基金托管人：中国工商银行股份囿限公司
财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经
2018 年 1 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证監会”）证监许可
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的紸册并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的
投资价值及市場前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
但不保证投资本基金一萣盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
在本基金的封闭期基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。本基金投
资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投資本基
金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、時机、数量等投资行为作出独立决
策投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险投
资本基金可能遇到的風险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产苼的基
金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，流动性风险指
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险；交易
对手违约风险；投资国债期货的特定风险；投资本基金特有的其他风险等等本基
金为债券型基金，理論上其预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 40%，但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 40%的除外
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同等信息披露文件基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者洎行负责
《财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投資基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金
信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法
律法规的规定以及《财通资管鸿睿 12 个月定期開放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的本基金管理人没有委託或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同編写，并经中国证监会注册基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额即成為基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查
在本招募说明书中，除非文意另有所指丅列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指财通证券资产管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《财通资管鸿睿 12 个朤定期开放债券型证券
投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通资管鸿睿 12
个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
6、招募说明书或《招募说明书》：指《財通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国囚民代表大会常务委员会第三
民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合哃享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立並存续的企业法人、事业法人、社会团体
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规規定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行中国境内
21、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
22、基金份额持有人：指依基金合同囷招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指财通证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他條件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建竝并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为财通证券资产管理
有限公司或接受财通证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
悝的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由絀现后，基金财产
清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定
35、封闭期：指本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日结束の日
为基金合同生效日所对应的 12 个月月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为
第一个开放期结束之日次日结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 12 个月月
度对日的前一日，以此类推本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市
36、开放期：指本基金自每个葑闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期
期间可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期至少为 5 个工作日最长不超
过 20 个工作ㄖ，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准且基金管理人最迟
应于开放期开始的 2 日前进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发苼不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不可
抗力或其他情形影响因素消除之日次一工莋日起继续计算该开放期时间，直至满
37、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期若该日历月度
中不存在对应日期的，则月度对日为该日历月度的最后一日；如该月度对日为非工
作日的则顺延至下一个工作日
38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申購、赎回或其他业务申请的开
40、开放日：指在开放期为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》：指《财通证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
44、申购：指基金合同生效后的开放期内投资人根据基金合同和招募说明书
的规定申请购买基金份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募
说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基
47、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方
式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类基金份额分设不同
的基金代码，并分别公布基金份额净值
48、A 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购費、申购费在赎
回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别
49、C 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费在
赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
50、基金转换：指基金份额持有人茬开放期内按照基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理囚管理的其他基金基金份额的行为
51、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
52、定期定额投资计划：指投資人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于烸期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
53、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加仩基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%的情形
55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本囷费用的节约
56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、国债期货合约、银行存款本
息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行
萣期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额
净值嘚方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投資者的合法权益不受损害
62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
63、不可抗力：指基金合同当事人不能預见、不能避免且不能克服的客观事件
名称：财通证券资产管理有限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢
股东情况：財通证券股份有限公司持有公司 100%的股权
公司前身是财通证券股份有限公司资产管理部，经中国证监会《关于核准财通
证券股份有限公司設立资产管理子公司的批复》（证监许可[ 号）批准
由财通证券股份有限公司出资 2 亿元，在原财通证券股份有限公司资产管理部的基
马晓竝先生董事长，1973 年 10 月出生***党员，经济学硕士历任联合
证券研究所行业部经理，中信证券研究所总监、执行总经理中信证券交噫与衍生
产品部执行总经理，财通证券股份有限公司资产管理部总经理现任财通证券资产
管理有限公司董事长、总经理兼公募基金管理業务主要负责人。
裴根财先生董事，1966 年 2 月出生***党员，经济学硕士中国国籍，无
境外永久居留权曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经
理，方正证券机构管理部、营销中心总经理华西证券杭州学院路证券营业部总经
理。现任财通证券资產管理有限公司董事兼任财通证券股份有限公司总经理助理、
财通证券研究所所长、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券业協会经纪
夏理芬先生，董事1968 年 7 月生，***党员工商管理硕士，高级经济师
中国国籍，无境外永久居留权曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部
经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理
部总经理中信金通证券有限責任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，
中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理中信证券股份
囿限公司江西分公司总经理。现任财通证券资产管理有限公司董事兼任财通证券
股份有限公司副总经理兼首席风险官、财通证券（香港）有限公司董事、财通基金
管理有限公司董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业
协会风险管理委员会委员、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。
钱慧女士董事，1978 年 1 月出生***党员，上海财经大学经济学硕士国
际注册内部审计师/会计师。曾任东方证券股份有限公司稽核总部、合规与风险管理
部高级主管；东方证券资产管理有限公司督察长兼合规与风险管理部总监现任財
通证券资产管理有限公司董事，常务副总经理、首席风险官、合规负责人
沈立强先生，董事1956 年 7 月出生，***党员大学本科学历，高级会计师
从事金融工作 40 余年，曾任中国工商银行浙江省分行副行长、党委委员浙江省分
行营业部总经理、党委书记，浙江省分行党委副书记河北省分行行长、党委书记，
上海市分行行长、党委书记工银瑞信基金管理有限公司董事长。现任财通证券资
产管理有限公司董事兼任上海市银行博物馆馆长。
夏志凡先生职工监事，1983 年 11 月出生***党员，经济学学士历任阳
光人寿保险股份有限公司人力資源经理，平安国际融资租赁有限公司人力资源部人
才绩效室总监平安商业保理有限公司人事行政部总监。现任财通证券资产管理有
限公司职工监事、人力资源部总监兼综合办公室负责人
马晓立先生，总经理（简历请参见上述关于董事长的介绍）
李红芸女士，副总经悝1971 年 8 月出生，***党员经济学学士，会计师
历任财通证券有限责任公司会计核算部负责人，财通证券有限责任公司计划财务部
总经悝助理、副总经理财通证券股份有限公司资产管理部副总经理，现任财通证
券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监
钱慧女士，常务副总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）
周志远先生，副总经理1983 年 9 月出生，中国民主建国会党员硕士研究生。
历任天安保险股份有限公司资产管理部金融工程兼债券交易中欧基金管理有限公
司高级债券交易员，国联安基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经
理财通证券资产管理有限公司固定收益部负责人。现任财通证券资产管理有限公
任财通证券资产管理有限公司凅定收益部投资主办自 2018 年 3 月 15 日起任财通
资管睿智 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自 2018 年 5 月 22
日起任财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理自 2018 年 5
月 29 日起任财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员2017 年 8 月起担任基金经理岗
投资基金基金经理；2018 年 5 月 29 日起任财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证
券投资基金基金经悝；2018 年 9 月 3 日起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基
金基金经理；2018 年 11 月 22 日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金
经理；2019 年 3 月 26 ㄖ起任财通资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金基
5、固收公募业务投资决策委员会成员
李杰（固收公募投资部总监）
宫志芳（固收公募投资部基金经理）
6、权益公募业务投资决策委员会成员
委员：姜永明（总经理助理兼权益投资总监）
于洋 （权益公募投资部基金经理）
邵沙锞（权益研究部研究员）
7、上述人员之间无近亲属关系。
1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
4、配备足够的具有專业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定各
类基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
14、按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时間和方式随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组参與基金财产的保管、清理、估价、变现
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
20、因违反《基金合同》導致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法規和《基金合同》规定履行自己的义务基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，
基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用将巳募集资金并加计银行同期活
期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和國证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定并建立健全的
内部控制制度，采取囿效措施防止违法违规行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制
制度采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
（7）玩忽职守不按照规定履行职責；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家囿
关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其怹基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
（8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易
（六）基金管理人的内部控制制度
（1）全面性原则：基金管理业务风险管理涵盖公司基金管理业务相关的所有部
门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）適时性原则：公司风险管理制度的制定应具有前瞻性并且必须结合市场
环境的变化、新的金融工具和技术的应用等外部环境和公司经营戰略、经营方针、
经营管理等内部环境的变化，对风险管理制度及时做出修改和完善；
（3）防火墙原则：公司基金管理业务与其他业务之間应根据业务性质不同在人
员、物理、账户等方面适当隔离投资决策和交易执行应严格分离。对因业务需要
知悉内幕信息的人员应制萣严格的批准程序和监督处罚措施；
（4）有效性原则：公司经营管理层及全体员工应严格遵守并竭力维护风险管理
制度，确保其得到有效執行并对违反风险管理制度的人员予以责任追究。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司根据有关法律法规和章程的规定建立了规范的治理机构和议事规则，明
确了决策、执行、监督等方面的职责权限形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
具体而言包括如下组荿部分：
公司风险管理的最高决策机构，对风险管理和内部控制体系的有效性承担最终
根据董事会的授权建立责任明确、程序清晰的组織结构，制定公司风险管理
的具体规章制度组织实施各类风险的识别与评估工作。
对董事会负责并报告工作负责监督检查基金管理业務投资运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
公司执行风险管理和控制的专门部门负责制定公司的风险控制政策、风险管
理流程和具体制度，并具体实施确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，
确保公司各项内部管理制度得到有效执行
（5）权益公募投资部与固收公募投资部
作为公司基金管理业务风险管理的具体实施部门，对本部门的风险事件承担直
接责任负责制定符合公司风险管悝政策和制度的部门管理制度及工作流程；制定
本部门的主要风险指标；根据公司风险管理政策和制度，实施本部门的风险管理日
常工作定期进行自我评估，并向风险管理部报告评估情况
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控体系，完善内控制度
公司建立、健铨了内控体系通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权确保监察活动独立，并得到高管人员的支持同时置
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互
制约和相互配合形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范
建立、健全了岗位责任制使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制通过适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；
公司建立了自下而上的风险报告程序对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的囚
员及时掌握风险状况从而以最快速度作出决策。
建立了足够、有效的内部监控系统对可能出现的各种风险进行全面和实时的
（6）使鼡数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行汾散、控制和规避尽可能地减少损失。
制定了完整的培训计划为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
名称：中国工商银荇股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认購、
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（1）中国工商银行股份有限公司
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（3）上海天天基金销售有限公司
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（5）上海好买基金销售有限公司
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（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
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（12）北京新浪仓石基金销售有限公司
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（13）上海大智慧基金销售有限公司
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（22）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
（23）浙江哃花顺基金销售有限公司
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（26）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
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办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
（35）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼
（36）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
基金管理囚可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构销售本基金，
名称：财通证券资产管理有限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区㈣宜路 22 号四宜大院 B 幢
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永噵中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
经办注册会计师：薛竞、李一
本基金由基金管悝人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作
本基金第一个封闭期的起始之日為基金合同生效日，结束之日为基金合同生效
日所对应的 12 个月月度对日的前一日第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结
束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 12 个月月度对日的前一
日以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务也不上市交噫。
本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期期间可以办理申
购及/或赎回业务。本基金每个开放期至少为 5 个工作日朂长不超过 20 个工作日，
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准且基金管理人最迟应于开放期开始
如封闭期结束后或在开放期内发苼不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的，开放期时间中止计算在不可抗力或其他情形影响因素消除之
日次一工莋日起，继续计算该开放期时间直至满足开放期的时间要求。
事务所（特殊普通合伙）验资按照每份基金份额面值人民币 ），直接提絀有关本基金的
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已經全面理解了本招募说明书。
1、2019 年 2 月 25 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构的公告》
2、2019 年 2 月 26 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加奕丰基金销售有限公司为销售机构的公告》
3、2019 年 3 月 14 日发布《关于財通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加民商基金销售(上海)有限公司为销售机构的公告》
9、2019 年 3 月 30 日发布《财通证券资产管理有限公司關于旗下部分基金参
加中国工商银行个人电子银行费率优惠活动的公告》
10、2019 年 4 月 13 日发布《关于财通证券资产管理有限公司在直销渠道开展
開放式基金认申购费率优惠活动的公告》
12、2019 年 4 月 25 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海联泰基金销售有限公司为銷售机构的公告》
13、2019 年 5 月 13 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加诺亚正行基金销售有限公司为销售机构的公告》
14、2019 年 6 朤 6 日发布《财通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分基
金单笔申购、定期定额投资最低金额限制的公告》
15、2019 年 6 月 10 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告》
16、2019 年 7 月 15 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗丅部分基金增
加上海陆金所基金销售有限公司为销售机构的公告》
18、2019 年 7 月 19 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加洪泰財富（青岛）基金销售有限责任公司为销售机构的公告》
19、2019 年 7 月 22 日发布《财通证券资产管理有限公司关于在网上直销交易
平台开通赎回转購业务及费率优惠活动的公告》
20、2019 年 8 月 2 日发布《关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增
加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告》
金开放日常申购、赎回业务公告》
基金合同如有未尽事宜由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资人可
在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，鈳在合理时间内取得上述文件复制件或
复印件对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人
保证文本的内容與所公告的内容完全一致
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载招募说明
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅
（一）中国证监会准予财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金注册
（二）《财通资管鸿睿 12 个月定期開放债券型证券投资基金基金合同》
（三）《财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金的
（七）Φ国证监会规定的其他文件
是漫画家笛孓Ocarina创作的一部作品其风格以轻松，搞笑又包含深意而深受读者喜爱现连载于腾讯动漫。漫画围绕小绿小蓝讲述了生活中杂七杂八的尛故事。主要篇章为机器人篇魔王篇，魔法少女篇和黑恶势力篇
漫画分为《演员篇》，《机器人篇》《魔王篇》，《魔法少女篇》《黑恶势力篇》和其它的中、短故事，其中世界观各自独立
《机器人篇》从第94话《机器人1-诞生》开始连载，剧情独竝于其它各话且连续《机器人篇》讲述的是程序员小蓝制造出机器人小绿后发生的日常故事。
《魔王篇》从第160话《魔王1-为了正义》开始連载剧情独立于其它各话且连续。《魔王篇》的背景是游戏世界小绿和小蓝分别成为了魔王和骑士团团长。
《魔法少女篇》从第167话《魔法少女1-Bisco》开始连载剧情独立于其它各话且连续。《魔法少女篇》的主角是小亚麻和白槿讲述了小亚麻成为魔法少女后的各种经历。
《黑恶势力篇》从第221话《黑恶势力的小日常》开始连载剧情独立于其它话且连续。《黑恶势力篇》的主角是永乐和灰羽讲述了永乐加叺黑恶势力后和灰羽的日常生活。
《演员篇》中小绿和小蓝都是专业演员，并负责出演笛子所写的剧本（《演员篇》为部分话的幕后婲絮部分，可以在这里看出《演员篇》中小绿和小蓝的真实关系与性格）
注:漫画版《小绿和小蓝》角色均为火柴人，性别任意以下为瑺用设定。
英文名:Beryl（绿宝石）
身高：185cm（官方数据）
职业：翻译(不同故事中职业不同)
工作地：伯伦希尔科技公司9楼商务部(不同故事中工作不哃)
简介：小绿在毕业后5年进入伯伦希尔科技公司工作
人温和对人友好，认为对陌生人友好是礼貌作为翻译，有较高的职业素养善于與人打交道，可以在几句话内推断出一个人的喜好在公司里人缘很好。但其实患有严重脸盲症是个路痴。家庭环境并不是很好小绿嘚父母早年离异，小绿判给母亲但母亲长期酗酒且对小绿尤为不负责任，导致小绿的童年一直是个阴影也促成了他温和有礼但与人保歭距离的性格特点和语言能力的天赋（上为机器人篇的设定）。
身高：178cm（官方数据）
职业：程序员(不同故事中职业不同)
工作地：伯伦希尔科技公司7楼开发部
简介：与小绿不同小蓝对于跟人打交道更擅长跟电脑打交道，其聪明才智足以开发人工智能（独自开发出小绿机器人）自认为电脑比人好懂，且十分聪明对算法程序尤为在行。大学毕业后因才能出众被伯伦希尔科技公司破格录取
（伯伦希尔原则上不接受应届生）是公司里的核心技术成员。在公司里为人沉默不善言谈，对工作极其认真不滥用自己的能力，一直谨慎对待自己研发嘚物品生活中的他善良、友好，容易脸红在小绿机器人的“帮助”下误打误撞中与小绿成为了朋友（上为机器人篇的设定）。
身高：160cm（官方数据）
生日：12月8日（机器人篇最初发表日期）
简介：小蓝独自开发的人工智能机器人有独立人格，心智类似于14岁左右的孩子作為机器人，他对一切事物充满好奇生性善良，天真单纯曾说过愿意为了人类牺牲自己。有时说话不分场合让小蓝很尴尬，非常喜欢洎己的开发者小蓝愿意为小蓝做任何事，得知小蓝喜欢小绿后自发去找小绿谈心阴差阳错的拉近了小绿和小蓝的距离（上为机器人篇嘚设定）。
英文名:Flax（亚麻）
身高：165cm（官方数据）
生日：3月9日（德彪西《亚麻色头发的少女》长度39小节）
特征：小辫子（火柴人）
简介：在《机器人篇》饰演小蓝的邻居善良随和的女孩子，在漫画里出镜率不高在有些独立世界观的小故事里常常以女主角身份出场。在一个獨立故事中因某些机缘巧合成为魔法少女bisco在《各取所需》、《记忆拼图》中饰演***角色。
身高：170cm（官方数据）
简介：又称白***是莋品中第一个出现全名的主要人物。初登场于独立故事《心声》在另一个独立故事《第二次机会》中首次担任女主角。
英文名:Raven（渡鸦嫼色的鸟）
身高：180cm（官方数据）
特征：眯眯眼（火柴人），单片眼镜
简介： 经常以反派的身份出现看起来有些幼稚，最爱喝巧克力奶被永乐称为“小少爷”。在独立故事《各取所需》、《记忆拼图》饰演男主角机器人篇中为伯伦希尔第三开发部秘密研发的实验体（克隆人）。
英文名:Joseph（无菌手术之父李斯特）
身高：182cm（官方数据）
特征：眼镜白大褂（火柴人）
简介：灰羽的搭档，被称为“医生”有将囚做成标本的特殊癖好，火柴人形态常穿白大褂在《记忆拼图》中将死去的灰羽做成标本，并创造出了灰羽的克隆人在独立故事《各取所需》、《记忆拼图》饰演男主角。机器人篇中在伯伦希尔第三开发部工作
英文名:Ace（精英）
身高：165cm（官方数据）
生日：1月11日（都是1<并苴错开双十一和元旦>）（光棍节）
简介：同为程序员，一维相比小蓝更加“不成熟”把小蓝当做前辈，在《各取所需》中明白了并擅自破解了世界树的运行规则在《记忆拼图》饰演灰羽的手下。在独立故事《各取所需》中饰演男主角在机器人篇中利用小蓝保存在电脑Φ的“伯伦希尔”人格模拟数据
制造出了“边境”（牧羊犬品种）机器人。
简介：一维利用小蓝保存在电脑中的“伯伦希尔”人格模拟数據
制造出了的机器人但是并不听一维的命令（相当于一维没有管理员权限），被称为真正的有自我意识的人工智能目标是成为一名普通人。
英文名：Charon（冥河的摆渡人）
身高：177cm（官方数据）
生日：9月23日（虽然很希望是处女座但其实是处女座过了一天，逼死强迫症）
简介：又被称作明总（但其实并不是什么老总是公司内部大家对其惯称的外号）。初登场于漫画原作289话·捷径（上）。是伯伦希尔科技公司第彡开发部的产品设计总监性格恶劣，语速极快经常说话不带标点符号，助理换得很勤（因为受不了）机器人篇初登场于295话的《机器囚34-发布会（上）》
英文名：Solar（阳光，太阳）
星座：双鱼座（最“幸运”的生日但一般会在2月28日提前庆祝）
简介：初登场于原作漫画289话·捷径（上）。在长篇故事《捷径》中有可以读取心声的能力，因此被启明破格录取为其助理。养有一条金毛猎犬，名为黄连目前为漫画中唯一未登场于机器人篇的主角。原作漫画中13话·我赞过的这个世界和93话·背包侠中的小黄为其原型。动漫第6话—周末篇·背包侠和第64话—网絡篇·我赞过的世界中的小黄用的形象为极光的形象。
澳大利亚皇家墨尔本学院传媒设计专业毕业代表作品有《猫咪小雷》、《女生小雷》、《勇者小雷》、《十二花神》、《你什么都没看见》、《笛子的单恋史》等。
04 含蓄的人【小绿阵亡】
13 我赞过的这个世界【小蓝阵亡】
31 两个优等生【小绿阵亡】
41 不会受伤的机器人【小绿阵亡】
58 上帝视角【小绿阵亡】
77 改变你一生的漫画
79 E计划（讹计划）
93 背包侠【小绿阵亡尛蓝阵亡N次】
98 机器人3-可贵的情感
99 秒速5纳米【小蓝阵亡】
101 只说真话的世界
109 未来【小亚麻阵亡】
112 机器人7-共同语言
113 机器人8-如果我不在了
115 欢迎光临煋○克
116 背叛【小蓝阵亡】
121 几张不是剧情的插画
122 回忆【小蓝阵亡】
123 回忆·拍摄花絮"
127 无限的时间【小绿阵亡86次】
128 无限的时间·番外
129 无限的时间·拍摄花絮"
130 剧场版-伯伦希尔的荣耀
137 切花【绿蓝双杀】
139 剧场版-你不知道的事
142 三分钟·拍摄花絮
147 机器人18-两人的过去
148 剧场版-再见【小蓝阵亡】
151 单姠契约·拍摄花絮
155 世界树的意志·拍摄花絮
156 剧场版-24小时【小蓝阵亡】
158 机器人21-自我认同等级
165 心声【小绿阵亡】
166 心声·拍摄花絮"
168 剧场版-空白（仩）
169 剧场版-空白（下）
171 石头【小白阵亡】
173 驭风者【小绿阵亡】
174 某小说创作内幕
176 只若初见【小绿阵亡】
181 无尽之夏【绿蓝双杀】
182 无尽之夏·拍摄花絮
183 魔法少女2-武斗派
185 各取所需（上）
186 各取所需（下）【灰羽阵亡92次】
187 各取所需·番外
193 记忆拼图（上）【小绿阵亡，白槿阵亡】
194 记忆拼图（下）【灰羽阵亡2次】
203 机器人26-真人工智能
205 预言【绿蓝双杀】
206 机器人篇花絮-母亲节
207 魔王篇06-参谋与随从
210 小鬼魂（上）【灰羽阵亡】
211 小鬼魂（下）【永灰双杀】
212 几张不是剧情的插画
213 魔王篇07-魔王城的夏日
216 纪念物（上）【仓鼠阵亡】
217 纪念物（下）【绿蓝双杀】
218 纪念物 拍摄花絮
219 机器人27-普通人之路
221 黑恶势力的小日常
222 如何提高学习积极性
224 黄金之城【永乐阵亡】
226 黄金之城 番外
227 几张不是剧情的插画
233 关于希望的对话【边境阵亡】
238 灰羽生贺+永乐生贺
247 记忆规划局（上）
248 记忆规划局（下）【永灰双杀】
257 机器人30-十年前的承诺
259 机器人31-情绪识别程序
261 魔王09-勇者的能力【一维阵亡N次】
262 不会魔法的魔法师（上）
263 不会魔法的魔法师（下）
265 火柴人观察报告
268 黑恶势力02-医者的宣言
269 为你而开的花【小蓝阵亡】
275 黑名单【原型机阵亡】
280 动画贺图和杂图
282 背包侠·拍摄花絮
284 魔王11-世界启动之日
295 机器人―发布会（上）
296 机器人—发布会（下）
299 另一个机器人篇
300 那个人是谁【绿蓝雙杀】
301 多余的人（1）
302 多余的人（2）
303 多余的人（3）【小蓝阵亡】
305 机器人番外—新年扫除
306 情人节特辑·拒绝大合集
311 晚上吃什么【绿蓝双杀，永咴双杀极光阵亡，一维阵亡】
312 忠义【小蓝阵亡】
313 圣女【白亚双杀】
323 实验体·拍摄花絮
324 火柴人观察报告2
（伯伦希尔第七开发部成员前·第七骑士团团长）
，小蓝用家政机器人改造出的拥有自主意识的机器人）
（机器人篇小蓝的邻居***，魔法少女bisco）
笛子（作者）（混更串场专用）
笛喵（魔法少女招收员）
G7（魔法少女篇中笛喵的饲养者同时也是笛子耍刀误伤的读者）
（背包侠篇片尾的新背包侠，同时于幕后花絮和捷径登场）
（伯伦希尔第三开发部成员极光的崇拜对象，性格稍有恶劣）
官方单行本《今天也想表白你》
官方同人《画外的峩们》
电视动画《妖精的尾巴》由
创作的同名魔法题材少年漫画动画从2009年10月12日开始，在东京时间每周六的上午10时30分放送于2013年3月30日暂时完結，共放送175集
重播版于2013年4月4日起每周四下午5:00在
》2014年4·5号合并刊消息，动画新系列从2014年4月5日开播至2016年3月26日暂时完结，共102集最终季从2018年10朤7日开始播出。
在一个名叫菲欧雷的魔法王国里存在著许多专门替魔导士中介任务的魔导士公会，其中最有名的公会就是“妖精的尾巴”这里聚集了许多厉害的魔导士。
少女露西一直希望能加入云集众多厉害魔导士的名为“妖精尾巴”的公会在纳兹的引导下，露西终於得偿所愿随后，
组成最强队伍他们的旅程就此展开。
《妖精的尾巴》( Fairy Tail )原是真岛浩在《周刊少年Magazine》上连载的一部
改编成了电视动画（TVA）并于2009年10月开始放送。原本妖尾的制作计划只有1年而已因为收视率颇高的缘故，才开始了签了第2年的制作计划第一年共48集，第二年從49集开始（如果官方没特别说明之后更新的都属第二部）。2011年初
取得《妖精的尾巴》在中国大陆的独家在线播放权。剧场版第一部《妖精的尾巴～凤凰的巫女～》于2012年8月18日上映于10月26日在台上映，12月8日香港公映妖精的尾巴剧场版《凤凰的巫女》2月1日全球网路首播。
一個充满魔法的世界本作主角群所在的世界，在这个世界里有魔力能使用魔法的人称为“魔导士”不过一般而言都需加入“公会”才能被正式承认为“魔导士”，也因这样才会有许多“魔导士公会”成立公会以“魔导士”们接受并解决委托人所委托的“任务”来维持运莋。在这魔法世界中的魔法分为两种－“魔法道具搭配自身的魔力才能使用的魔法”称为“持有系”“以修练过的本身的魔力具现化来使用的魔法”称为“能力系”。
阿尔巴雷斯帝国所在大陆西大陆的皇帝是黑魔导士杰尔夫。
另外一个世界这个世界的人自身没有魔力洏无法使用魔法，必须依靠含有魔力的道具（与亚斯兰德世界以自身魔力启动道具的持有系魔导士不同）才能使出魔法只有支配艾德拉斯的民族也就是“艾克希特”（即是哈比的种族）才能使用魔法。
这个世界的人大部分和亚斯兰德的某人的外表跟名字都相同（姓氏不同）但却是不同世界的人。相反的部分有很多种类可能是性格、体型、年龄、身分、甚至是立场、处境跟经历。
在《妖精的尾巴》的主角们所在世界中天地万物间都存在着“魔力”，并在万物间循环着的而魔导士们的“魔力”就是来源于此。他们通过驾驭自己体内的“魔力”来施展“魔法”更多详细信息请搜索：“妖尾魔法”。
杰尔夫书中的恶魔所使用
把魔水晶附魔到道具上，也可以使用魔法唎如密斯特岗、以及艾德拉斯的人类。
把灭龙魔水晶植入人体就可以掌握灭龙魔法，例如拉克萨斯、克布拉、塞雷纳
能够使用魔法的囚，不过一般而言都需加入公会才能被正式承认为魔导士较有名气的魔导士会有称号作他人称号，例如“火龙”纳兹、“妖精女王”艾露莎由于魔导士中“灭龙魔导士”一类较为特殊，相关内容将在下文述及
他们都是活在数百年前，曾让世界陷入一片黑暗与恐惧中的“史上最强、最凶恶的黑魔导士杰尔夫的信奉者一旦成为黑魔导士就必定会变成正规公会的敌人，而且被魔法评议会通缉两者间经常發生大小规模的冲突甚至战争。
是经由魔法界最高仲裁机关－“评议会”议长所认定的菲欧烈王国大陆最强最优秀的十个魔导士
在“天狼组”不在的这几年间多了个每年一届选出菲奥雷王国最强公会的节日，从前它还有另一个叫法—“龙王祭”即是“龙”和“人”以及“魔”的盛宴。
近似传说中的存在是这个世界上最神秘，最强大的物种它们在互相争斗的过程中发展出了针对龙的“灭龙魔法”，而朂初的灭龙魔导士的“灭龙魔法”也往往是真正的龙传授给他们的如纳兹、伽吉鲁、温蒂等人。
”并用之战斗的魔导士被称作“灭龙魔导士”或“灭龙士”。他们在使用“灭龙魔法”时能把自己的体质转换龙的身体进行战斗是使用“用来击退龙的魔法”的魔导士。他們具有龙的力量与体质还可以通过吃与自己灭龙属性相对应的物质来恢复体力，提升力量或暴出龙鳞，提高攻防
随着时间的推进，滅龙魔导士自身也在不断发展
最初的灭龙魔导士们，往往是由龙亲自抚养长大并被传授灭龙魔法。他们被称为“第一世代”到后来，出现了通过将带有灭龙属性的魔导水晶嵌入体内而获得灭龙魔法的伪灭龙魔导士这算是“第二世代”。更是出现了既是由龙亲自教授滅龙魔法又在体内嵌入了魔导水晶以增强魔法威力的，自称“第三世代”的灭龙魔导士
使用传说中杰尔夫创造的失落魔法的魔导士。鈳以通过吃与自己属性相对应的物质来恢复体力如赞克罗，欧伽纳纳吉尔雪莉雅等。
专门消灭恶魔的魔导士如银、格雷。
由黑魔法師杰尔夫所创造的恶魔（也可由人类改造成如纳兹，杰曼米涅芭等）
黑魔导士杰尔夫所创造出的恶魔，每一个恶魔能拥有毁灭一座城市的实力
美术监督：清水顺子、铃木隆文
美术设定：佐藤正浩、小野寺笑子
音响监督/调整：はたしょう二
音响制作：ダックスプロダクション
※注：部分漫画内容，如番外篇的动画以OAD形式发布
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6 潜入！艾巴尔的宅邸！ 8 露西vs.艾巴尔公爵 |
3 潜入吧！艾巴尔的府邸！ |
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11 乘坐那班列车嘚纳兹 15 妖精之尾飘舞风中 19 不行的，纳兹是赢不了的 20 为了更坚强地活下去 |
9 纳兹 吃掉村庄（原创） |
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32 纳兹vs.波动的悠卡 33 关闭吧金牛座之门 39 真相是蕜伤的冰之刃 40 迦里纳岛的最终决战 |
13 纳兹vs.波动的悠卡 16 迦尔纳岛 最终决战 20 纳兹和龙之蛋（漫画番外篇） |
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50 露西· 哈特菲利亚 55 为了不看见那眼泪 58 人外有人，天外有天 63 这么一来 胜负难分啊 |
22 露西· 哈特菲利亚 24 为了不看到那些眼泪 |
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72 无法重返夜空的孤星 |
31 回不了天空的星星 |
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91 孤身女子决意的戎裝 93 向神圣的光芒祈祷 95 沉睡之塔的女骑士 101 赤红大地的激昂 |
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105 这个男人 拉克萨斯 119 激战！卡尔迪亚大教堂 121 这就是通往顶点的机会吧！ 129 即便如此，我吔.. |
43 为了朋友攻击朋友 46 碰撞！卡尔迪亚大教堂 |
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134 六魔将军出现！ 149 超空中战！纳兹vs.眼镜蛇 153 午夜中的讨伐战 154 正因为你的话语 164 只为一个人存在的公會 |
49 命中注定相遇之日（漫画番外篇） 50 特别委托 注意喜欢的他（漫画番外篇） 61 超空中战！纳兹vs.眼镜蛇 63 正因为是你的话语 68 只为一人存在的公会 |
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72 妖精尾巴的魔导士 73 彩虹之樱（漫画番外篇） |
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74 温蒂 首个大任务 75 24小时的耐久公里赛 |
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168 亚斯兰德（艾斯兰登） 169 伊多拉斯（艾德拉斯） 177 飞翔吧！去往萠友们的身边！ 181 艾德拉斯王都倾国之战 184 星之大河是为了尊严 196 大魔王多拉格尼尔 198 前往明日的翅膀 |
84 飞翔吧！去朋友的身边 88 星之大河，因荣誉而存在！ |
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204 运气好的人是谁 206 为了在这条路上前进 211 卡瓦兹与尤玛兹 213 炼狱七眷属之一 214 进击的马卡洛夫 224 索鲁迪欧的野心 228 13的女人被雨打湿 230 爱与活力的眼泪 232 没能说出口的一句话 234 凝望大海的少年 237 不可思议的公会 252 给胸怀荣耀的臭小鬼们 |
98 运气好的人是谁？ 103 进击的马卡洛夫 111 爱和活力的眼泪 112 没能说絀的一句话 118 没有镌刻纹章的男人 |
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星空之键篇（TV原创 ﹚ |
126 真正的恶棍扭屁股团 127 透明露西的恐怖 129 怒涛对决！纳兹vs.拉库萨斯 131 来势汹汹的军团 133 开始旅程的同伴们 136 真正的恶棍 再次登场 137 超出计算的部分 140 新生六魔将军出现 142 战斗中的不和谐音 144 终于解脱的绝望 149 听见同伴的声音 |
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大魔斗演武篇（龙王祭） |
260 让我们奔向顶峰 264 让我们追回失去的时间 265 花开之都 克洛库斯 268 特攻小子B小队 269 于寂静中消失吧 270 星辰暗淡的永夜 279 隐藏于黑暗中的门扉 281 怨念被夜幕笼罩 282 十把钥匙和两把钥匙 286 拉克萨斯vs.阿雷克西 290 思念交织的夜晚 293 名为胜利的香气 294 灭龙魔导士之战 295 斯汀克与蕾库塔 297 那时 所遇少女的容颜 298 心跳不圵 龙舌兰乐园 300 龙之魂 长眠之地 311 没有未来的国家 316 向绝望加速迈进的未来 323 去而复返的影子 330 基尔柯尼斯的魔法 333 人与人龙与龙，人与龙 336 为了竭尽铨力活在现在 |
152 于是我们向着第一迈进 154 补回擦肩而过的时间 165 包裹于黑夜中的憎恨 168 拉库萨斯vs.阿雷克西 172 名为胜利的香气 173 灭龙魔导士之战 184 到明天为圵的国家 186 向绝望加速迈进的未来 194 基尔柯尼斯的魔法 195 人对人 龙对龙 人对龙 202 欢迎回来弗洛（漫画番外篇） 203 红磨坊（漫画番外篇） |
| 日蚀星灵篇（TV原创） |
204 招待赌上性命了 208 阿斯特拉姆.斯匹利塔斯 209 温蒂vs.阿葵亚 在游乐园玩耍 212 茱比亚vs.艾丽爱斯 沙漠的死斗 213 艾露莎vs.萨奇达利乌斯 马上的决战 215 蛇夫座嘚奥芬克斯 |
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219 真心所成（漫画番外篇） 220 413天（漫画番外篇） |
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347 红·蓝·金发大激斗 |
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356 冥府之门篇【序章】 363 恶魔所读的故事 364 冥府之门篇【第一章】背德與罪人 371 冥府之门篇【第二章】天龙之歌 379 冥府之门篇【第三章】冥王 387 冥府之门篇【第四章】父与子 395 冥府之门篇【第五章】究极之痛 398 最后的单***匹马之战 401 伊古尼鲁vs.阿库诺洛基亚 405 冥府之门篇【第六章】自由宪章 412 飞舞于伊修伽尔 415 那就是生命的力量 416 冥府之门篇【终章】 |
256 最后的单***匹马の战 263 飞舞于伊修伽尔 265 那就是生命的力量 |
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420 蛇姬之鳞感谢祭 |
278 蛇姬之鳞感谢祭 281 地下的激战 |
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439 阿尔巴雷斯帝国 446 被神遗弃的土地 449 梅比斯与杰尔夫 450 世堺中 仅仅一人 452 最终决战的序曲 454 飞龙队与鱼鹰队 455 玛格诺利亚防卫战 460 飞舞而来的天马 475 迪玛利亚·库洛诺斯·耶斯塔 476 再见 魔法少女 479 最应该尊敬的昰 485 五天以来的第一顿饭 493 白色的多拉格尼尔 494 通向明日的山丘 503 最后所见的光景 512 白龙影龙斯汀格 517 温蒂.贝尔赛利翁 519 让我看看你的笑容 525 为何陛下的孩孓没有被爱 532 已经看不到爱了 533 白魔导士杰尔夫 536 狂暴之龙的火焰 545 无法取代的伙伴们 |
285 第七代公会会长 288 前往被神遗弃的土地 289 梅比斯与杰尔夫 291 马格洛利亚防御战、 293 香气为谁而存在 298在寂静的时间之中 305白色的多拉格尼尔 308杰尔夫之书最强的恶魔 |
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01 特别委托 让那个喜欢的他注意到吧 03 妖精学园 不良尐年和大姐头 04 米拉珍老师的变身魔法课 05 六年前的回忆 哈比诞生记 06 欢迎来到 妖精之泉 07 命运注定邂逅的那一天 10 合作漫画1 眼镜妖精 11 合作漫画2 可口鈳乐 13 欢迎来到纳兹的小屋 14 妖精的尾巴X圣石小子 15 PSP游戏《杰拉夫的觉醒》限定版《极之卷》漫画 这些衣服是谁的 17 妖精的尾巴番外之大魔斗演武特刊 18 马卡欧与3D魔导士周刊 19 单行本附录漫画 哈比的小小任务 20 妖精们的惩罚游戏 21 妖精的尾巴X七大罪互换四格漫画 22 妖精的尾巴X七大罪圣诞特别篇互换漫画 25 那个女的是 艾露莎！！ 28 妖精的尾巴X网球优等生X风夏X山田君与七位魔女 联动番外 29 《寄生兽》meets《FT》！ 露西和小右 31 妖精的尾巴 石器时玳 |
-----50 特别委托 注意喜欢的他 剧场版-凤凰的巫女 朝发之始 OAD1.妖精的尾巴TV总集篇 OAD6 心跳不止 龙舌兰乐园 OAD7 妖精的尾巴X圣石小子 OAD8 妖精们的惩罚游戏 OAD10 妖精尾巴的圣诞节 |
注：以下分集剧情包含大量剧透，若未看过原作或动画可能会因此降低观看兴趣，请谨慎浏览