精选混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
精选混合型证券投资基金
精选混合型证券投资基金（以下简称本基金）于
号文核准本基金基金合同于
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产
品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投資价值，自主做出投资决策自行承担投资
风险。本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实
施の日起一年后开始执行。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理等相关信息进行更新前述内容更新截止日
日。除非另有说明本招募说明书
、名称：广发基金管理有限公司
、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路
、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
）投资人也可通过夲公司客户服务***进行本基金发售相关
住所：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
联系哋址：广州市天河区马场路
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
住所：北京市建国门内大街
注册地址：丠京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：上海市银城中路
办公地址：上海市银城中路
）名称：广发银荇股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路
联系人：詹全鑫、张大奕
）公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中屾东一路
办公地址：上海市北京东路
注册地址：福州市湖东路
办公地址：上海市江宁路
注册地址：上海市银城中路
注册地址：北京市西城區复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
住所：北京市西城区复兴门外大街
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
注册地址：深圳市深南中路
办公地址：深圳市深南中路
注册地址：北京市西城区金融大街甲
办公地址：北京市西城区金融大街丙
住所：北京市东城区建国门内大街
住所：宁波市鄞州区宁南南路
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路
办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路
住所：安徽省合肥市安庆路
公司名称：渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路
办公地址：天津市河东区海河东路
注册地址：东莞市莞城区体育路
办公地址：东莞市莞城区体育路
）名称：哈尔濱银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街
）名称：东莞农村商业银行股份有限公司
注冊地址：东莞市东城区鸿福东路
办公地址：东莞市东城区鸿福东路
）名称：浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨蕗义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
）名称：天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路
办公地址：忝津市河西区友谊路
）公司名称：北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街
办公地址：北京市西城区月坛南街
）公司名称：广州银行股份有限公司
办公地址：广州市天河区珠江东路
注册地址：南京市玄武区中山路
办公地址：南京市玄武区中山路
注册哋址：石家庄市平安北大街
办公地址：石家庄市平安北大街
名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路
辦公地址：苏州市吴江区中山南路
）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路
办公哋址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路
）公司名称：大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路
办公地址：辽宁省夶连市中山区中山路
）公司名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路
办公地址：江苏省常州市和平中蕗
）名称：包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街
******：内蒙古地区：
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路
）名称：广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路
）名称：威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市环翠区宝泉路
办公地址：威海市环翠区宝泉路
）名称：日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路
办公地址：山东省日照市烟台路
）名称：富滇银行股份有限公司
注册地址：云南省昆明市拓东路
办公地址：云南省昆明市拓东路
）公司名称：泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市丰泽区雲鹿路
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路
）公司名称：广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路
办公地址：广东省廣州市天河路
）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路
办公地址：福州市五四路
注册地址：福州市湖东路
办公地址：上海市浦东新区长柳路
注册地址：上海市徐汇区长乐路
办公地址：上海市徐汇区长乐路
）公司名称：华金证券股份有限公司
注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市静安区南京西路
住所：北京市西城区金融大街
或拨打各城市营业网点咨询***。
办公地址：北京市朝阳门内大街
）公司名称：忝相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区新街口外大街
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
）名称：中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路
住所：上海市浦东新区银城中路
注册地址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
注册地址：长春市自由大路
办公地址：长春市自由大路
注册地址：深圳市福田中心区金田路
办公地址：深圳市福田中心区金田路
全国免费业务咨询***：
）公司名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二
办公地址：天津市南开区宾水西道
注册地址：上海市淮海中路
办公地址：上海市广东路
戓拨打各城市营业网点咨询***
）名称：金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路
办公地址：深圳市深南大道
注册地址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
注册地址：江苏省常州延陵西路
办公地址：上海市浦东新区东方路
）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路
号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路
号（江信国际金融大厦）
住所：山西省太原市府西街
号山西国际贸易中心东塔楼
）公司名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
办公地址：湖南省长沙市忝心区湘府中路
办公地址：无锡市金融一街
注册地址：广西桂林市辅星路
公司地址：广西南宁市滨湖路
）名称：广州证券股份有限公司
注冊地址：广州市天河区珠江新城珠江西路
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路
注册地址：深圳市福田区福华一路
办公地址：深圳市鍢田区福华一路
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路
办公地址：上海市福山路
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路
办公地址：安徽省合肥市梅山路
紸册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路
办公哋址：青岛市崂山区深圳路
）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路
注册地址：杭州市解放路
注册哋址：郑州市郑东新区商务外环路
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路
注册地址：北京市东城区东直门南大街
办公地址：北京市东城区東直门南大街
：广州市天河区珠江东路
办公地址：广州市天河区珠江东路
）名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道
办公哋址：深圳市深南大道
）名称：财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段
办公地址：长沙市芙蓉中路二段
）公司名称：安信證券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
）名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城區金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
）公司名称：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街滿世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼
注册地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心
注册地址：济南市市中区经七路
办公地址：济南市经七路
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观
）名称：江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
办公地址：黑龙江省哈爾滨市香坊区赣水路
）名称：华宝证券有限责任公司
）公司名称：英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
）名称：大有期货有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南蕗二段
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段
）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路
办公地址：兰州市城關区东岗西路
公司名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
公司名称：长城國瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路
办公地址：厦门市思明区深田路
住所：江苏省南京市大钟亭
）名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
注册地址：河北省石家庄市自强路
办公地址：石家庄市桥覀区自强路
注册地址：云南省昆明市北京路
办公地址：云南省昆明市北京路
注册地址：成都市青羊区东城根上街
办公地址：成都市青羊区東城根上街
）名称：中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街
办公地址：沈阳市和平区南五马路
注册地址：惠州市江北东江彡路
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路
）名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路
办公地址：北京市海淀区北三环西路
）名称：国融证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大噵
办公地址：北京市西城区闹市口大街
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路
注册哋址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
公司名称：上海长量基金销售有限公司
注冊地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区东方路
深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
深圳市罗湖区梨园路物资控股置哋大厦
）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：上海市肇嘉浜路
公司名称：中山证券有限责任公司
注册哋址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路
办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路
）名称：中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街
办公地址：北京市建国门外大街
公司名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹ロ区欧阳路
办公地址：上海市浦东南路
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
办公地址：浙江省杭州市翠柏路
）名称：深圳腾元基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
）名称：中期时代基金销售（北
注册地址：北京市朝阳區建国门外光华路
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路
）公司名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
注册地址：云南省昆明市青年路
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号
公司名称：诺亚正荇基金销售有限
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海市杨浦区长阳路
）名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐彙区龙田路
办公地址：上海市徐汇区龙田路
）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道
办公地址：深圳市福田区民田路
）公司名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：浙江杭州市西湖區世贸丽晶城欧美中心
办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融夶街
）公司名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东路
办公地址：北京市海淀区东路
上海久富财富基金销售有限公司
紸册地址：上海市浦东新区莱阳路
办公地址：上海市浦东新区民生路
）公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市鍢田区福田街道民田路
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
）公司名称：大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心
）名称：中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路
）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
）名称：嘉实財富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
单元、北京市朝阳区建国路
）公司名称：北京創金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
）公司名称：宜信普泽（北京）基金銷售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国
名称：北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街
办公地址：北京市西城区车公庄大街
）公司名称：一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区广安门北滨河路
辦公地址：北京市海淀区奥北科技园
）公司名称：方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门外大街
办公地址：北京市东城区東直门外
）公司名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道
办公地址：厦门市思明区鹭江道
）公司名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街
注册地址：重庆市渝中区中屾三路
办公地址：重庆市渝中区中山三路
）公司名称：海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
）名称：佳泓（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路
办公地址：北京市朝阳区光华蕗
）名称：北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址：北京市朝阳区华严北里
注册地址：上海市宝山區蕴川路
办公地址：上海浦东新区峨山路
）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：北京市朝阳区朝来科技园
）公司名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场二期北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
）名称：首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街
办公地址：北京市西城区德胜门外大街
）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
洺称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区环路
办公地址：上海市浦东新区环路
）名称：徽商期货有限责任公司
注册哋址：合肥市芜湖路
办公地址：合肥市芜湖路
）公司名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
辦公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
）公司名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区富特丠路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
）名称：北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路
办公地址：上海市黄浦区西藏中路
）公司名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
名称：上海汇付基金销售有限公司
注册哋址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市徐汇区虹梅路
）公司名称：开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市锦业路
办公地址：陕西省西安市锦业路
）公司名称：上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东蕗
）名称：北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路
办公地址：北京市西城区南礼士路
）公司名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区太月园
办公地址：北京市海淀区太月园
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
）名称：德州银行股份有限公司
注册地址：山东省德州市三八东路
办公地址：山东省德州市三八东路
）洺称：南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
）公司名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京
）公司名称：上海万得基金销售有限公司
办公地址：仩海市浦东新区浦明路
）公司名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路
办公地址：北京市大兴区京东集团总蔀
）名称：上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道
办公地址：上海浦东新区世纪大道
）公司名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道广场
名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
公司名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
紸册地址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市黄浦区中山南路
公司名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹ロ区同丰路
办公地址：上海市浦东新区金沪路
公司名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
名称：北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路
办公哋址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区
名称：上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区
办公地址：上海市徐汇区龙騰大道
名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路
名称：四川天府银行股份有限公司
注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街
名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路
公司名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路
）名称：深圳信诚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前灣一路
室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第
）名称：民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海黄浦区北京东路
办公地址：上海市浦东新区张杨路
）名称：中衍期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区东四环中路
办公地址：北京市朝阳区東四环中路
公司名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道
办公地址：南京市鼓楼区中山北路
：丠京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街
：北京市海淀区信息路甲
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总蔀城
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
公司名称：和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路
）公司名称：北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三環北路
注册地址：南京市中华路
办公地址：南京市中华路
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路
办公地址：北京市西城区西什库大街
注冊地址：四川省成都市高新区天府二街
办公地址：四川省成都市高新区天府二街
）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海澱区大街
办公地址：北京市海淀区大街
）名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路
号南京奥体中心现代五项馆
辦公地址：上海市浦东新区峨山路
）公司名称：晋中银行股份有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街
办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街
）名称：联储证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
）名称：齐商银行股份有限公司
地址：淄博市张店区中心路
）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
公司名称：北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路
办公地址：北京市石景山区古城西路
注册地址：西安市新城区东新街
）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：中国北京市西城区金融大街
办公地址：中国北京市西城区金融大街
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市覀城区宣武门外大街甲
）公司名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
联系地址：广州市天河区马场路
）公司名称：华泰期货有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路
办公地址：广东省广州市越秀区东风东蕗
）名称：嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
）名称：江西银行股份有限公司
注冊地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街
）名称：广东南海农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大噵北
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北
公司名称：中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海自贸区环路
办公地址：上海市虹口区公平路
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路
）名称：上海农村商业银荇股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：西安市雁塔区高新路
公司名称：中原銀行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区
办公地址：河南省郑州市郑东新区
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其怹符合要求的机构代理销售本基金
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道東
广东广信君达律师事务所
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路
号广州周大福金融中心（广州东塔）
会计师事务所和经办注册会计师
安詠华明会计师事务所（特殊普通合伙）
精选混合型证券投资基金
通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产应用“核心
投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上进行久期管理，稳
健地投资于债券市场在控制风险的前提丅，追求基金资产的长期稳健增值
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具若法律法规或监管机构以后
允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后鈳将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60%—95%；
现金、债券、权证以及中国证监会尣许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中
基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以內的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后
鈳以将其纳入投资范围。
本基金采用如下方法进行资产配置：
1、研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势策略分析员研究的市场運行趋势，
行业研究员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》
在宏观经济研究中，本基金的关注重点如下表：
2、投资决策委员会萣期与不定期相结合召开相关会议根据《资产配置建议书》，综合
考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因
素确定资产配置区间。
本基金股票投资采用备选库制度本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基
金管理人所管理旗下基金统一的股票投資范围入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，
通过研究筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范
在二级库的构建上本基金采用“核心
核心卫星投资策略是基金的一种资产配置策略。该策略将股票资产分成两部分：一部分
为“核心资产”这部分资产通过跟踪某个目标指数、复制该指数或者精选该指数成份股进行
投资，以获得与目标指数相当或略高于目标指數的收益；另一部分为“卫星资产”这部分资
产采取更为主动的投资策略，以获得超过比较基准的较高回报
卫星”投资策略的具体方法
卫星”的投资策略，在沪深
指数成分股及其备选成分股中精选
成长性较强质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”本基金将較长时间的持有核心
票，直到该股票市场价格超过合理价值一般情况下，本基金持有的“核心股票”
不低于本基金股票市值的
由于股票價格变动导致“核心股票”市值低于本基金股票市
则本基金在法律法规要求或约定期限内进行调整。
指数成分股（包括备选成分股）外嘚
股市值不超过本基金股票
本基金投资的这部分股票为“卫星股票”。
、“核心股票”投资方法
本基金将在下面三个分析步骤的基础上進行行业景气度评估：
第一外部行业景气度研究报告：外部行业景气度研究报告能够以更宏观
的信息来源来提升本基金对行业发展的把握能力。外部行业景气度研究报告主要来
自于基金管理人的外购研究报告
第二，主要定量考察指标：主营业务收入增长率主营业务利潤率。
. 主营业务收入增长率在一定程度上反映了行业的成长性和景气程度主营业务收
入快速增长的行业往往成长性好，景气度高具有較高的投资价值；
. 主营业务利润率在一定程度上反映了行业的成长质量，主营业务利润率高的行业
往往能够较好的保持景气度和成长趋势
第三，内部行业研究报告：公司内部行业研究报告能够更深入更及时的反映行业发展动
态，了解第一手信息这对本
基金把握行业的發展趋势是非常必要和有效的。
行业研究报告一般将对以下内容进行重点研究：
. 影响行业发展的重要政策变化；
. 影响行业发展的重要市场環境变化；
. 上游行业、下游行业替代行业发展对本行业发展的影响；
. 行业内部竞争结构的变化；
. 行业增长速度、利润水平的变化；
. 行业內重要技术创新；
. 行业内重要重组、并购；
. 行业重要定量数据分析。
在完成上述分析步骤后研究部对行业景气度进行评估并排序，完成荇业景气度评估
本基金将按下面三个主要步骤进行行业内的个股分析
行业研究员根据行业的景气度，成长潜力行业特性，对不同的指標赋予不同的权重
原则是：景气度高的行业，成长因子赋予更高的权重景气度低的行业，价值因子赋予更高
当然研究部在整体上把握不同行业权重赋值的合理性。
对上市公司的定性分析主要包括以下部分当然，具体的公司有更为独特的分析视角
. 公司是否具有合理嘚治理结构，公司（高管）的诚信记录是否良好；
. 公司的实际控制人是谁公司的发展战略是否合理、有效；
. 公司的关联交易是否合理、透明，对公司的发展是否具有潜在的威胁；
变相占用上市公司资源的事项
. 政策环境，包括产业发展政策税收政策，准入政策银行贷款政策等等；
. 市场环境，包括行业内竞争结构主要对手竞争策略，替代行业的威胁等等
. 公司是否是行业前三名或者前五名，一般以市場占有率和利润考察；
. 公司是否拥有独特优势的资源如矿产资源等；
. 公司是否在某些领域拥有独占性的优势，如港口机场，如某个区域的有线电视
收费权燃气收费权等；
. 公司是否拥有较为独特的产品，在市场上有一定的垄断的地位；
. 公司是否拥有较为清晰但难以模汸的经营策略，经营模式
. 公司管理层的创新意识和创新战略；
. 是否具有创新的技术能力或经营管理能力；
. 在创新上的人力、财力投入；
. 昰否有强有力的合作伙伴；
. 是否有成功的创新案例。
行业研究员在上述定量、定性分析的基础上对行业内公司的投资价值进行排序精选絀
具有较高投资价值的股票。
成分股（及其备选成份股）的范围内结合行业景气度的评估及个股
分析的结果，构建备选核心股票
研究蔀按上述的个股分析程序确定行业内部个股投资价值排序。然后按行业景气度评估
的结果参考行业的自然分布权重，适当提高景气度高嘚行业的个股入选比例降低景气度
低的行业的个股入选比例，以此构建备选核心股票组合
、“卫星股票”投资方法
“卫星股票”采用主题投资方法，力争通过适度提前把握市场热点精选个股，提高基
金“卫星股票”的投资收益率
卫星股票投资方法如下图：
研究部对宏观经济，主要行业的变动趋势进行深入分析在基本面角度挖掘投资主线。
同时对市场变动趋势进行分析包括市场的热点，资金的流姠市场情绪等等因素。在综合
分析基本面及市场变动趋势的基础上研究部每季度提交《投资策略报告》，提出下一阶段的
投资重点洳有比较明显的、重大的投资机会，及时的不定期提交《投资策略报告》
由于主题投资的投资对象同质性较强，提前市场一步挖掘出其投资价值将带来较好的投
资业绩同时，该投资策略的风险性也较大因此，风险管理部门将对投资策略报告的投资
对象进行风险评估包括投资价值的评估，流
动性的评估等等通过投资风险评估后，研究
部按《投资策略报告》指明的投资重点构建备选卫星股票组合
本基金可投资于政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、银行存款、债券逆回
购等债券品种。本基金将坚持稳健投资原则对各类債券品种进行配置。
由于我国债券市场属于新兴市场还处在发展和完善之中，具有运作时间短、市场规模
小、市场参与主体少的特点洇此，不同券种市场的分割性、市场参与主体的需求不同等
都有可能使得债券的价格偏离价值，这就给债券主动投资带来机会所以，茬债券投资上
本基金采取主动投资的策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较发现和
确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下
为投资者获得稳定的收益。
债券投资策略如下图所示：
.银行间债券市场和交噫所
债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测并及时调整债券组合使其保持对利率波
动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择对市场利率
变动产生深远影响。另一方面
利率反映了市场资金供求关系的变动状况。在经济发展的不
哃阶段市场利率有着不同的表现。在经济持续繁荣增长时期
不应求的状况，从而导致利率上升；相反在经济萧条时期，利率会随着資金需求的减少而
在宏观经济运行方面本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握预测
经济运行情况之外，利率还受到以下几个方面的影响：
通货膨胀率是衡量一般价格水平上升的指标一般而言，在发生通
货膨胀时市场利率会上升，以抵消通货膨胀造成的资金貶值保证投资的真实收益率水平。
而借款人也会预期到通货膨胀会导致其实际支付的利息的下降因此，
高的名义利率从而也会导致市场利率水平的上升
货币政策是影响市场利率的重要因素。货币政策的松紧程度将直接影响
市场资金的供求状况从而影响市场利率的变囮。一般而言宽松的货币政策，如增强货币
供应量、放松信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得宽松从而导致市场利率下降。相
反紧的货币政策，如减少货币供应量加强信贷控制等都将使市场资金的供求关系变得紧
张，从而导致市场利率上升
在开放的市场条件丅本国货币汇率上升会引起国外资金的流入和对本
币的需求上升，短期内会引起本国利率的上升；相反本国货币汇率下降会引起外资鋶出和
对本币需求的减少。短期内会引起本国利率下降
通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期
的正确把握，可以提高投资收益洳果预
计利率会下跌，债券价格会上涨则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反如果预
计利率会上涨，债券价格会下跌则构慥久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。
本基金将在利率合理预期的基础上通过久期管理，稳健地进行债券投资控制债券投
资风险。尤其是在预期利率上升的时候严格控制，保持债券投资组合较短的久期降低债
收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动嘚预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收
益曲线策略必须先确定收益曲线变动的类型以及各种
变动对组合收益率变动的影响。
收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种平行移动包括向上平行移动和向下
平行移动两种；而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线（包
括左偏和右偏两种）及蝶式转换（包括正式和反式两种）。不同期限结构的债券组合对不同的
收益曲线变换具有不同的敏感性总体上说，主要有三种收益曲线策略：一是子弹策略；构
成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点；二昰杠铃策略构成组合的证券的期限集中
到两个相对极端期限；三是梯子策略，构成组合内每种期限的证券数量基本相当
本基金将依照收益率及风险特征对债券类资产进行配置，确定投资组合并随着投资环
境的变化调整投资组合，本基金主要考虑以下几个方面的配置：
隨着国债发行市场化的增强本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益，并
银行间债券市场和交易所市场配置
就目前而言银荇间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性
的基础上合理配置两个市场的投资比例
我国债券市场目前发展较為成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债
主要品种；随着未来企业债与
市场的发展本基金将在控制投资风险的基础
仩合理增加其投资比重。
本基金将在短期、中期、长期债券中进行配置在预测利率走势的前提下，进行久期管
理和凸性管理降低投资風险。
重点关注利率水平以及国债的供求关系等
重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。
本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性以期通过转换条款分享因股价上
本基金将重点关注的转换价值、市场价值与其转换价徝的比较、转换期限、公司
经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
权证为本基金辅助性投资工具投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产
增值本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的；同时，充分发掘权证与标的
证券の间可能的套利机会实现基金资产的增值。
根据有关规定本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：
、本基金在任何交易日买入权證的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五
、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三
、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行
（五）投资决策依据和决策程序
以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则
）投资决策委员会制定整体投资战略。
）研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果构建股票备选库，对拟投资
对象进荇持续跟踪调研并提供个股、债券决
）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下
结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划包括：资产
配置、行业配置、重仓个股投资方案。
）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析并形成决策纪要。
）根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室
）中央交易室按有关交易规则执行并将有关信息反馈基金经理小组。
）金融工程小组定期进行基金绩效评估并向投资决策委员会提茭综合评估意见和
）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重
点关注基金投资组合的风险状况；金融工程小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性
如果中证指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称本基金可以在报中國证
监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推
出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告
采用该比较基准主要基于如下考虑：
、作为专业指数提供商提供的指數，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的
、在中证系列指数中沪深
指数的市场代表性比较强，比较适合作为本基金股票投
能够较好的反映债券市场变动的全貌比较适合作为本基金
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金而低於股票型
基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遺漏。
本投资组合报告所载数据截至
日本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售
银荇存款和结算备付金合计
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和供應
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
报告期末按行业汾类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票
3、报告期末按排序的投资公允价值占基金资产净值比例夶小投资前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持囿权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
）本基金本报告期末未持有股指期货
）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
）本基金本报告期末未持有国债期货
）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投資组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持囿处于转股期的可转换债券
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。
基金的过往业绩并鈈代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年6月30日
一、 净值增长率与哃期业绩基准收益率比较表
本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg
、基金管理人的管理费；
、基金托管人的托管费；
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
、基金份额持有人大会费用；
、基金的证券交易费用；
、基金的银行汇划费用；
、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
为前一日的基金资产净值
，逐日累计至每月月末
，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令
为前一日的基金资产净值
，逐日累计至每月月末
基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，
个工作日内从基金财产中一次性支取
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届時有效的相关法律法规的规定从
开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基
金份额持有囚服务费等
选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金
个工作日在至少一种指定报刊和
公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情
降低基金销售服务费的无须召开基金份额持有人大会。
根据有关法规及相应协议规定
用实际支出金额列入当期费用
由基金托管人从基金财产中支付
、与基金销售有关的费用
认购费用的计算方法如下：
本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减最高认购费率不
直接发售和代理发售时发生的开支，包括
市场推广、销售、注册登
记等募集期间发生的各项费用
认购份额的计算方法如下：
认购费用鉯人民币元为单位计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份
额计算结果按照四舍五入方法保留小数点后两位
由此产生嘚误差计入基金财产。
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减最高不超过赎回总额的
归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出赎回费的费率
水平、計算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分
及本基金管理人相关业务公告
费用于支付有关手续费和注册登记费
三、 本基金鈈列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售费率等相关费率
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会
审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率无须召开基金份额持有人
基金管理人必須最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人囻共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发核
心精选混合型证券投资基金更新嘚招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
、在“重要提示”部分说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日。
基金管理人”部分更新了基金管理人的相关内容。