固定资产总账子系统和总账的建账、初试设置两部分内容制作操作流程卡片

在初始录入的固定资产总账卡片嘚审核 不是自己 要换人,

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看看初始录入的固定资产总账卡片是否审核了。

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固定资产总账模塊里有项生成凭证的功能,你需要把做好的卡片审核后生成凭证数据才能传递到总账月末时固定资产总账模块有对账的功能,可以核对總账模块和固定资产总账模块的数据是否有差异

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在基础设置中可以设置,把审核取消了就没有问题了

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问题奇怪在固定资产总账原值的期初、期末余额和累计折旧的期初余额、本期贷方都完全一致完全没差异,但双方余额竟然差了550元太莫明其妙了!PS:上期有新增固定资產总账,但上期对帐完全没... 问题奇怪在固定资产总账原值的期初、期末余额和累计折旧的期初余额、本期贷方都完全一致完全没差异,泹双方余额竟然差了550元太莫明其妙了!
PS:上期有新增固定资产总账,但上期对帐完全没差异没出现问题本期折旧数双方又一致,所以不知问题出在哪里求高手解答

这个问题我见过,可能就是你做固定资产总账卡片的时候犯了一个小错误

金蝶要建卡片的时候,会要求你指定固定资产总账的科目(

左边的)指定累积折旧的科目(右边,你可能就是这边指定错误了把原本应该指定到累积折旧科目下的指萣到固定资产总账科目去了,这样指定后从固

定资产卡片中是看不出来的只有到下个月提折旧的时候才会发现)

去年12月我们公司一会计僦做了这件事的,我查了快一天才查出来年底结账的时候才发现这个问题

经查,上期固定资产总账余额与本期一致不是你说的这种错誤。
你还是查一下计提折旧的凭证吧仔细看下,就那张自动生成的凭证问题就在那张凭证上

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我们也有同样问題请问你们后来怎么解决的?谢谢!

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这类问题还是找当地金蝶,让他们派单上门处理吧

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卡片指的是一种标识,就像一张条碼

一样,只是上面按实用性记载了一次编号,金额,折旧方法,年限,名称等而已.所有的卡

片汇总起来,就称为资产名册.通过资产的模块,可以看到明细表

固定资产总账的其他功能取值的来源都源于卡片

按你的理解,可以说是固定资产总账总账,是汇总所有卡片的明细账

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不是,账簿一般是分类核算的如“房屋建筑物”、“机器设备”等,也就是说你在账

面上无法看出某台电脑或者某辆车的金额,只能看到某一类资产

的金额而固定资产总账卡片是每项固定资产总账都有自己的卡片,记录该项资产的详细信息便于进行固定资产总账管理。

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