,662,549,890.85
期末总股本
702,096,010.00
226,572,465.00
226,572,465.00
主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少1.26个百
扣除非经常性损益后的加权平
减少0.81个百
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及
披露》第九条的规定，报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反
向购买。2015年度每股收益下降系由报告期加权平均股数增加所致，详见本报告附注。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
九、2015年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（1-3月份）
（4-6月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
324,346,955.41 396,924,492.14
327,880,680.17 489,752,228.58
归属于上市公司股东
48,742,996.29
51,763,514.59
27,362,767.38
105,442,600.58
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
48,660,904.57
50,061,401.50
23,616,485.01
96,423,941.90
后的净利润
经营活动产生的现金
-31,381,516.62 130,003,669.04
-64,631,464.56 257,122,192.53
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
2015年8月底，公司完成了重大资产重组，根据《企业会计准则》及相关解释规定，本次重大
资产重组交易行为构成反向购买，上表数据为置入资产2015年分季度财务数据。而公司已披露的
2015年第一季度报告、2015年半年度报告数据均为置出资产的数据，因此上述分季度数据与已披
露的定期报告存在差异。
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益
-47,544.03
-448,941.84
598,755.77
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
9,878,094.14
各子公司税 21,339,660.29
5,513,952.66
收返还及上
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收
1,000,825.00
自然人侯开
向公司借款
取的资金占用费
所支付的利
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
3,760,488.36
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
-5,000,000.00
支付的上市
工作相关的
出、整合费用等
中介费用。
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
3,641,608.22
购买金融产
品产生的收
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
单独进行减值测试的应收款项减
4,580,693.26
子公司青岛
胶州市新华
值准备转回
书店有限公
司坏账转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
495,165.58
383,042.22
-270,103.97
其他符合非经常性损益定义的损
-4,746,059.97
-10,785,911.81
少数股东权益影响额
所得税影响额
14,549,145.86
16,518,942.57
-1,135,940.21
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
重组前上市公司的主营业务为纯碱、化肥、热电及相关精细化工产品的生产、经营。受宏观
经济和市场环境的影响，纯碱化工行业产品销售价格下降，行业平均利润水平持续走低，盈利能
力较弱，上市公司2012年和2013年营业利润出现较大亏损，公司承受了一定的业绩压力。鉴于
此，上市公司实施了重大资产重组，将原有的化工类资产全部置出，置入城市传媒100%股权。
重大资产重组完成后，上市公司转型成为文化传媒企业。
重组后上市公司主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及相关新媒体产
品的开发运营，主要产品有：
1、城市特色出版物
（1）高端人文出版产品。人文艺术出版是城市传媒快速成长的优势板块，近年来相继出版发
行了《冯其庸文集》《冯骥才》《梁晓声文集》《周国平集》《中国木版年画》《山东石刻分类
全集》《中国唐卡文化档案昌都卷》等大型人文图书，聚集了众多高端作者资源以及丰富的IP
资源，成为城市传媒珍贵的版权智库资源高地。
（2）生活时尚出版是城市传媒服务城市人群生活的内容载体；城市传媒美食生活、大众健康、
棋牌运动等图书出版连续多年保持全国市场领先优势；并在2015年首次实现开卷实体店、电商全
渠道码洋占有率第1。
（3）少儿读物的出版是特色城市出版业务中重要的组成部分，近年来品牌效应凸显，少儿绘
本、儿童文学以及少儿期刊等连续多年来都保持增长的态势，线上销售取得较好业绩。
（4）城市传媒与美国国家地理版权合作的期刊《环球少年地理》，自2013年出版发行以来，
逐渐成长为在业内有较大影响的核心少儿期刊。城市传媒少儿期刊产品方阵覆盖全国主要省市区，
在全国少儿期刊市场排名居前列。
（5）教材教辅产品群。城市传媒拥有《数学》《科学》和《书法练习指导手册》等4套国标
教材以及《环境教育》《蓝色家园海洋教育》《法制教育》《安全教育》等地方教材。国标教材
在全国及山东省、青岛市中小学拥有较强的竞争优势。配套教辅材料已形成具有内容特色和市场
竞争优势的产品群。
2、新媒体系列产品
城市传媒自主开发建设了移动生活服务创新APP产品矩阵，并正在建设一系列移动创新产品，
包括微书城和青少悦读移动营销平台（微信端）、加分宝语音学习平台（微信端）、人文中国影
像传播平台（APP）、青岛100度、城市书房（阅读分享体系）、快扫图像识别平台（APP），
以及为最高人民法院权威图书定制开发的“看法”多媒体互动APP等，均获得了市场积极反馈和用
户高度评价。截止2015年12月底，公司新媒体产品用户覆盖已超过50万。
3、图书零售服务
城市传媒在青岛市拥有分布广泛的营业网点，提供图书零售服务；在教材教辅方面，城市传
媒具有覆盖青岛市的教材及助学读物的发行体系。公司积极创新文化服务模式，创办山东首家24
小时书店“明阅岛”，为读者提供购书、休闲、阅读、餐饮、购物服务。此外，公司积极拓展网络
销售渠道建设，与当当网、京东、亚马逊建立直营合作关系，成为电商平台主流供应商。
城市传媒在多年的经营过程中，形成了具有城市特色的市场化出版模式，实现了文化、市场、
资本和科技要素在城市出版平台上的聚合发展。目前，城市传媒在突出主业的同时积极加快向数
字出版的产业转型升级。
2015年，我国宏观经济和居民收入增长放缓，新兴媒体对传统出版物的冲击进一步加大，文
化传媒行业增长压力亦有所加大，市场竞争日趋激烈。但是，在面临新挑战的同时，文化传媒行
业亦蕴涵着巨大的发展机遇，以数字出版、互联网视听、移动多媒体、动漫游戏等为代表的创新
型文化创意业态高速增长，呈现出勃勃生机。出版传媒企业应以资本为纽带，以专业为依托，以
创意为核心，以需求为导向，加快转型升级的步伐。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司完成了重大资产重组，原青岛碱业的资产和负债全部置出，置入城市传媒100%
股权，公司由化工企业转型为出版传媒企业，主要资产发生根本性变化，详情请参见本报告附注。
三、报告期内核心竞争力分析
1、产品细分市场领先优势
城市传媒凭借优秀的产品和扎实的市场基础，在全国整个生活类图书市场码洋排名稳居市场
前三位，占有率稳中有升，出版效率远高于市场平均水平。从细分市场来看，美食图书实体店销
售仍领跑全国图书市场，并在2015年首次实现开卷实体店、电商全渠道码洋占有率第一。
2、自有版权优势
城市传媒自有版权的青版教材教辅拥有一定优势。目前城市传媒共有4种教材进入国家目录，
十数种进入地方目录；签约作者1500余位，冯其庸、冯骥才、葛剑雄、周国平、梁晓声、曹文轩
等诸多国内一线作家为公司提供大量优质版权资源；以《三江源》《中国木版年画》《世界文化
遗产全集》为核心构建的“人文艺术影像数据库”已汇集近百万张优质图片。在进行大量抢救性
出版工作后，以高端人文版权为核心代表的众多版权资源正为城市传媒下一步与新兴媒体深度融
合发展提供强大动力。
3、品牌化运营的模式优势
城市传媒根据细分领域读者的不同阅读需求，对公司产品实行多品牌、系列化运作，品牌化
与系列化策略相互融合与促进。在该策略的支持下，城市传媒已经拥有多个在全国范围内获得广
泛好评的系列产品，精品人文出版，生活时尚、少儿阅读等细分出版领域，青岛书城、青岛微书
城、明阅岛、美食书店、城市书房等独立文化服务品牌，兰^、人文中国、孔子书房、智雅家族、
巧厨娘、快乐围棋、加分宝、城市绘、青云梯等定位精准的分众品牌正在影响更多的城市人群。
4、区域教育资源丰富优势
山东省和青岛市具有深厚的地域文化积淀，为城市传媒提供了丰富多彩的内容资源。山东省
素来具有重视文化教育的传统，拥有丰富的教育资源。在城市传媒产品线覆盖的小学及初中年龄
段受教育的人口基数较大。青岛市雄厚的经济实力和山东地区丰富的教育资源，为城市传媒在教
育领域的发展奠定了坚实的基础。
5、国际化出版优势
城市传媒坚持走出去和引进来的战略，取得了良好的效果。继与《美国国家地理》在中国合
作推出《NGKIDS》中文版《环球少年地理》后，2015年又与其签订《LITTLEKIDS》合作意向书，
有望深入双方合作。此外，以《中国共产党思想通史》为代表的一系列精品版权向美国、韩国、
日本等国家输出，提升了文化影响力。
6、产业链一体化优势
目前城市传媒覆盖出版、发行、物流运输和终端销售等环节，形成了较为完整的一体化产业
链。上述各环节均已实现规模化，并在细分领域具备一定的竞争优势。
7、人才以及机制优势
城市传媒拥有一批在出版发行行业具有丰富理论知识和实践经验的高级管理人才，经营管理层
大多具有20年及以上的出版发行工作经验。管理团队丰富的管理技能和运营经验将继续为公司未
来发展提供重要的驱动力。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年上市公司实施了重大资产重组，将原有的化工类资产全部置出，青岛城市传媒出版发
行业务置入，上市公司转型成为文化传媒企业。重组完成后，公司成为山东省首家在主板上市交
易的文化传媒类企业，以及全国首个在主板上市的城市级文化传媒企业。
重组后，公司内各板块不断深化转型升级和流程再造，紧紧围绕城市内涵和城市定位，出版
主业、版权运营、业态创新和跨地域、跨所有制兼并重组等方面齐头并进，城市特色出版体系、
城市数字文化社区体系、城市文化消费服务体系等三大体系建设不断收获新的成果，城市传媒在
巩固传统业务红利的基础上，向新媒体转型，向新业态要增量，实现了社会效益和经济效益的高
度统一，公司的资本积累和品牌积累再上台阶。
报告期，公司共实现销售收入15.39亿元，同比增长10.68%；实现利润总额2.4亿元，同比
增长19.31%；净利润2.38亿元，同比增长22.07%；归属于母公司股东的净利润2.33亿元，同比
增长19.66%。（注：报告期内，公司因借壳上市，主业发生根本变化，因此比较数据采用了置入
资产经审计的2014年度数据。同比上市公司2014年度报告，归属于上市公司股东的净利润
7679.40万元，增长203.82%。）
城市传媒及所属公司先后共有54种图书获得62次省部级以上图书奖项，并入选山东省文化
企业30强。根据国家新闻出版广电总局发布的《2014年新闻产业分析报告》，在全国单体出版
社总体经济规模综合排名中，城市传媒所属青岛出版社有限公司排名全国第4位，在副省级城市
出版单位中，青岛出版社排名全国第1位。
根据《开卷》市场数据，青岛版出版物全年码洋占有率0.81%。各细分板块中，美食图书实
体店销售仍领跑全国图书市场，并首次实现开卷实体店、电商全渠道码洋占有率第1。生活板块
保持全国排名前3，少儿图书排名由2014年的22位升至17位。
公司图书主业全年共出版各类出版物5483种次，同比增长1%；其中新书出版1369种，同比
上升31%。新书规模扩张明显，图书单品种收益率稳中有升；主题出版继续发力，《季羡林文集》
《云冈石窟全集》等精品力作相继出版，公司连续7年获得国家出版基金；优质版权聚集提速，
渡边淳一遗作等23部文学作品落地青岛；国标教材《书法练习指导》通过教育部审定，在全国多
个地市落地；网络出版发行发展较快，销售年增幅超过50%。
青岛新华书店业态调整布局收到良好效果，青岛书城坪效同比明显提升；位于黄岛的募投项
目“青岛数媒中心”工程进展顺利，主体部分已完成封顶，并进入招商程序；主题书店在全市布
局，继位于红岛开发区的艺术书店之后，全新明阅岛24小时书店、美食书店均已进入实际操作阶
段。公司所属子公司入股青岛地铁文化传媒公司，利用IP资源优势，服务城市居民，进一步打造
文化消费服务体系。
公司在新媒体端继续发力，电子书包系列产品实现销售数额创历史新高；与蚂蚁金服、喜马
拉雅等公司签署战略合作协议，有望在移动支付体系、版权资产有声阅读等方面实现突破；“青
岛微书城”等新媒体项目效益继续放大，成为全国出版传媒行业首个微信公开课官方推荐案例；6
月入股的上海童石网络科技有限公司已成功挂牌新三板；体制机制持续创新，青年建功团队、创
新团队、创新项目层出不穷。
二、报告期内主要经营情况
1、出版精品战略再结硕果，版权资产运营渐入佳境
在出版方面，名家荟萃、百花齐放。先后出版《季羡林文集》《梁晓声文集》《周国平集》
《聂卫平全集》《中国共产党思想通史》《云冈石窟全集》《世界文化遗产》《中国唐卡文化档
案昌都卷》等重点图书，一线作者队伍继续壮大，社会影响力显着提升；国标教材《书法练习指
导》，通过教育部审定，在山东省11个地市，全国11个省市落地。《中国改革开放通史》《三
中全会改变中国》《世界海洋法译丛》《中国围棋古谱集成》等一大批理论、学术、艺术精品也
进入出版规划。其中，《中国水生贝类图谱》获第五届中华优秀出版物奖图书奖，《中国木版年
画代表作》获图书提名奖；《我想长成一棵葱》获得陈伯吹国际儿童文学奖。《中国共产党思想
通史》等图书版权实现输出。
从经营方面看，传统营销模式加快优化升级，打造立体营销新格局。编发互动明显加强，扩
大了青版图书品牌的影响力。全年共举办各类营销活动500多场次，其中，作家进校园活动以及
美食课堂特色营销活动最为亮眼；新华书店板块零售额实现了持续良性增长；“足球进校园”项
目，当年立项，当年落地，当年回款；公司编发一体化取得一定效果，馆配渠道已覆盖320个省
市或大中专院校图书馆。
在版权资产运营方面，城市传媒集聚了一批优质的版权资源。依托《三江源》《云冈石窟》
等高端图片影像资源，推出了“人文中国”APP，已经吸引了来自五大洲、20个国家和地区的用
户；成功举办了第五届“青岛出版杯”全国业余围棋公开赛，参赛人数和水平创历届之最；“聪
明围棋”等产品上线，版权资源实现多层次运营；在美食出版领域，将做“最好的美食出版社”
作为分类定位目标，举办美食书店，将美食与阅读、欣赏、艺术、人文、生活体验等要素融会贯
由于传媒公司在版权管理运营方面的突出成绩，联合国产权组织将“世界知识产权组织版权
金奖”颁发给青岛出版集团，这是本届评奖中唯一获奖的出版单位。
2、传统业态加速转型升级，新媒体、新业态实现新突破
青岛书城作为书店业态转型升级的切入点，完成了以“城市书房”“城市课堂”为主基调的
布局调整，增加了生活美学馆、音乐露台、小剧场及亲子互动区等，使书城有了明显的时代特色，
提升了读者凝聚力和市场竞争力；公司募投项目青岛数媒中心进展顺利，已完成主体封顶。
在新媒体方面，青岛微书城跻身中宣部指导的“中国好书”全国评选合作伙伴，并亮相“中
国超级书店论坛”。公司与青岛财经日报、腾讯联合举办山东首场“微信公开课”，“青岛微书
城”登上公开课成为微信全国出版传媒行业首个官方推荐案例。
此外，公司自主开发推出“快扫――图像识别多媒体互动软件”，在美食和少儿图书应用效
果良好；为最高人民法院权威图书定制开发“看法”APP，获得高度评价。与蚂蚁金服签署城市服
务战略合作协议、参股青岛地铁文化传媒有限公司、携手喜马拉雅进行版权资源互联网音频传播，
建设互联网电台等，为公司城市文化服务特别是新媒体业务的拓展打开了新的空间。
在数字教育方面，电子书包云课堂项目在市南、胶州和崂山等区市稳步推进，并在淄博等地
市实现百万级项目落地；“青云梯智能题库”项目上线测试，整体推进顺利，收入省教育厅电教
目录，实现落地经营；慕特在线教育平台和资源建设正在进行顶层设计；针对青少期刊移动营销
服务推出的“青少悦读”微信电商平台、针对中高考移动学习服务的“加分宝”语音微信平台等
陆续上线。
3、积极利用资本市场工具，寻求战略投资机会
在紧密围绕主营业务发展的同时，公司积极利用资本运作手段，寻求更多的战略投资机会，
并通过进入新的业务领域进一步促进主营业务发展，形成协同效应。
公司9月与女性阅读第一品牌“悦读纪”达成股权收购协议，收购其46%的股权，持股比例
达到51%，对其实现控股。悦读纪成立于2006年，是致力于打造“女性阅读”系列图书的专业出
版公司，旗下品牌“悦读纪”是国内首个女性阅读专业出版品牌，成立至今打造过多部畅销图书
作品，其中不乏《何以笙箫默》《步步惊心》《致我们终将逝去的青春》等现象级 IP题材，已
有超过百部文学作品实现境外输出，二十余部作品实现影视剧剧本改编。公司将借助悦读纪在线
上出版、影视剧改编等领域的优势，拓展相关业务。
公司2015年5月份入股的上海童石网络科技公司，于9月挂牌新三板，企业估值已大幅上升。
更为重要的是，童石公司是动漫领域的专业公司，其业务优势正是公司短板，将与公司形成良性
互补，有利于公司业务今后在动漫和线上出版领域的拓展。
在项目发展规划储备方面，申报的“海音书院O2O中华优秀传统文化传播平台”、“‘智慧
书城’建设方案”、“‘城市数字文化社区’建设项目”、“全民阅读多终端O2O服务平台”、
“世界遗产全集”等项目入选山东省新闻出版广电局“2015年度山东省新闻出版广播影视产业
重点项目库”新闻出版类重点项目。
4、体制机制创新进一步释放活力，为经济效益保驾护航
多年资本积累和品牌积累，为主营业务发展提供了坚实支撑；不断完善丰富的机制体制，进
一步释放了企业活力。
随着回款常态化制度的初步建立，各公司把握回款与费用支出节奏逐步增强；发行机制不断
创新，社科人文编发一体化，发行人员进一步属地化，编发资源整合和整体营销的效果初步显现；
试水采购制，使出版发行工作进一步专业化、精细化、地方化；考核机制不断创新完善，工作室
制、项目制、团队资本收益等方式逐步摸索落地；图书印装质量管理意识进一步增强，尝试开展
多种形式、多方参与的质量检查工作加强，为生产经营保驾护航。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
1,538,904,356.30
1,390,359,388.08
964,590,187.25
875,756,268.32
190,454,569.42
175,914,868.60
172,959,950.55
154,056,557.43
-1,996,987.40
695,153.91
经营活动产生的现金流量净额
291,112,880.39
183,948,609.29
投资活动产生的现金流量净额
-134,560,399.39
-23,712,207.46
筹资活动产生的现金流量净额
387,553,960.46
-6,639,478.16
1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比上
年增减（%）
618,180,856.99
339,362,938.88
减少0.16个
1,307,592,300.38
1,030,579,922.74
减少0.26个
22,941,814.13
11,489,133.33
增加3.97个
5,335,002.15
3,286,578.60
1,954,049,973.65
1,384,718,573.55
增加0.19个
-437,507,761.19
-423,928,145.26
1,516,542,212.46
960,790,428.29
增加0.58个
主营业务分产品情况
毛利率比上
年增减（%）
475,968,336.36
275,229,180.70
增加3.67个
1,142,774,361.53
820,116,165.97
减少1.05个
61,886,968.91
59,019,234.97
增加0.30个
245,143,490.57
215,578,279.98
增加2.29个
22,941,814.13
11,489,133.33
增加3.97个
5,335,002.15
3,286,578.60
1,954,049,973.65
1,384,718,573.55
增加0.19个
-437,507,761.19
-423,928,145.26
1,516,542,212.46
960,790,428.29
增加0.58个
主营业务分地区情况
毛利率比上
年增减（%）
1,848,547,722.11
1,324,118,589.03
增加0.24个
66,287,342.31
38,537,412.65
减少3.17个
14,248,899.95
7,948,395.05
减少0.81个
4,487,528.77
2,514,944.38
减少1.10个
8,761,367.24
5,008,898.03
减少2.22个
6,502,738.24
3,652,626.52
减少1.06个
5,214,375.03
2,937,707.89
减少1.40个
1,954,049,973.65
1,384,718,573.55
增加0.19个
-437,507,761.19
-423,928,145.26
1,516,542,212.46
960,790,428.29
增加0.58个
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
印刷物资收入同比增长57.79%，主要原因为纸浆销售等印刷物资业务增长所致；
其他商品同比增长34.41%，主要原因为合作招投标项目实现销售同比增长所致；
华北地区营业收入同比增长34.65%，主要原因为当当网等业务合作销售同比增长；
华南、东北等省外地区销售增长主要是增加了营销力量，拓展销售渠道所致。
(2).成本分析表
分行业情况
本期占总成本
上年同期金额
339,362,938.88
290,300,497.96
1,030,579,922.74
938,706,346.89
11,489,133.33
10,311,341.94
3,286,578.60
1,384,718,573.55
1,239,318,186.79
-423,928,145.26
-366,243,645.69
960,790,428.29
873,074,541.10
3.研发投入
经营活动产生的
291,112,880.39
183,948,609.29
主要原因系销售回款增长所
现金流量净额
投资活动产生现
-134,560,399.39
-23,712,207.46
主要原因系收购西藏悦读纪
金流量净额
股权、取得上海童石股权投
资，以及数媒中心项目建设投
筹资活动产生的
387,553,960.46
-6,639,478.16
主要原因系取得募集资金所
现金流量净额
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
的比例 动比例（%）
1,208,455,357.44
649,825,491.15
6,579,816.09
9,375,614.25
165,896,291.91
119,536,285.7
29,875,080.54
30,468,184.99
其他应收款
15,263,053.06
34,113,500.94
231,229,138.78
163,133,412.44
一年内到期的非流
409,766.30
其他流动资产
51,742,350.49
11,117,187.18
可供出售的金融资
13,656,080.00
1,500,000.00
长期股权投资
858,679.96
907,011.83
投资性房地产
42,509,545.64
44,684,899.63
274,231,992.48
285,131,469.55
89,880,013.30
21,930,880.98
固定资产清理
5,705,094.36
5,705,094.36
446,419,627.33
451,206,570.73
24,427,165.07
长期待摊费用
1,761,718.59
2,530,416.76
3,000,000.00
6,000,000.00
8,866,666.70
2,966,666.67
其他非流动负债
3,843,709.71
702,096,010.00
226,572,465.00
14,177,954.25
4,878,767.27
少数股东权益
32,675,633.36
142,392.97
0.01 22,847.50
资产负债情况说明
1）货币资金比上年末增长85.97%，主要系经营及筹资活动产生的净现金流量的增加所致。
2）应收票据比上年末降低29.82%，主要系客户以票据方式结算货款减少所致。
3）应收账款比上年末增长38.78%，主要系本期将西藏悦读纪纳入合并范围及应收销货款增加所
4）其他应收款比上年末降低55.26%，主要系资金往来款项回收所致。
5）存货比上年末增长41.74%，主要系本期将西藏悦读纪纳入合并范围及为销售所做存货储备增
6）一年内到期的非流动资产比上年末增长100.00%，主要系预计1年内到期的长期待摊费用增加
7）其他流动资产比上年末增长365.43%，主要系报告期内购买基金产品所致。
8）可供出售的金融资产比上年末增长810.41%，主要系报告期内投资上海童石网络科技有限公司
9）在建工程比上年末增长309.83%，主要系新增工程项目投资所致。
10）商誉比上年末增长100.00%，主要系报告期内公司确认西藏悦读纪商誉所致。
11）长期待摊费用比上年末降低30.38%，主要系转出1年内到期的长期待摊费用所致。
12）长期借款比上年末降低50.00%，主要系转出一年内到期长期借款所致。
13）递延收益比上年末增长198.88%，主要系收到政府补助增加所致。
14）其他非流动负债比上年末增长100.00%，主要系报告期内计提其他长期职工福利所致。
15）股本比上年末增长209.88%，主要系反向购买及募集配套资金发行股份所致。
16）盈余公积比上年末增长190.61%，主要系公司净利润增加所致。
17）少数股东权益比上年末增长22847.50%，主要系本期将控股子公司西藏悦读纪纳入合并范围
(四)行业经营性信息分析
2015年是十二五规划的收官之年，在中国经济进入新常态、十三五来临的背景下，融合与创
新构成了目前出版传媒行业发展的主题，传统资源与新媒体的融合发展将成为行业发展的主旋律，
但随着VR等一系列新兴技术手段的出现以及内容创业黄金时代的来临，出版行业供给侧改革的压
力将不断增强，作为内容提供商的出版企业必然面临更大挑战，但也同时迎来更大发展机遇。
一方面，尽管在新兴媒体的冲击下，传统出版发行业务难以呈现高速增长，但纸质出版物自
身亦呈现出精品化、特色化的发展新方向，深度阅读重新成为城市消费者的时尚。传统出版业务
为主要表现形式的内容生产，仍然是出版传媒行业的基础，而专业化和优质内容资源更是其新业
态延伸的重要优势所在。
另一方面，随着互联网等新技术的不断发展，文化传媒的平台和概念也在持续放大，优质内
容的价值已不仅仅局限于纸质出版物，围绕核心创意所衍生的互联网视听、电影、动漫等相关文
化产品愈发丰富，各个环节之间相互促进、相互融合，版权资源的开发和运营成为了文化传媒产
业的新热点。
出版传媒行业经营性信息分析
1. 主要业务板块概况
√适用□不适用
主要业务板块经营概况
单位：万元
币种：人民币
销售量(万册)
100,073 107,111
2. 各业务板块经营信息
(1).出版业务
√适用□不适用
主要成本费用分析
单位：万元
币种：人民币
教材教辅出版
一般图书出版
教材教辅租型费用
推广促销活动费用
主要成本费用变动分析：
2015年教育稿费较14年下降，主要是由2014年国标书法教材的稿费及集中修订课本所支付的稿
2015年一般书版权费的增长主要是引进的社会科学类重点版权作品所致，如渡边淳一系列等。
2015年一般书稿费的增长主要是由支付大量重点选题图书，如大型人文类图书梁晓声文集、三江
源、周国平文集等重点书稿费所致。
教材教辅出版业务
√适用□不适用
公司旗下青岛出版社教育分社，确立了“千万地市，百万区县”的营销战略。2015年实现“千
万地市”8个，“百万县区”51个。下一步将以《加分宝》《考自主》《口算天天练》为重点推
荐产品，继续向全国进行推广。
一般图书出版业务
√适用□不适用
公司现有编辑职称人员120人，在编辑岗位发稿120人，其中高级职称人员29人，在发稿编
辑中占比24.17%。
公司出版工作坚持“集中、集聚、集群”出版策略，重视优质版权资产的积累，深入挖掘了
一批具有较深理论深度、较重学术分量、较大群众影响力和国际知名度的重点图书产品，努力打
造“青岛出版”核心竞争力。公司在助教读物、大众生活读物、少儿读物、社科人文读物等城市
特色出版品牌保持平稳快速发展。在巩固传统品牌的同时，《足球进校园》《巧厨娘妙手烘焙》
《圆猪猪乐享烘焙》《顺应心理，孩子更合作》《学会爱自己》《李德修三字经派小儿推拿》《致
未来的你》《渡边淳一作品集》等新的品牌快速成长。季羡林、梁晓声、周国平、汪曾祺、冯其
庸、蔡澜、曹文轩、秦文君、张之路、汤素兰、朱自强、殷健灵、薛涛、常新港，越来越多的知
名作者与我公司签约合作。
2015年图书市场发行工作“坚守、创新、跨界、融合”，强调传统发行渠道的“基座”
作用，拓宽网络渠道，同时加强与新媒体的融合发展。
(2).发行业务
教材教辅发行业务
√适用□不适用
本公司教材教辅发行业务由青岛新华书店有限责任公司承担，其享有教材发行业务资质。免
费教材发放签收程序严格按照青岛市财政局、青岛市教育局《关于进一步做好义务教育免费教科
书发行和资金支付工作的通知》（青财教〔2013〕18号）规定执行。
2015年发行板块实现教材教辅销售码洋2.16亿元，主营收入1.86亿元，采购成本1.37亿
元，平均毛利率为26.24%。
一般图书发行业务
√适用□不适用
2015年发行板块实现一般图书销售码洋10.71亿元，主营收入8.70亿元，采购成本6.72亿
元，平均毛利率为22.70%。
销售网点相关情况
□适用√不适用
(3).新闻传媒业务
□适用√不适用
□适用√不适用
(4).其他业务
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
被投资公司/项
投资额（万元） 投资比例
西藏悦读纪文 书刊批发、零售；出版物数字化加工；着作权代
化传媒有限公 理与贸易；动漫游戏与衍生品开发；文化旅游服
线下方面，立足于国内外一流的网络游戏、网络
上海童石网络 文学及自身原创的IP，通过自主研发、并与出版
科技有限公司
社合作形成图书、杂志等出版物，并取得出版物
的销售权；线上方面，立足于知名网络文学IP、
原创动漫IP以及引进的日本动漫IP，通过自主
研发、合作研发为游戏运营商、游戏玩家提供内
容丰富的动漫游戏产品；通过为线下读者提供动
漫出版物、为线上玩家提供网络动漫游戏实现线
上线下产业融合。
(1)重大的股权投资
报告期内，公司的全资子公司青岛出版传媒有限公司以现金收购西藏悦读纪文化传媒有限公
司46%的出资额，标的股权的价格为5,039万元。2015年11月“悦读纪”完成了相应的工商变更，
本次收购的股权交割手续全部办理完成。本次收购前，出版传媒持有悦读纪5%的出资额，收购完
成后，出版传媒持有悦读纪51%的出资额，成为控股股东。详情请参阅公司于日
在上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临
号、071号公告。
(2)重大的非股权投资
(3)以公允价值计量的金融资产
(六)重大资产和股权出售
(七)主要控股参股公司分析
单位：万元
青岛出版社有限公
青岛新华书店有限
青岛即墨市新华书
店有限责任公司
青岛胶南市新华书
店有限责任公司
青岛莱西市新华书
店有限责任公司
青岛胶州市新华书
店有限责任公司
青岛平度市新华书
店有限责任公司
青岛市城阳区新华
书店有限责任公司
青岛市黄岛区新华
书店有限责任公司
青岛市崂山区新华
书店有限责任公司
青岛翰墨泉出版物
流有限公司
西藏悦读纪文化传
媒有限公司
注：西藏悦读纪文化传媒有限公司的数据为购买日后纳入合并范围的经营数据。
(八)公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2015年公司完成重大资产重组，成功登陆资本市场，对公司的发展具有重要的战略意义。
截至2016年2月，新闻出版上市公司有四十余家。越来越多出版传媒企业以上市融资为契机，
突破现有格局，谋求快速发展。出版传媒企业通过上市融资和兼并扩张，不仅促进了自身发展，
更带动了整个行业逐步走向竞争、走向成熟，一些跨地域、跨国界的并购，也使我国出版企业在
国际舞台有了更大的话语权和影响力。
2016年是“十三五”的开局之年，“十三五”规划建议明确提出到2020 年文化产业发展目
标，即成为国民经济支柱性产业。文化产业已经上升成为国家战略性支柱产业，文化产业发展将
迎来新一轮高潮。
但目前，以纸质图书为代表的传统内容产品需求增长放缓，价格成为主要竞争手段，用户转
换成本较高，图书批发零售企业受互联网冲击严重，业态转型和新媒体融合发展的模式探索实践
尚不充分，行业竞争已不仅仅局限于传统的业务领域，跨行业、跨媒体融合发展、大传媒产业布
局已成为出版传媒企业规模化改革的新模式。
未来一个阶段，我国经济发展将处于“中高速增长、结构不断优化升级、创新驱动”的新常
态，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，文化交流与产业融合趋势不可逆转。国家深入实施“一
带一路”，推动文化企业“走出去”。互联网+文化、IT+内容，成为文化产业领域的新趋势。随
着文化产业越来越受重视，以及“大众创业、万众创新”时代的来临，将有更多文化产业新业态
出现，同时也将创造更多发展机会。
出版传媒行业面临转型升级压力和融合发展的机遇。公司将充分发挥自身的优势，立足新兴
业态拓展，为公司未来发展提供新的增长动力。
(二)公司发展战略
公司秉承“传承文化、传播知识、传递幸福”的出版使命，立足市场化的城市特色出版传媒
模式，以版权资产管理、运营为核心，以资本运作为纽带，以互联网应用为手段，持续创新文化
产品提供方式及实现载体，构建内容资源与新媒体、新业态相互支撑融合的产品体系，充分利用
资本市场平台，让文化、市场、科技和资本要素融汇聚集，将自身打造成为拥有较强实力和传播
力、公信力、影响力的新型媒体企业。
(三)经营计划
2016年经营工作总的指导思想是，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持正确政治导向，
坚持城市内涵和城市定位，继续聚拢精品出版资源，提升出版品质，强化优质版权资产的开发运
营，在巩固和扩大传统领域红利的基础上，推进产业转型升级，完善产品架构，为城市丰富阅读、
丰富思想，提供更精彩的文化产品。
经营工作目标是：确保2016年公司整体收入、利润增幅不低于两位数，完成业绩承诺；在数
字出版、网络发行、移动支付、影视、美食等重点领域实现突破，数字出版和网络出版发行总体
规模增幅不低于50%；推进青岛城市传媒生活广场（青岛数媒中心）项目以及青岛书城原址改造
项目建设；加快主题书店建设布局，促进服务业态升级；充分利用资本市场平台，打造文化产业
基金，通过并购实现快速发展。
1、坚持把社会效益放在首位，实现两个效益统一
2016年，要坚持正确导向，将社会效益放在首位，突出图书主业，抓好主题出版，提升出版
品质。重点在中国梦主题宣传、纪念中国共产党建党95周年、纪念红军长征胜利80周年、“一
路一带”经贸文化交流等方面做好出版工作。教育、生活、少儿、人文等特色出版板块扎实发展、
齐头并进。做好优秀IP资产管理运营工作，推进与喜马拉雅、当当、亚马逊等公司的合作，重点
在人文艺术板块、美食板块、围棋板块、影视板块延伸产业链条，丰富产品提供。
2、依托资本市场平台，加快兼并重组促进产业发展
结合国家政策以及资本市场形势，抓住文化传媒板块快速发展的整体机遇，充分利用资本市
场平台，通过收购、兼并、联合等多种方式进行产业布局的完善和扩张，推动城市传媒在较短的
时间内提升主营业务的竞争优势，促进主营业务快速发展。同时，加快引入外部优质资源，打造
文化产业基金，并逐步孵化细分投资基金。
3、做好两个综合体项目，打造体验式文化消费新模式
城市传媒在国家级西海岸新区开工建设的“青岛数媒中心”（为方便宣传，现亦使用“青岛
城市传媒广场”名称）争取尽快进入试运营阶段，提供社区化、个性化、订制化、体验化的文化
服务，使之成为所在地区居民文化消费和社会休闲的重要场所与地标性建筑。
地处青岛市南区香港路最佳商务区的“青岛书城改造项目”已列入2016年青岛市重点建设项
目，今年将完成项目规划等前期工作。新书城将成为地域范围内体验式文化消费服务的制高点，
为半岛居民提供全新文化服务享受。
加快以明阅岛24小时书店和美食书店为代表的主题书店布局，投资建设“智慧书亭”，营造
丰富的文化消费场景，推进全民阅读工程落地。
4、依托版权资源优势加快推进传统媒体与新兴媒体融合发展
一是大力发展在线教育业务。针对不同层面用户需求开发产品，探索AR、VR互动教育等新兴
模式的内容提供，实现产业链条的丰富延伸。
二是着力打造移动阅读平台。整合关联公司和不同业务板块内容资源，探索在线阅读、海外
传播等版权资源增值新模式。
三是强化网络营销，提升网络传播影响力，网络电商销售规模实现倍增。
四是建设艺术图片数据库。基本建成艺术图片影像数据库，并重点开发专业机构、细分市场
等商业端用户。
五是以组建影视公司为契机，实现IP资源向产业链上下游的延伸，并通过设立影视基金、发
展影视培训、改编或投资制作影视作品等业务，打造城市传媒全新业务增长极。
5、健全具有文化特色的现代企业制度，以机制创新、流程再造为抓手破解发展难题
进一步强化党委领导下的法人治理结构，完善有文化特色的现代企业制度。发挥好“三会”
制约、协调、促进作用，促进“一层”贯彻落实好经营战略，通过资本平台壮大公司实力，进一
步聚焦支持出版主营业务发展。继续完善内部绩效考核体系，实行差异化考核，通过机制创新，
把对社会效益和经济效益的要求内化为企业精神和发展理念，成为员工的自觉追求和行为准则。
(四)可能面对的风险
1、教辅政策变动带来的风险
近年来，教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相关管理，未来有可能进一步加大
政策执行力度，中小学生配套教辅采购量可能持续下降，可能对上市公司的经营业绩构成不利影
2、财政税收优惠政策变化的风险
出版传媒行业长期以来在财政、税收等方面一直享受国家统一制定的优惠政策。未来如果国
家财政税收优惠政策发生变化，可能对上市公司经营业绩构成不利影响。
3、市场竞争不规范风险
随着以民间资本为代表的多元化投资主体进入了出版发行行业，市场上出现了如侵权盗版、
不正当竞争等不规范的现象，对上市公司经营活动的正常有序开展造成了一定的负面影响。
4、新业态及新技术发展的风险
近年来随着计算机、互联网和通信技术的快速发展，新兴出版业态经历了爆发式增长，上市
公司将在未来的市场竞争中越来越多地受到新兴技术媒体的冲击。公司将及时地吸收和应用新技
术，借力发展内容输出业务，努力探索出适合城市传媒发展的新业态。
5、传统书店经营模式受到网络电商冲击的风险
随着电子技术的发展、网络普及率的提高，网上书店的销售份额迅速增加。网上书店在价格
和消费便利性上具有较大优势，分流了部分读者。目前公司在积极探索业态转型，并制定网络销
售目标，以积极姿态应对网上书店等新营销模式带来的冲击。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司重大资产重组完成后，七届二十二次董事会、公司2015年第二次临时股东大会通过了新
的《公司章程》，“章程第一百七十五条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则：根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报
等情况，在可供分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
（二）利润分配决策机制和程序：公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分
配的合规性和合理性，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经公司董事会审议通过后，提
交股东大会审议批准。
（三）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发
展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应以
保护股东权益为出发点，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
（四）利润分配的形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现
金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。
（五）现金分红条件和最低比例：公司拟实施年度或中期现金分红时应至少同时满足以下条
件：（1）公司该年度或中期实现的可分配利润为正值，且实施现金分红不会影响公司后续持续经
营；（2）审计机构对公司该年度或中期财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如需审计）。
在符合上述条件下，公司每年以现金方式分配的利润（包括中期现金分红）原则上不低于当
年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公司实际情况提出，提交股
东大会审议批准。
（六）股票股利分配条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证前述最低现金分
红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交股东
大会审议批准。
（七）与独立董事和中小股东沟通机制：公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金
分红具体方案进行审议时，应当与独立董事充分沟通讨论，并通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”
此外公司还制定了《未来三年（年）股东回报规划》。
由于公司重组前累计亏损较大，公司2014年度利润未进行现金分红，亦未进行资本公积金转
公司重组后，公司业绩大幅度提升，为了积极回报股东，经公司第八届董事会第六次会议审
议通过的《公司2015年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至
日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00
元(含税)，共计派发现金红利70,209,601.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本
预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报
现金分红的数
中归属于上
表中归属于上市
市公司股东
增数（股）
公司股东的净利
的净利润的
70,209,601.00
233,311,878.84
76,793,989.01
24,287,443.70
(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中，本公司实
际占有、使用但尚未取得权属证书的瑕疵房产、土地，本
公司承诺在本次重组取得中国证券监督管理委员会核准
之日起三年内，按照相关法律、行政法规、规章、规范性
文件的规定以及相关主管部门的要求解决该等瑕疵问题。
在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理展期
手续的商标专用权，就该等商标专用权，本公司确认并承
诺：本公司正在办理该等商标专用权的展期手续，相关办
理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自承担；截至
本承诺函出具之日，办理该等商标专用权的展期手续不存
在实质性法律障碍，且该等商标专用权不存在任何因权属
不清而引起纠纷的情况；本公司承诺于
日前办理完毕上述商标专用权的展期手续。
在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称
变更登记手续的许可证书，就该等许可证书，本公司确认
并承诺：本公司正在办理该等许可证的名称变更登记手
续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各自
承担；截至本承诺函出具之日，办理该等许可证书的名称
变更登记手续不存在实质性法律障碍，且该等许可证书不
存在任何因权属不清而引起纠纷的情况；本公司承诺于
日前办理完毕上述许可证书的名称变更登
在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正在办理名称
变更手续的土地及房产，就该等土地及房产，本公司确认
并承诺：本公司正在办理该等土地及房产的名称变更登记
手续，相关办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各
自承担，该等土地及房产不存在任何因权属不清而引起纠
纷的情况。
根据《业绩补偿协议》，公司2015年度、2016年度、2017
年度的预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90
万元、24,638.28万元。若公司在利润补偿期间内每一年
度结束时的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测
净利润数，青岛出版集团有限公司及青岛出版置业有限公
司同意以股份补偿的方式对公司进行补偿，对于每年需补
偿的股份数将由公司以1元总价回购并予以注销。业绩承
诺方业绩补偿价值不超过本次置入资产交易价格。
对于上市公司使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期
间内相应的业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生
的利息等收益，不计入上市公司与本方根据《业绩补偿协
议》及其补充协议确定的城市传媒在业绩承诺期间内的实
际净利润（扣除非经常性损益后归属母公司的净利润）。
本公司因股份无偿划转取得的上市公司股份自该等股份
登记至本公司名下之日起12个月不以任何形式转让。
本公司因上市公司发行股份购买资产和募集配套资金取
得的股份自该等股份登记至本公司名下之日起36个月内
不以任何形式转让。
本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价（指发行股份购买资产和募集配
套资金的发行价之较高者，在此期间内，上市公司如有派
息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作
相应调整，下同），或者交易完成后6个月上市公司股票
期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收
盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期
自动延长6个月。
在本次交易完成后，本公司将按照有关法律、法规、规范
性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机
构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独
立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行
为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公
司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。
本公司及本公司的下属企业应尽量避免与上市公司及其
下属企业发生关联交易，并确保不会利用自身作为上市公
司股东之地位谋求上市公司及其下属企业在业务合作等
方面给予本公司及本公司的下属企业优于市场第三方的
权利；本公司及本公司的下属企业不会利用自身作为上市
公司股东之地位谋求与上市公司及其下属企业达成交易
的优先权利。对于确有必要且不可避免的关联交易，本公
司及本公司的下属企业将与上市公司及其下属企业按照
市场公允价格，遵循公平、等价、有偿等原则依法签订协
议，并按照相关法律、法规和上市公司章程等规定依法履
行相应内部决策程序和信息披露义务；本公司及本公司的
下属企业保证不以显失公平的条件与上市公司及其下属
企业进行交易，亦不利用该等关联交易从事任何损害上市
公司及其股东合法权益的行为。
本公司及本公司的下属企业（含直接或间接控制的除城市
传媒外的企业，下同）不存在直接或间接从事与上市公司
及其下属企业有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接
或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和
联营）从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争或可能
有实质性竞争的业务活动。若未来本公司及本公司的下属
企业从事的业务或所生产的产品与上市公司及其下属企
业构成竞争关系，本公司承诺上市公司有权按照自身情况
和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包
括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求
本公司及本公司的下属企业在限定的时间内将构成同业
竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若
本公司及本公司的下属企业在现有的资产范围外获得了
新的与上市公司及其下属企业的主营业务存在竞争的资
产、股权或业务机会，本公司及本公司的下属企业将授予
上市公司及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及
对该等业务机会的优先参与权，上市公司及其下属企业有
权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。本公司
及本公司的下属企业不会向业务与上市公司及其下属企
业所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、
组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等
知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。如因本
公司及本公司的下属企业违反上述承诺而给上市公司及
其下属企业造成损失的，本公司或本公司的下属企业应及
时足额赔偿上市公司及其下属企业因此遭受的一切损失，
本公司及其下属企业因此取得的经营收益亦应归上市公
在本次交易中，就置入资产中所有权（房产、土地、商标
专用权、经营资质等）之上瑕疵，公司承诺，就置入资产
涉及城市传媒及其全资子公司实际占有、使用但其权属证
上存在瑕疵的，若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际
经营的，公司将对城市传媒因此而遭受的各项损失，予以
全额补偿。
在通过无偿划转取得青岛碱业34.26%股份并完成在中国
证券登记结算公司变更登记后6个月内，择机在二级市
场购买公司股份，增持比例不超过截至
日公司总股本（股）的2%，金额不超过1亿
元，并承诺在上述增持完成后6个月内不转让本次购买
的公司股份。
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是达到原盈利预测及其原因作出说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司对2015年至2017年的盈利情况进行
了预测，编制了盈利预测表。根据《业绩补偿协议》，公司2015年度、2016年度、2017年度的
预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元。
2015年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,465.29万元，大于承
诺净利润数21,160.28万元，完成率为106.17%。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元
币种：人民币
境内会计师事务所名称
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞信方正证券有限责任公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
日公司七届十八次董事会审议通过了《关于继续聘任山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》并提交公司股东大会审议，
日公司2014年度股东大会审议通过。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的
债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
青岛碱业七届十八次董事会审议通过了《2014年度日常关联交易的基本情况及2015年度日
常关联交易预计情况》。详情请参阅公司于日在上海证券报》和《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。由于报告期内公司完成重大资产重组，
前述关联交易涉及资产已全部置出上市公司。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
上市公司2015年度完成的重大资产重组具体实施过程为：海湾集 详情请参阅公司于2015
团将其持有的原上市公司34.26%股份无偿划转至青岛出版。青岛碱业 年1月23日、7月16日、
以拥有的全部资产和负债作为置出资产与青岛出版等5位交易对方拥 9月3日在《上海证券报》
有的城市传媒100%股份的等值部分进行置换。置入资产作价超过置出 和《中国证券报》及上海
资产作价的差额部分，由上市公司依据城市传媒全体股东各自持有的 证券交易所网站
城市传媒股份比例向其发行股份购买。同时，上市公司通过锁价的方 （www.sse.com.cn）发布
式分别向青岛出版和出版置业非公开发行股份募集配套资金2.49亿 的相关公告。
元和1.76亿元。根据《上市规则》本次重组构成关联交易。股权无
偿划转于日已完成，相关资产置换、发行股份工作于
9月1日前全部完成。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
根据公司重大资产重组与青岛出版及出版置业签订的《业绩补偿协议》《业绩补偿补充协议》
约定，利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后的三个会计年度（含实施完毕当年），即利
润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度。根据天和出具的《城市传媒全部权益评估报告》，
城市传媒2015年度、2016年度、2017年度预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万
元、24,638.28万元。
2015 年度公司盈利预测完成情况如下：
单位：万元
2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司
盈利预测数
盈利实现数
注:（1）根据青岛出版、出版置业对本公司重大资产重组及发行股份购买资产盈利预测补偿
承诺，公司2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不包括子公司青岛传媒发展有
限公司2015年度产生的业绩及募集资金专户存储产生的利息等收益。
（2）公司2015年度财务报表业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
和信审字（2016）第000297号审计报告。
本公司2015年度重大资产重组购买资产盈利预测已经实现。
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
□适用√不适用
委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
广发纳斯特
量化增强型
投资管理有
固定收益类
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
详情请参阅公司于日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临公告。
其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
重大资产重组完成后，为减少控股级次，理顺控股关系，日，公司第八届董
事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同
意上市公司吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司。该事项已经公司2015 年第三次临时股
东大会审议批准。日，出版传媒有限完成了工商注销登记。本次吸收合并完成
后，出版传媒有限的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由上市公司承继，出版传媒有限的下
属单位继续存续。
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
公司上市以来，一直重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在生产经营和
业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力保护自然环境
和生态资源。重大重组以后，公司转型为出版传媒企业，2015年公司纳税总额近六千万元，较2014
年度增长16%。公司旗下的青岛出版社多年来一直致力于公益性阅读推广活动的举办，每年组织
各种图书捐赠活动，形成“红领巾阅读推广计划”等全国性公益阅读品牌。还积极参加总局和省
局举办的各项阅读推广活动，连续两年入选由国家新闻出版广电总局举办的“百社千校书香童年”
活动。此外，青岛出版社还策划了丰富多彩的全民阅读活动，为丰富群众精神文化生活、在全社
会形成“多读书、读好书”的文化风尚、提高全民思想道德文化素质贡献力量。
今后公司将继续坚持“社会效益第一、社会效益和经济效益相统一”的经营方针，在资本积
累和品牌积累、转型升级和流程再造等方面，坚持正确出版导向和精品出版战略，做好文化传承。
在创造利润，对股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权
益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事
业等，以实现企业发展与经济社会可持续发展的协调统一。
属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件
306,309,800
306,309,800 306,309,800 43.63
1、国家持股
2、国有法人持
306,309,800
306,309,800 306,309,800 43.63
3、其他内资持
其中：境内非国
有法人持股
4、外资持股
其中：境外法人
二、无限售条件
395,786,210 100
395,786,210 56.37
1、人民币普通
395,786,210 100
395,786,210 56.37
2、境内上市的
3、境外上市的
三、普通股股份
395,786,210 100 306,309,800
306,309,800 702,096,010
2、普通股股份变动情况说明
报告期内，公司因重大资产重组发行股份306,309,800股，其中：发行股份购买资产部分发
行226,572,465股，发行价格为5.11元/股；募集配套资金部分发行79,737,335股，发行价格为
5.33元/股。本次发行股份购买资产并募集配套资金最终的发行对象和发行数量如下表所示：
认购价格（元/股）
认购数量（股）
限售期（月）
发行股份购买资产
190,660,731
青岛出版集团有限公司
14,727,210
青岛产业发展投资有限责任公司
12,461,485
山东鲁信文化产业创业投资公司
青岛国信发展（集团）有限责任公司
青岛出版置业有限公司
募集配套资金
46,628,610
青岛出版集团有限公司
33,108,725
青岛出版置业有限公司
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
报告期，公司发行股份306,309,800股。本次发行前，公司股本为395,786,210 股，本次发
行后，公司股本变更为702,096,010股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9
号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益和每股净资产，
具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
√适用□不适用
本年增加限
年末限售股
237,289,341
237,289,341 认购重大资产
重组发行股份， 1日
限售36个月
35,034,590
35,034,590 认购重大资产
重组发行股份， 1日
限售36个月
14,727,210
14,727,210 认购重大资产
重组发行股份， 1日
限售12个月
12,461,485
12,461,485 认购重大资产
重组发行股份， 1日
限售12个月
认购重大资产
重组发行股份， 1日
团）有限责
限售12个月
306,309,800
306,309,800
另外，青岛出版集团有限公司承诺：因股份无偿划转取得的本公司135,587,250股股份，自该等
股份登记至青岛出版集团有限公司名下之日起12个月不以任何形式转让。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
币种：人民币
股票及其衍生
获准上市交
证券的种类
（或利率）
普通股股票类
人民币普通股
33,985,869
33,985,869
人民币普通股
5.11 192,586,596
人民币普通股
79,737,335
79,737,335
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期初，公司原有股份为395,786,210股，均为无限售条件流通股。报告期，公司重大资
产重组发行股份306,309,800股，均为限售流通股。本次发行后公司股本结构发生变化，详见前
文“普通股股份变动情况表”。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
持有有限售
报告期内增
期末持股数量
条件股份数
青岛出版集团有
372,876,591
372,876,591
237,289,341
青岛出版置业有
35,034,590
35,034,590
35,034,590
青岛产业发展投
14,952,210
14,952,210
14,727,210
资有限责任公司
山东鲁信文化产
12,461,485
12,461,485
12,461,485
业创业投资有限
青岛国信发展
（集团）有限责
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产
品－005L－
青岛凯联（集团）
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股份种类及数量
流通股的数量
青岛出版集团有限公司
135,587,250
人民币普通股
135,587,250
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
人民币普通股
品－005L－CT001沪
青岛凯联（集团）有限责任公司
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易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股
人民币普通股
份有限公司
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上述股东关联关系或一致行动的说明
1、青岛出版置业有限公司为公司第一大股东青岛出
版集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；
2、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司
未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
公司不涉及优先股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有的有限
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股
售条件股份
新增可上市交易
可上市交易时间
青岛出版集团
237,289,341 日
237,289,341 认购重大资产重组发行股
份，限售36个月
青岛出版置业
35,034,590 日
35,034,590 认购重大资产重组发行股
份，限售36个月
青岛产业发展
14,727,210 日
14,727,210 认购重大资产重组发行股
投资有限责任
份，限售12个月
山东鲁信文化
12,461,485 日
12,461,485 认购重大资产重组发行股
产业创业投资
份，限售12个月
青岛国信发展
认购重大资产重组发行股
（集团）有限
份，限售12个月
上述股东关联关系或
青岛出版置业有限公司为公司第一大股东青岛出版集团有限公司的全资子公
一致行动的说明
司，二者存在关联关系。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
战略投资者或一般法人的名称
约定持股起始日期
约定持股终止日期
青岛产业发展投资有限责任公司
山东鲁信文化产业创业投资有限公司
青岛国信发展（集团）有限责任公司
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持
股期限的说明
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
青岛出版集团有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
一般经营项目：文化资产管理与经营业务，印刷物资购销，
版权贸易和境内外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭
许可证经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
公司不存在控股股东情况的特别说明
报告期内控股股东变更情况索引及日期
详见公司于日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青岛碱业股份有限公司关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告》
（公告编号：临号）。
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
青岛市财政局
公司不存在实际控制人情况的特别说明
报告期内实际控制人变更情况索引及日期
详见公司于日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青岛碱业股份有限公司关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告》
（公告编号：临号）。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
公司于日收到青岛出版转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确
认书》。海湾集团将其所持有的本公司135,587,250股股份以无偿划转的方式转让给青岛出版，股
权过户登记手续已于日完成。本公司控股股东由海湾集团变更为青岛出版，实际
控制人由青岛市国有资产监督管理委员会变更为青岛市财政局。
五、股份限制减持情况说明
√适用□不适用
根据《上市公司收购管理办法》第七十四条及本公司于日公告的《重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，青岛出版集团有限公司承诺：因股份
无偿划转取得的本公司135,587,250股股份，自该等股份登记至青岛出版集团有限公司名下之日
（日）起12个月不以任何形式转让。
优先股相关情况
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
报告期内从
是否在公司
年初持 年末持
公司获得的
关联方获取
任期起始日期
任期终止日期
税前报酬总
额（万元）
副董事长、男
董事、财务男
董事、副总男
监事会主席男
副总经理、男
董事会秘书
郭汉光（离任） 董事长
于英明（离任） 董事、总经男
陈向真（离任） 董事
曾庆军（离任） 董事
王进波（离任） 董事、副总男
王保发（离任） 独立董事
陈波（离任）
聂栩（离任）
王志宪（离任） 独立董事
祝正雨（离任） 监事会主席男
吴绍进（离任） 监事
罗书凯（离任） 监事
孙新德（离任） 监事
24,000 24,000
沙正川（离任） 监事
马国臣（离任） 副总经理
任新琛（离任） 副总经理
邹怀基（离任） 副总经理、男
董事会秘书
尹小春（离任） 副总经理、男
韩治轮（离任） 副总经理
战仲华（离任） 财务负责人女
45,875 45,875
主要工作经历
大学本科学历，高级记者职称。曾任青岛日报社记者、农村部主任、总编室主任、总编辑助理、副总编辑，青岛出版社社长、总编辑、党
委书记，青岛城市传媒有限公司董事长；现任青岛出版集团有限公司董事长、党委书记，青岛出版社有限公司董事长。日被
选举为上市公司第八届董事会董事，9月2日被选举为上市公司董事长。
大学本科学历，公共管理学硕士，编审职称。曾任青岛出版社文化教育编辑部主任助理、编辑、副主任，青岛出版社办公室主任、副编审、
编审，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛城市传媒有限公司董事、总经理；现任青岛出版集团有限公司总经理、党委副书记，青岛出
版社有限公司副董事长，山东省印刷协会第四届理事会理事。日被选举为上市公司第八届董事会董事，9月2日被选举为上
市公司副董事长，并被聘任为上市公司总经理。
大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）
有限责任公司董事，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监；现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛出版社有
限公司副董事长，青岛传媒发展有限公司董事长。日被选举为上市公司第八届董事会董事，9月2日被聘任为上市公司常务
副总经理兼财务总监。
大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长
等；现任青岛出版集团党委委员、董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。日被选举为上市公司第八届董事会
大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，
青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本
运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理、法人代表，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公
司董事，青岛城市传媒有限公司副总经理。现任青岛出版集团党委委员、董事，青岛出版置业有限公司执行董事，青岛出版投资有限公司
董事长；日被选举为上市公司第八届董事会董事，9月2日被聘任为上市公司副总经理兼总经济师。
大学本科学历，经济师职称。曾任山东省国际信托有限公司监事、鲁信创业投资集团股份有限公司监事、山东省鲁信投资控股集团有限公
司风险管理部副部长等；现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司副总经理，兼任山东鲁信文化产业投资有限公司董事长，山东鲁信广告
有限公司董事长，烟台文化发展投资基金有限公司董事长。日被选举为上市公司第八届董事会董事。
博士学历，教授，中国现当代文学硕士博士生导师。现任青岛大学文学院教授；主要兼职有青岛市文学艺术界联合会副主席，文化青岛建
设专家委员会委员。日被选举为上市公司第八届董事会独立董事。
硕士，全国优秀律师、青岛市专业技术拔尖人才（高级专家）。现任山东德衡律师事务所合伙人会议主席，主要兼职有全国律师协会常务
理事兼刑事业务委员会副主任、外事委员会副主任、发展战略委员会副主任，西部律师发展委员会副主任，青岛市人大代表兼内务司法委
员会委员，青岛市工商联（总商会）副会长，利群集团独立董事。日被选举为上市公司第八届董事会独立董事。
硕士，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师，现任青岛大学副教授，青岛海立美达股份有限公司的独立董事。日被选
举为上市公司第八届董事会独立董事。
大学学历。曾任青岛第四十八中学教师、团干部，青岛市委宣传部干部处干事、副科级巡视员、处级巡视员，青岛日报社政工处处长，青
岛出版社纪委书记、党委委员，青岛城市传媒有限公司监事会主席；现任青岛出版集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会副主席、党
委委员，商周刊社社长。日被选举为上市公司第八届监事会监事，日被选举为上市公司监事会主席。
大学本科学历。曾任青岛外文书店业务员，青岛新华书店秘书科副科长、总经理助理，青岛新华书店外文书店经理，胶州市新华书店总经
理、书记，青岛市新华书店（集团）有限责任公司副总经理、总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、监事；现任青岛新华书店有
限责任公司副董事长、纪委书记。日被选举为上市公司第八届监事会监事，日被选举为上市公司监事会副主
硕士研究生。曾任青岛出版社有限公司编辑。日被推选为上市公司职工代表监事。
大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部任助理编辑、电子读物部任主任助理、第五编辑部任副主任、主任，青岛出版集团社长
助理，青岛出版社有限公司副总经理、科技出版中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任青岛出版集团党委委员、董事，
青岛出版社有限公司总经理。日被聘任为上市公司副总经理。
大学本科学历,曾任呼和浩特市和林格尔县报社记者，青岛出版社科员，政工处副处长，政工处处长，青岛城市传媒股份有限公司董事会秘
书，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室主任；日被聘任为上市公司副总经理兼董事会秘书。
郭汉光（离任）
历任青岛海湾集团有限公司副总经理，青岛海湾实业有限公司副总经理，党委委员。2011年3月任青岛碱业股份有限公司董事、总经理；
2013年4月被选举为公司第七届董事会董事长，日因公司重大资产重组换届离任。
于英明（离任）
历任青岛碱业股份有限公司总经理助理兼调度处处长、副总经理；2013年4月被董事会聘任为青岛碱业股份有限公司总经理，2015年8月
31日因公司重大资产重组换届离任。
陈向真（离任）
高级工程师，历任青岛凯联（集团）有限责任公司副总经理、青岛海湾集团有限公司副总经理。2013年7月出任公司第七届董事会董事。
日因公司重大资产重组换届离任。
曾庆军（离任）
高级工程师，历任青岛市化工总公司经济发展处工程师，青岛凯联（集团）有限责任公司规划发展部主任、总经理助理青岛海湾集团有限
公司副总经理、党委委员，青岛碱业股份有限公司第七届董事会董事，日因公司重大资产重组换届离任。。
王进波（离任）
高级政工师，历任青岛华东制钙有限公司总经理，华东制钙有限公司董事，青岛碱业股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。2015年
8月31日因公司重大资产重组换届离任。
王保发（离任）
高级工程师，现任中国煤炭运销协会副理事长兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。2009年11月出任青岛碱业股份有限公司独立董
事。日因公司重大资产重组换届离任。
陈波（离任）
历任青岛健特生物投资有限公司董事、董事会秘书、副总经理，青岛黄海股份有限公司独立董事。现任青岛瑞滕创业投资有限公司董事长、
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。2012年11月出任青岛碱业股份有限公司第七届董事会独立董事。日因公司重大
资产重组换届离任。
聂栩（离任）
注册会计师，历任青岛华仁药业股份有限公司总会计师，山东汇德会计师事务所有限公司项目经理，青岛伟东集团财务总监。现任青岛中
能信投资有限公司副总经理、青岛黄海创投基金投资决策委员会成员。2012年11月出任青岛碱业股份有限公司第七届董事会独立董事。2015
年8月31日因公司重大资产重组换届离任。
王志宪（离任）
博士，大学教授，博士生导师，主要研究领域为经济领域。历任聊城大学副院长，现任青岛科技大学经济与管理学院副院长。2013年7月
担任公司独立董事。日因公司重大资产重组换届离任。
祝正雨（离任）
高级工程师，历任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理，青岛碱业股份有限公司第六届董事会董事，2013年6月因工作原因辞去公司董
事职务，2013年7月出任公司监事，同时被选举为公司第七届监事会主席。日因公司重大资产重组换届离任。
吴绍进（离任）
历任青岛凯联（集团）有限责任公司审计监督部主任兼监管办主任，青岛海湾集团有限公司财务部部长，2008年12月出任公司监事。2015
年8月31日因公司重大资产重组换届离任。
罗书凯（离任）
高级工程师，2010年任青岛碱业股份有限公司总经理助理，公司监事。日因换届辞去监事职务。
孙新德（离任）
高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司双收农药分公司总经理，青岛碱业股份有限公司热电分公司经理、副总经理、工会主席。2009年
11月出任公司监事。日因公司重大资产重组换届离任。
沙正川（离任）
历任青岛碱业股份有限公司压缩车间党支部书记、主任；公司热电分公司党总支部书记。现任公司维修车间主任，2009年出任公司监事。
日因换届辞去监事职务。
马国臣（离任）
高级工程师，2008年至今任青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长，青岛碱业股份有限公司副总经理。日因重大资产重组
换届离任。
任新琛（离任）
高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司副总经理。日