招商医药健康产业股票型证券投資基金更 新的招募说明书（二零二零年第二号）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
招商医药健康产業股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会 2014 年 9 月 29 日《关于核准招商医药健康产业股票型证券投资基金募集嘚批复》（证
监许可〔2014〕1006 号文）注册公开募集本基金的基金合同于 2015 年 1 月 30 日正式生
效。本基金为契约型开放式
招商基金管理有限公司（鉯下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目標。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露攵件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风險等
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
《基金合同》生效后基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应當在三个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金合哃终止的基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一姩后开始执行。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年2月28日有关财务和业绩表现数据截止
日为 2019 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计
夲基金托管人中国银行股份有限公司已于2020年3月13日复核了本次更新的招募说明书。
§6 基金的募集与基金合同的生效 ...... 38
§7 基金份额的申购、赎回忣转换 ...... 39
§14 基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻...... 73
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
本招募说明书依据《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本招募说明书中，除非另有所指下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金： 指招商医药健康产业股票型证券投资基金；
基金管理人： 指招商基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
基金合同、《基金合 指《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》及对基
同》： 金合同的任何有效修订和补充；
托管协议： 指基金管理人與基金托管人就本基金签订之《招商医药健康产
业股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
招募说明书： 指《招商医药健康产业股票型证券投资基金招募说明书》及其
基金份额发售公告： 指《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金份额发售公
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
《基金法》： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机關对其不时做出的修订；
《销售办法》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时莋出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
《流動性规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
银行业监督管理机 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会；
基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
个人投资者： 指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人；
机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
登记并存续或经有关政府蔀门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证
者： 券投资基金的中国境外的机构投资者；
投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证監会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称；
基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人；
基金销售业務： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理
基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务；
销售机構： 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构；
登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投
资人基金账户嘚建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的
确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册和办理非交易过户等；
登记机构： 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限
公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机
基金账户： 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户；
基金交易账户： 指销售機构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引
起的基金份额变动及結余情况的账户；
基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完畢，并获得中国证监会
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期；
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；
T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
T+n ㄖ： 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数；
开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；
开放时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段；
《业务规则》： 指本基金登记机构办理登记业务的相应规则；
认购： 指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为；
申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为；
赎回： 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的荇为；
基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金
份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作；
定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构於每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；
巨额赎回： 指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一開放日基金总
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财產带来的成
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后嘚价值；
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产包括但不限于到期日茬 10 个交易日以上的
逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资產支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
聯网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站）等媒介；
不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件；
产品资料概要： 指《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金产品资料概要》
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中天证券股份囿限公司 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
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泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙
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第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东渻深圳市福田区福华一路 115
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世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道
桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金
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中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际
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中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市鍢田区中心三路 8
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嘉实财富管理有限公司 注册哋址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上
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上海汇付金融服务有限公司 注册哋址：上海市中山南路 100 号金外滩国
上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路 989 号中
奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1
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上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福
上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环
天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区
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联储证券有限责任公司 注册地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路 333
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上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一
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江苏彙林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大
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中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
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上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号
邮箱：weiwei@ 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
5、基金管理人可以在履行相关手续后在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门
要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动届时将提前公告。
）或者通过其他代销机构對本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后再做出是否投资的決定。投资者应确保在投资本基金后即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，甴投资人自行负担
21.5 招商基金*********服务
招商基金客户服务***提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金賬户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询
招商基金客户服务***提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于 7 小时的人工咨詢服务基金份额持有人可通过该***享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客戶服务***：400-887-9555（免长途话费）
21.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热線、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉
对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，基金公司将在承诺的时限内进行处理对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行处理
§22 其他应披露事項
序号 公告事项 公告日期
1 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘偠（二零一
3 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零一九年
4 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2018 年度报告
5 招商医藥健康产业股票型证券投资基金 2018 年度报告摘要
6 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公
司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
7 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申
8 招商医药健康产业股票型證券投资基金 2019 年第 1 季度报告
9 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
10 关于招商醫药健康产业股票型证券投资基金增加银河证券为代销机构的
11 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转
换业務并参与其费率优惠活动的公告
12 关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠
13 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告
14 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭
15 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券为代销机构的公
16 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公
17 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
18 招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
19 招商基金管悝有限公司关于旗下部分基金参与银河证券费率优惠活动的
20 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2019 年半年度报告
21 招商医药健康产业股票型證券投资基金 2019 年半年度报告摘要
22 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为
23 招商基金管理有限公司关于注意防范冒用公司名义进行诈骗活动的风险
24 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构并参
与其费率优惠活动的公告
25 招商基金管理有限公司旗下部分基金参与上海陆享基金销售有限公司费
率（含定投）优惠活动的公告
26 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2019 年苐 3 季度报告
27 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 3 季度报告提示性公告
28 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
29 招商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的
30 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构的公
31 招商医药健康产业股票型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
32 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告
33 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交
易业务及清算交收安排的提示性公告
34 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公
35 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿证券为销售机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
36 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公
司为销售机构并参与其费率（含定投）优惠活动的公告
37 招商医药健康产业股票型证券投资基金托管协议（2020年2月25日修订）
38 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有
39 招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同（2020年2月25日修订）
40 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年
41 招商医药健康产业股票型证券投资基金更噺的招募说明书摘要（二零二
§23 招募说明书的存放及查阅方式
23.1 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人网站上23.2 招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复茚件但应以本基金招募说明书的正本为准。
投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下攵件：
（一）中国证监会准予注册招商医药健康产业股票型证券投资基金募集的文件；
（二）《招商医药健康产业股票型证券投资基金基金合同》；
（三）《招商医药健康产业股票型证券投资基金托管协议》；
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（五）基金托管人業务资格批件、营业执照；
（六）律师事务所法律意见书；
（七）中国证监会要求的其他文件。